近一月华夏核心价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心价值混合A010692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏核心价值混合A |
0.7012 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华夏核心价值混合A |
0.7012 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
华夏核心价值混合A |
0.6983 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
华夏核心价值混合A |
0.7083 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
华夏核心价值混合A |
0.7159 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
华夏核心价值混合A |
0.7148 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
华夏核心价值混合A |
0.7161 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
华夏核心价值混合A |
0.7089 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
华夏核心价值混合A |
0.7181 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
华夏核心价值混合A |
0.7122 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
华夏核心价值混合A |
0.7190 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
华夏核心价值混合A |
0.7322 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
华夏核心价值混合A |
0.7354 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
华夏核心价值混合A |
0.7430 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
华夏核心价值混合A |
0.7321 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华夏核心价值混合A |
0.7308 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华夏核心价值混合A |
0.7299 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
华夏核心价值混合A |
0.7413 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
华夏核心价值混合A |
0.7372 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
华夏核心价值混合A |
0.7303 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
华夏核心价值混合A |
0.7604 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
华夏核心价值混合A |
0.7608 |
3.03% |
