近一月诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现一年持有混合012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9173 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9145 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9304 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9281 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9348 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9328 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9399 |
4.63% |
| 2026-09-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8983 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9113 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9099 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9268 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9569 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9528 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9771 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9428 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9360 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9402 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9747 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9667 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9623 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0295 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0332 |
4.84% |
