热搜: 曹名长 港股开户 易方达竞争优势企业混合A 新 经 济 中邮核心优选
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2022年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009506 富荣富恒两年定开债券 1.0635 14.47%
671010 纽银策略优选 1.2040 6.93%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1930 6.90%
001614 东方区域发展混合 1.1487 5.16%
007084 天治转型升级混合 1.4131 4.88%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.2450 4.81%
162607 景顺长城资源垄断 0.6170 4.75%
015458 天弘周期策略混合C 1.0079 4.61%
420005 天弘周期策略 2.6030 4.61%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7410 4.43%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7416 4.42%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2371 4.22%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2094 4.21%
007674 工银产业升级股票A 1.4655 4.15%
007675 工银产业升级股票C 1.4341 4.15%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5955 3.87%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0400 3.79%
160628 鹏华地产分级 1.0500 3.75%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7401 3.74%
007944 永赢乾元三年定开 1.1155 3.62%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1576 3.58%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1464 3.58%
009706 民生加银城镇化混合C 2.0060 3.56%
000408 民生加银城镇化混合 2.0260 3.53%
001719 工银国家战略股票 2.4610 3.49%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2054 3.49%
690005 民生内需增长 2.1360 3.49%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2742 3.48%
012495 民生加银双核动力混合 0.8984 3.48%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2189 3.48%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2724 3.47%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1678 3.39%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9976 3.38%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9702 3.38%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9470 3.36%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9485 3.36%
070012 嘉实海外中国 0.7090 3.35%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1735 3.34%
007718 中银创新医疗混合 1.3635 3.33%
010500 中银创新医疗混合C 1.3538 3.33%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0876 3.32%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0729 3.32%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2195 3.31%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2146 3.31%
003321 易方达原油C类人民币 1.1593 3.30%
006652 富国金融地产行业混合 1.4277 3.30%
161129 易方达原油A类人民币 1.1991 3.30%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4134 3.29%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1236 3.26%
530011 建信内生动力 2.2810 3.26%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5386 3.26%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5358 3.26%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8981 3.25%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.0185 3.24%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.1012 3.24%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7249 3.22%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6781 3.22%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8325 3.21%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8160 3.21%
016282 建信内生动力混合C 2.2800 3.21%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8159 3.20%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8538 3.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1992 3.15%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2136 3.14%
161815 银华抗通胀主题 0.7270 3.12%
257030 国联安德盛优势 0.9570 3.12%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1020 3.07%
006863 国联安智能制造混合 1.5520 3.07%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9862 3.03%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9782 3.03%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2988 2.98%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2772 2.98%
004851 广发医疗保健股票 2.2353 2.98%
009163 广发医疗保健股票C 2.2138 2.98%
005335 浙商全景消费混合 1.5816 2.95%
014373 浙商全景消费混合C 1.5759 2.95%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7340 2.95%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3357 2.94%
160216 国泰商品 0.4550 2.94%
519601 海富通中国海外 1.4199 2.94%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0550 2.93%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3715 2.93%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6590 2.92%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1695 2.92%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1342 2.92%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8732 2.92%
519602 海富通大中华精选 0.9444 2.92%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8798 2.91%
005554 南方H股联接A 0.6952 2.90%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5310 2.89%
005555 南方H股联接C 0.6826 2.89%
001392 国富金融地产混合A 1.2808 2.88%
001393 国富金融地产混合C 1.3292 2.88%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 2.87%
020018 国泰金鹿保本2期 1.9706 2.84%
290008 泰信发展主题 2.5690 2.84%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8666 2.81%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8192 2.81%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7525 2.81%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5930 2.81%
001583 安信新常态股票 1.5228 2.80%
011726 安信新常态股票C 1.5141 2.80%
015041 西部利得新富混合C 1.7640 2.80%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.3851 2.79%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3821 2.79%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3284 2.79%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6489 2.79%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.2703 2.79%
006355 华宝香港大盘C 0.8471 2.79%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5784 2.79%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2553 2.79%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8643 2.79%
118001 易方达亚洲精选 1.0320 2.79%
399011 中海上证380 1.4360 2.79%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8599 2.79%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3845 2.78%
003096 中欧医疗健康混合C 2.3359 2.78%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6542 2.78%
290014 泰信现代服务业股票 3.1120 2.77%
004041 金鹰鑫富混合C 1.3847 2.75%
006551 中庚价值领航混合 2.4391 2.75%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9616 2.75%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9574 2.75%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1157 2.75%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1157 2.75%
001898 易方达大健康混合 1.5740 2.74%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3326 2.74%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7997 2.74%
673120 西部利得新富混合 1.7640 2.74%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.7183 2.73%
110023 易方达医疗保健行业 2.7880 2.73%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5463 2.73%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8033 2.72%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.2880 2.71%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8872 2.71%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1715 2.70%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1606 2.70%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8743 2.70%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7872 2.69%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1147 2.69%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1497 2.68%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7803 2.68%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1460 2.68%
165513 信诚全球商品主题 0.5740 2.68%
006752 天弘港股通精选A 1.0439 2.67%
009162 富国医药成长30股票 0.8860 2.67%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8915 2.67%
378546 上投全球天然资源 0.9232 2.67%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1080 2.66%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0481 2.66%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8908 2.66%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8438 2.66%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8425 2.66%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1125 2.65%
006753 天弘港股通精选C 1.0334 2.65%
012182 广发沪港深精选混合A 0.8808 2.65%
012183 广发沪港深精选混合C 0.8764 2.65%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8518 2.65%
004871 中银金融地产混合 1.2907 2.64%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8539 2.64%
005360 汇安资产轮动混合 0.8948 2.63%
010312 中银金融地产混合C 1.2817 2.63%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6110 2.63%
000452 南方医保 2.6220 2.62%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9599 2.62%
015613 华宝多策略增长C 0.5087 2.62%
240005 华宝多策略增长 0.5092 2.62%
502056 广发医疗指数分级 0.9636 2.62%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.0649 2.61%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.8103 2.61%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9440 2.61%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1619 2.60%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7924 2.60%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7773 2.60%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6945 2.58%
008704 广发高股息优享混合A 0.9876 2.58%
008705 广发高股息优享混合C 0.9772 2.58%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3271 2.57%
005445 华宝价值发现混合 1.5372 2.56%
007202 天弘优质成长企业 2.0382 2.56%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7374 2.56%
162411 华宝标普石油指数 0.7460 2.56%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3017 2.55%
015365 中银动态策略混合C 1.0579 2.55%
015460 天弘优质成长企业C 1.0053 2.55%
015614 华宝价值发现混合C 1.5347 2.55%
080006 长盛环球行业精选 1.1280 2.55%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.2149 2.55%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1190 2.54%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8319 2.54%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7582 2.54%
007234 博时优势企业混合C 1.2134 2.54%
163801 中银中国精选 1.1728 2.54%
163805 中银动态策略 0.8736 2.54%
005453 前海开源医疗健康A 1.5209 2.53%
005454 前海开源医疗健康C 1.5141 2.53%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1064 2.53%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3002 2.53%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.3367 2.53%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.3559 2.52%