热搜: 市盈率 永赢高端装备智选混合发起C 易方达蓝筹精选混合 易方达远见成长混合A

2022年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007647 平安季享裕定开债E 1.0354 0.13%
673073 西部利得新动力混合C 1.6749 0.13%
009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1850 0.13%
008336 宝盈祥裕增强回报混合A 0.9446 0.13%
370024 摩根核心优选混合A 4.5222 0.13%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.3393 0.13%
012150 诺德价值发现一年持有混合 0.7506 0.13%
009991 华泰柏瑞品质优选C 0.7580 0.13%
673071 西部利得新动力混合A 1.6992 0.13%
519221 海富通欣益混合C 1.5706 0.13%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.0861 0.13%
010881 南方宝顺混合A 0.9826 0.13%
010882 南方宝顺混合C 0.9763 0.13%
010915 长盛成长精选混合C 0.7655 0.13%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.2780 0.13%
003401 工银可转债债券 1.3619 0.13%
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.0029 0.13%
003561 诺德成长精选A 1.2762 0.13%
003562 诺德成长精选C 1.2762 0.13%
009990 华泰柏瑞品质优选A 0.7643 0.13%
010075 南方誉隆一年混合C 0.9961 0.13%
003848 中银广利灵活配置混合A 1.2669 0.13%
003849 中银广利灵活配置混合C 1.2780 0.13%
852099 海通鑫诚六个月持有C 0.9945 0.13%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.4198 0.13%
011257 交银鸿光一年混合C 0.9930 0.13%
004131 国联安鑫发混合A 1.5273 0.13%
004132 国联安鑫发混合C 1.5222 0.13%
200013 长城积极增利债券A 1.1999 0.13%
860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7420 0.13%
070018 嘉实回报混合 1.5880 0.13%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0907 0.13%
872014 广发乾利一年持有期债券C 1.0089 0.13%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2.1992 0.13%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9534 0.13%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7530 0.13%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7542 0.13%
004696 东兴量化优享混合 1.0359 0.13%
011390 华安添祥6个月持有混合A 0.9543 0.13%
004750 广发鑫和A 1.2528 0.13%
004792 富荣富乾债券A 0.9309 0.13%
852300 海通鑫悦债券C 1.0250 0.13%
009071 德邦安鑫混合A 1.0437 0.13%
013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9678 0.13%
011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9669 0.13%
011536 惠升惠益混合A 0.9570 0.13%
110036 易方达双债增强债券C 1.5740 0.13%
100056 富国低碳环保混合 2.3430 0.13%
005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1975 0.13%
013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 0.9723 0.13%
008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.0540 0.13%
270002 广发稳健增长混合A 1.4846 0.13%
011663 华安研究驱动混合A 0.7834 0.13%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5069 0.13%
005397 南方安养混合 1.0145 0.13%
011701 南方均衡回报混合C 0.9689 0.13%
012019 国投瑞银安泽混合A 0.9521 0.13%
010820 安信稳健回报6个月混合C 1.0170 0.13%
012193 泓德睿诚混合A 0.7604 0.13%
010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 0.9958 0.13%
008689 大成景乐纯债债券C 1.0466 0.13%
015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.8481 0.13%
014874 惠升惠远回报混合A 0.9937 0.13%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.6976 0.13%
519130 海富通新内需混合A 1.3526 0.13%
005901 诺安汇利混合A 1.4364 0.13%
010713 中欧瑾利混合C 0.9900 0.13%
200113 长城积极增利债券C 1.4212 0.13%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.6592 0.13%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.6145 0.13%
008222 兴业机遇债券C 1.3482 0.13%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.2049 0.13%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.1915 0.13%
410010 华富中小企业100指数增强 1.2948 0.13%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5240 0.13%
000014 华夏聚利债券A 1.7400 0.12%
000067 民生加银转债优选A 0.8140 0.12%
012195 万家瑞泽回报一年持有混合 1.0139 0.12%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.4804 0.12%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.6430 0.12%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.6960 0.12%
008837 融通通益混合 1.1593 0.12%
200016 长城稳健成长混合A 1.6885 0.12%
008990 东方红匠心甄选一年持有混合 0.9973 0.12%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9986 0.12%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8258 0.12%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.5240 0.12%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 2.4410 0.12%
010215 中欧达益稳健一年混合A 1.0398 0.12%
011767 泰康合润混合A 0.9772 0.12%
010630 惠升和睿兴利债券A 0.9837 0.12%
009810 易方达悦通一年持有期混合A 1.0350 0.12%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.6540 0.12%
008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0572 0.12%
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0015 0.12%
011366 鹏扬景颐混合C 0.9965 0.12%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.6580 0.12%
009877 中银内核驱动股票A 0.8122 0.12%
