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2022年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9344 5.64%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9355 5.64%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5673 5.13%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7862 5.04%
002159 东吴国企改革 0.7879 5.03%
006926 长城量化精选股票 1.3209 4.97%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0908 4.96%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0917 4.95%
519185 万家精选 1.4638 4.83%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2051 4.82%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.8370 4.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1791 4.81%
012043 鹏华酒C 0.8110 4.78%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.0190 4.77%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0839 4.73%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0682 4.73%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0160 4.73%
004805 长信消费精选量化股票 1.4574 4.71%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4532 4.70%
160632 鹏华酒分级 0.4900 4.70%
233008 大摩消费领航 0.9677 4.67%
003684 汇安丰融混合A 1.5540 4.57%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8780 4.57%
003685 汇安丰融混合C 1.5058 4.56%
519191 万家城建 1.4770 4.55%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8588 4.39%
002123 北信瑞丰外延增长 1.5060 4.37%
002512 长城久润保本 1.3075 4.32%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7818 4.24%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7417 4.24%
001614 东方区域发展混合 1.2308 4.22%
260108 景顺长城新兴成长 2.3510 4.21%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3420 4.19%
160628 鹏华地产分级 1.1540 4.15%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0090 4.13%
162605 景顺长城鼎益 2.4770 4.12%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0545 4.06%
006396 长信双利优选混合E 1.5992 4.05%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0540 4.05%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0180 4.05%
164205 天弘深证成份指数 2.2012 4.05%
519991 长信双利优选 1.6160 4.05%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.4430 4.04%
000532 景顺长城优势企业 3.4310 4.03%
590003 中邮核心优势 3.2620 3.98%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4740 3.95%
008480 永赢股息优选A 1.1908 3.94%
110022 易方达消费行业 3.7450 3.94%
008481 永赢股息优选C 1.1861 3.93%
000083 汇添富消费行业股票 6.5560 3.92%
200008 长城品牌优选 1.8460 3.89%
002601 中银证券保本1号 1.6019 3.88%
006408 汇添富消费升级混合 2.0007 3.87%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9975 3.86%
015188 汇添富消费升级混合D 2.0002 3.86%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7158 3.81%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6730 3.81%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6350 3.80%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8524 3.79%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5831 3.78%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5577 3.78%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8528 3.78%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9580 3.76%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9470 3.73%
010878 诺德优势产业混合 0.8389 3.72%
001678 英大国企改革主题股票 1.3786 3.70%
519714 交银等权 1.7490 3.68%
004868 交银股息优化混合 2.4087 3.67%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9577 3.67%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9548 3.67%
260104 景顺长城内需增长 10.2810 3.67%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.3869 3.65%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.3250 3.65%
005379 添富价值创造定开混合 1.7453 3.65%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.6039 3.64%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.8969 3.64%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5954 3.64%
005674 诺德消费升级混合 1.4972 3.63%
015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0176 3.63%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0181 3.63%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6131 3.57%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9295 3.56%
009116 东兴中证消费50A 1.2825 3.55%
009117 东兴中证消费50C 1.2799 3.55%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3080 3.54%
015463 天弘永定价值成长混合C 1.0161 3.54%
420003 天弘永定价值成长 2.7427 3.54%
005004 交银品质升级混合 1.8875 3.53%
013882 交银品质升级混合C 1.8829 3.53%
630011 华商主题精选股票 2.6080 3.53%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.3800 3.52%
006123 中融高股息混合A 1.5954 3.50%
008166 工银消费股票A 1.1980 3.50%
008167 工银消费股票C 1.1779 3.50%
006124 中融高股息混合C 1.5493 3.49%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0701 3.49%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0626 3.49%
