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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3813 | 3.69% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3299 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3300 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3183 | 3.60% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4207 | 3.54% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4041 | 3.54% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3577 | 3.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8364 | 1.32% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8130 | 1.32% |
| 永赢鑫享混合C | 1.1015 | 0.57% |
| 永赢鑫享混合D | 1.1122 | 0.57% |
| 永赢鑫享混合A | 1.1119 | 0.56% |
| 永赢添添欣12个月持有混合C | 1.1262 | 0.34% |
| 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1436 | 0.33% |
| 工银聚安混合A | 1.3539 | 0.28% |
| 工银聚安混合C | 1.3305 | 0.28% |
| 博时恒悦6个月持有期混合C | 1.1548 | 0.27% |
