近一月金鹰责任投资混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰责任投资混合A011155净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
金鹰责任投资混合A |
0.4741 |
2.73% |
2024-04-25 |
金鹰责任投资混合A |
0.4615 |
-0.47% |
2024-04-24 |
金鹰责任投资混合A |
0.4637 |
1.53% |
2024-04-23 |
金鹰责任投资混合A |
0.4567 |
-0.89% |
2024-04-22 |
金鹰责任投资混合A |
0.4608 |
-1.98% |
2024-04-19 |
金鹰责任投资混合A |
0.4701 |
-0.49% |
2024-04-18 |
金鹰责任投资混合A |
0.4724 |
0.00% |
2024-04-17 |
金鹰责任投资混合A |
0.4724 |
1.79% |
2024-04-16 |
金鹰责任投资混合A |
0.4641 |
-1.55% |
2024-04-15 |
金鹰责任投资混合A |
0.4714 |
0.49% |
2024-04-12 |
金鹰责任投资混合A |
0.4691 |
1.60% |
2024-04-11 |
金鹰责任投资混合A |
0.4617 |
0.46% |
2024-04-10 |
金鹰责任投资混合A |
0.4596 |
-0.43% |
2024-04-09 |
金鹰责任投资混合A |
0.4616 |
-0.26% |
2024-04-08 |
金鹰责任投资混合A |
0.4628 |
0.61% |
2024-04-03 |
金鹰责任投资混合A |
0.4600 |
-0.88% |
2024-04-02 |
金鹰责任投资混合A |
0.4641 |
0.39% |
2024-04-01 |
金鹰责任投资混合A |
0.4623 |
1.78% |
2024-03-29 |
金鹰责任投资混合A |
0.4542 |
0.42% |
2024-03-28 |
金鹰责任投资混合A |
0.4523 |
0.69% |