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2022年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9355 5.64%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9344 5.64%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5673 5.13%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7862 5.04%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7879 5.03%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.4918 4.99%
011463 长城量化精选股票C 1.3131 4.98%
006926 长城量化精选股票A 1.3209 4.97%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0908 4.96%
512690 鹏华中证酒ETF 0.7911 4.95%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0917 4.95%
519185 万家精选混合A 1.4638 4.83%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8370 4.82%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2051 4.82%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8062 4.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1791 4.81%
012043 鹏华酒C 0.8110 4.78%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0190 4.77%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0160 4.73%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0682 4.73%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0839 4.73%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4574 4.71%
160632 鹏华酒A 0.4900 4.70%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4532 4.70%
233008 大摩消费领航混合 0.9677 4.67%
003684 汇安丰融混合A 1.5540 4.57%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8780 4.57%
003685 汇安丰融混合C 1.5058 4.56%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4770 4.55%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7307 4.48%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7995 4.48%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9133 4.46%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7591 4.44%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9332 4.44%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9248 4.44%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.7936 4.43%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8588 4.39%
159707 华宝中证800地产ETF 1.1552 4.39%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5060 4.37%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9210 4.33%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9214 4.33%
002512 长城久润混合A 1.3075 4.32%
013290 工银食品饮料混合C 0.8146 4.32%
013289 工银食品饮料混合A 0.8178 4.31%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8756 4.25%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8744 4.24%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7818 4.24%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7417 4.24%
001614 东方区域发展混合 1.2308 4.22%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3510 4.21%
159768 银华中证内地地产主题ETF 1.0756 4.20%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8417 4.20%
009954 华银优选成长股票 1.3321 4.20%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8428 4.20%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8186 4.19%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3420 4.19%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8174 4.19%
510630 华夏消费ETF 1.1747 4.19%
014609 中欧周期景气混合发起C 1.0424 4.15%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1540 4.15%
014608 中欧周期景气混合发起A 1.0436 4.14%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0090 4.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.4770 4.12%
011013 长城消费30股票A 0.7512 4.10%
011014 长城消费30股票C 0.7470 4.10%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0545 4.06%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.2012 4.05%
006396 长信双利优选混合E 1.5992 4.05%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0180 4.05%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0540 4.05%
519991 长信双利优选混合A 1.6160 4.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4430 4.04%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.9394 4.03%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.4310 4.03%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.9494 4.03%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8392 3.99%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2620 3.98%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8351 3.98%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4740 3.95%
110022 易方达消费行业股票 3.7450 3.94%
008480 永赢股息优选A 1.1908 3.94%
008481 永赢股息优选C 1.1861 3.93%
000083 汇添富消费行业混合 6.5560 3.92%
200008 长城品牌优选混合A 1.8460 3.89%
002601 中银证券价值精选混合 1.6019 3.88%
006408 汇添富消费升级混合A 2.0007 3.87%
015188 汇添富消费升级混合D 2.0002 3.86%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9975 3.86%
512200 南方中证房地产ETF 0.8781 3.82%
012150 诺德价值发现一年持有混合 0.7821 3.82%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7158 3.81%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6730 3.81%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6350 3.80%
012493 长信内需均衡混合A 0.7448 3.79%
012494 长信内需均衡混合C 0.7413 3.79%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8524 3.79%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5831 3.78%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8528 3.78%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5577 3.78%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.8102 3.77%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1130 3.76%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9580 3.76%
009879 平安低碳经济混合C 0.9552 3.75%
009878 平安低碳经济混合A 0.9681 3.75%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9470 3.73%
012582 交银品质增长一年混合A 0.8964 3.73%
012583 交银品质增长一年混合C 0.8912 3.72%
010878 诺德优势产业 0.8389 3.72%
010801 长江量化消费精选股票A 0.7265 3.70%
001678 英大国企改革A 1.3786 3.70%
515650 富国中证消费50ETF 1.2687 3.69%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.7871 3.69%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.7841 3.68%
010802 长江量化消费精选股票C 0.7212 3.68%
519714 交银消费新驱动股票 1.7490 3.68%
004868 交银股息优化混合 2.4087 3.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.2810 3.67%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9577 3.67%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9548 3.67%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0370 3.66%
010693 华夏核心价值混合C 0.6673 3.65%
003191 创金合信消费主题股票C 2.3250 3.65%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.7453 3.65%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3869 3.65%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8969 3.64%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5954 3.64%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.7827 3.64%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.6039 3.64%
010692 华夏核心价值混合A 0.6719 3.64%
005674 诺德消费升级混合 1.4972 3.63%
015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0176 3.63%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0181 3.63%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8587 3.63%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6764 3.62%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6715 3.61%
011283 华夏消费龙头混合C 0.6464 3.59%
010624 富国稳健增长混合A 0.8357 3.59%
010152 东财消费精选C 0.8020 3.58%
010625 富国稳健增长混合C 0.8308 3.58%
011282 华夏消费龙头混合A 0.6503 3.58%
010151 东财消费精选A 0.8120 3.57%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6131 3.57%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9295 3.56%
009116 东兴中证消费50A 1.2825 3.55%
009117 东兴中证消费50C 1.2799 3.55%
015463 天弘永定价值成长混合C 1.0161 3.54%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3080 3.54%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.7427 3.54%
630011 华商主题精选混合 2.6080 3.53%
005004 交银品质升级混合A 1.8875 3.53%
013882 交银品质升级混合C 1.8829 3.53%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.3800 3.52%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9962 3.52%
008167 工银消费股票C 1.1779 3.50%
008166 工银消费股票A 1.1980 3.50%
006123 国联高股息混合A 1.5954 3.50%
006124 国联高股息混合C 1.5493 3.49%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6989 3.49%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.7058 3.49%
008088 华夏房地产ETF联接A 1.0701 3.49%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.0626 3.49%
014346 银华消费主题混合C 1.3800 3.48%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0536 3.48%
015180 汇添富美丽30混合D 2.9130 3.48%
161818 银华消费主题混合A 1.3823 3.48%
000173 汇添富美丽30混合A 2.9140 3.48%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3456 3.48%
015179 汇添富美丽30混合C 2.9130 3.48%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.3515 3.48%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.1410 3.48%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0571 3.47%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3464 3.47%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.4360 3.46%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7635 3.46%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3353 3.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5990 3.45%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2654 3.45%
012971 东吴消费成长混合A 0.8855 3.45%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2300 3.45%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7685 3.45%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2704 3.45%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.1687 3.45%
012972 东吴消费成长混合C 0.8835 3.44%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.8996 3.43%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8949 3.42%
010381 浙商智选价值混合A 1.1200 3.40%
009705 南方景气驱动混合C 0.7510 3.40%
570008 诺德周期策略混合 3.2520 3.40%
009704 南方景气驱动混合A 0.7587 3.39%
010382 浙商智选价值混合C 1.1152 3.39%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7234 3.39%
010176 中加新兴消费混合A 0.8047 3.39%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.9101 3.39%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9004 3.38%
010177 中加新兴消费混合C 0.8004 3.38%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9006 3.38%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.9013 3.38%
008424 国联品牌优选混合A 0.9750 3.37%
011669 长信优质企业混合A 0.7154 3.37%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7352 3.37%