近一月诺德价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
诺德价值发现 |
0.6318 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
诺德价值发现 |
0.6350 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
诺德价值发现 |
0.6303 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
诺德价值发现 |
0.6230 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
诺德价值发现 |
0.6209 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
诺德价值发现 |
0.6340 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
诺德价值发现 |
0.6278 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
诺德价值发现 |
0.6209 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
诺德价值发现 |
0.6325 |
1.30% |
| 2024-04-12 |
诺德价值发现 |
0.6244 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
诺德价值发现 |
0.6318 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
诺德价值发现 |
0.6305 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
诺德价值发现 |
0.6308 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
诺德价值发现 |
0.6328 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
诺德价值发现 |
0.6384 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
诺德价值发现 |
0.6440 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
诺德价值发现 |
0.6435 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
诺德价值发现 |
0.6329 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
诺德价值发现 |
0.6314 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
诺德价值发现 |
0.6223 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
诺德价值发现 |
0.6316 |
1.45% |