007752 中银招利债券A 1.1308 0.12%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.4750 0.12%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6730 0.12%
970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 0.9378 0.12%
001547 兴业聚惠混合A 1.6710 0.12%
011415 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0218 0.12%
009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0158 0.12%
010880 南方宝升混合C 0.9173 0.12%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.8400 0.12%
001801 汇添富达欣混合A 1.6190 0.12%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9761 0.12%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.1281 0.12%
010879 南方宝升混合A 0.9243 0.12%
006433 平安鑫利混合C 1.1626 0.12%
002103 招商康泰灵活配置混合 0.8050 0.12%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8470 0.12%
008209 南方宝泰一年混合A 1.1207 0.12%
007645 平安季享裕定开债A 1.0416 0.12%
011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0264 0.12%
013743 泰信汇利三个月定开债券A 1.0047 0.12%
011537 惠升惠益混合C 0.9526 0.12%
012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 0.9946 0.12%
002612 融通通慧混合A/B 1.5695 0.12%
009326 广发稳健增长混合C 1.4757 0.12%
015057 摩根核心优选混合C 4.5173 0.12%
014397 中银恒悦180天持有债券A 0.9989 0.12%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.4620 0.12%
970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 1.1697 0.12%
519186 万家稳健增利债券A 1.1992 0.12%
010633 惠升和睿兴利债券C 0.9794 0.12%
970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 0.9872 0.12%
011365 鹏扬景颐混合A 1.0002 0.12%
010741 汇安核心价值混合C 0.7743 0.12%
003062 银华通利混合A 1.3366 0.12%
003063 银华通利混合C 1.3004 0.12%
009725 东方红优质甄选一年持有混合A 1.0020 0.12%
003161 南方安泰混合A 1.0990 0.12%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0026 0.12%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.1397 0.12%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.7280 0.12%
013569 天弘永利优佳混合A 0.9743 0.12%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5327 0.12%
008547 博道安远6个月持有期混合 1.1829 0.12%
007049 平安鑫安混合E 1.2190 0.12%
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 0.9442 0.12%
003626 平安鑫利混合A 1.1690 0.12%
011051 天弘裕新混合C 0.9929 0.12%
011050 天弘裕新混合A 0.9948 0.12%
013570 天弘永利优佳混合C 0.9721 0.12%
010216 中欧达益稳健一年混合C 1.0306 0.12%
040002 华安中国A股增强指数 0.8170 0.12%
004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.3958 0.12%
004100 鹏华安益增强混合D 1.3320 0.12%
860055 光大阳光优选一年持有混合B 0.7485 0.12%
008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 0.8309 0.12%
007387 融通通慧混合C 1.5561 0.12%
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 0.9417 0.12%
004751 广发鑫和C 1.2224 0.12%
217017 招商上证消费80ETF联接A 2.2474 0.12%
485114 工银添颐债券A 2.5470 0.12%
014914 博时研究回报混合C 0.9983 0.12%
014913 博时研究回报混合A 0.9989 0.12%
012953 华泰柏瑞恒利混合A 1.0014 0.12%
008210 南方宝泰一年混合C 1.1053 0.12%
008356 中加科丰价值精选混合 1.2004 0.12%
009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 1.0731 0.12%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0101 0.12%
011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9673 0.12%
011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9641 0.12%
970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 0.9797 0.12%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 0.9899 0.12%
011768 泰康合润混合C 0.9711 0.12%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.5638 0.12%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 3.0461 0.12%
014000 中欧丰利债券A 0.9682 0.12%
110035 易方达双债增强债券A 1.6130 0.12%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.8956 0.12%
519187 万家稳健增利债券C 1.1815 0.12%
005902 诺安汇利混合C 1.4329 0.12%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8390 0.12%
014398 中银恒悦180天持有债券C 0.9984 0.12%
011664 华安研究驱动混合C 0.7807 0.12%
006059 鹏扬泓利债券A 1.0111 0.12%
006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 1.4797 0.12%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 0.9922 0.12%
010740 汇安核心价值混合A 0.7811 0.12%
012194 泓德睿诚混合C 0.7564 0.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0485 0.11%
007262 东方红聚利债券A 1.2507 0.11%
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9813 0.11%
002947 大成景盛一年定开债C 1.1471 0.11%
003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.5986 0.11%
003154 华宝新活力混合C 1.5683 0.11%
009811 易方达悦通一年持有期混合C 1.0294 0.11%
006459 人保鑫裕增强A 1.1253 0.11%
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9797 0.11%
163827 中银产业债债券A 1.0939 0.11%
007263 东方红聚利债券C 1.2376 0.11%
006060 鹏扬泓利债券C 1.0096 0.11%
013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.8912 0.11%
010823 景顺长城顺安回报混合C 1.0106 0.11%
010822 景顺长城顺安回报混合A 0.9841 0.11%