000173 汇添富美丽30股票 2.9140 3.48%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1410 3.48%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.3515 3.48%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3456 3.48%
014346 银华消费主题混合C 1.3800 3.48%
015179 汇添富美丽30混合C 2.9130 3.48%
015180 汇添富美丽30混合D 2.9130 3.48%
161818 银华消费分级 1.3823 3.48%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3464 3.47%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3353 3.46%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7635 3.46%
180028 银华永祥保本 1.4360 3.46%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.7685 3.45%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2300 3.45%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1687 3.45%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2704 3.45%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2654 3.45%
162607 景顺长城资源垄断 0.5990 3.45%
570008 诺德周期策略 3.2520 3.40%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.7234 3.39%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.9101 3.39%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.9013 3.38%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9004 3.38%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9006 3.38%
160127 南方新兴消费分级 0.7352 3.37%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7293 3.36%
161132 易方达科顺定开混合 1.8355 3.36%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8598 3.35%
014813 浙商大数据智选消费混合C 2.0960 3.35%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0793 3.35%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6730 3.34%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5964 3.34%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3604 3.34%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8560 3.34%
673120 西部利得新富混合 1.7670 3.33%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3254 3.32%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0675 3.32%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0665 3.32%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0667 3.32%
001135 益民品质升级混合 0.8730 3.31%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.0950 3.30%
015462 天弘云端生活优选混合C 1.0146 3.30%
001030 天弘云端生活优选 1.2830 3.29%
006752 天弘港股通精选A 1.0125 3.27%
006753 天弘港股通精选C 1.0036 3.27%
015041 西部利得新富混合C 1.7690 3.27%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3171 3.26%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3078 3.26%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4020 3.26%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8940 3.26%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9106 3.25%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8939 3.25%
007533 格林创新成长混合A 0.8453 3.25%
519664 银河美丽股票A 2.0670 3.25%
006768 华安沪港深优选混合 1.1732 3.24%
007534 格林创新成长混合C 0.8253 3.24%
519008 汇添富优势精选 2.8453 3.24%
519665 银河美丽股票C 1.9440 3.24%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8596 3.23%
610007 信达澳银消费优选股票 1.6600 3.23%
001726 汇添富新兴消费股票 1.5710 3.22%
009265 易方达消费精选股票 0.9147 3.22%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.5700 3.22%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.5700 3.22%
007258 凯石沣混合C 1.0916 3.21%
200016 长城保本 1.7536 3.21%
519710 交银荣安保本混合 1.7350 3.21%
007257 凯石沣混合A 1.1145 3.20%
008133 华安优质生活混合 1.0065 3.20%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7120 3.19%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0419 3.19%
570001 诺德价值优势 2.6918 3.18%
001195 工银农业产业股票 1.1430 3.16%
519093 新华钻石品质企业 2.6348 3.15%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2057 3.12%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0325 3.12%
001384 东方新思路混合A 1.4522 3.11%
001385 东方新思路混合C 1.4136 3.11%
240004 华宝动力组合 3.0031 3.11%
671010 纽银策略优选 1.3910 3.11%
571002 诺德主题灵活配置 1.4721 3.10%
008276 财通资管价值发现混合 1.6342 3.09%
012767 财通资管价值发现混合C 1.6303 3.09%
240008 华宝收益增长 9.0501 3.07%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0025 3.07%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3810 3.06%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9488 3.05%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8903 3.05%
001193 中金消费升级 1.1190 3.04%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.8431 3.04%
519150 新华优选消费股票 3.0956 3.04%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1900 3.03%
000294 华安生态优先股票 3.6900 3.02%
688888 浙商聚潮产业成长 1.8770 3.02%
006274 圆信永丰医药健康 1.2439 3.01%
002043 天治研究驱动混合C 1.9220 3.00%
006759 银河乐活优萃混合 1.2641 2.99%
350009 天治稳定收益债券 2.1330 2.99%
005526 工银新生代消费混合 1.8844 2.97%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.8730 2.97%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1790 2.97%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5954 2.97%
501015 财通多策略升级混合 1.1790 2.97%