近一月华夏核心价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心价值混合A010692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏核心价值混合A |
0.7104 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
华夏核心价值混合A |
0.7189 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
华夏核心价值混合A |
0.7264 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华夏核心价值混合A |
0.7187 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
华夏核心价值混合A |
0.7239 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
华夏核心价值混合A |
0.7167 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
华夏核心价值混合A |
0.7238 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
华夏核心价值混合A |
0.7207 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
华夏核心价值混合A |
0.7131 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
华夏核心价值混合A |
0.7111 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
华夏核心价值混合A |
0.7120 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
华夏核心价值混合A |
0.7158 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
华夏核心价值混合A |
0.7101 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
华夏核心价值混合A |
0.7036 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华夏核心价值混合A |
0.7033 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
华夏核心价值混合A |
0.7006 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
华夏核心价值混合A |
0.6951 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
华夏核心价值混合A |
0.6903 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
华夏核心价值混合A |
0.7048 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
华夏核心价值混合A |
0.7065 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
华夏核心价值混合A |
0.7075 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
华夏核心价值混合A |
0.7165 |
-0.24% |
