近一月华夏核心价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心价值混合A010692净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏核心价值混合A |
0.5913 |
0.87% |
2024-03-27 |
华夏核心价值混合A |
0.5862 |
-1.10% |
2024-03-26 |
华夏核心价值混合A |
0.5927 |
-0.12% |
2024-03-25 |
华夏核心价值混合A |
0.5934 |
-0.35% |
2024-03-22 |
华夏核心价值混合A |
0.5955 |
-0.70% |
2024-03-21 |
华夏核心价值混合A |
0.5997 |
0.10% |
2024-03-20 |
华夏核心价值混合A |
0.5991 |
0.30% |
2024-03-19 |
华夏核心价值混合A |
0.5973 |
-0.91% |
2024-03-18 |
华夏核心价值混合A |
0.6028 |
0.95% |
2024-03-15 |
华夏核心价值混合A |
0.5971 |
0.15% |
2024-03-14 |
华夏核心价值混合A |
0.5962 |
-0.45% |
2024-03-13 |
华夏核心价值混合A |
0.5989 |
-0.17% |
2024-03-12 |
华夏核心价值混合A |
0.5999 |
1.37% |
2024-03-11 |
华夏核心价值混合A |
0.5918 |
1.04% |
2024-03-08 |
华夏核心价值混合A |
0.5857 |
0.50% |
2024-03-07 |
华夏核心价值混合A |
0.5828 |
-0.43% |
2024-03-06 |
华夏核心价值混合A |
0.5853 |
0.71% |
2024-03-05 |
华夏核心价值混合A |
0.5812 |
-0.60% |
2024-03-04 |
华夏核心价值混合A |
0.5847 |
-0.05% |
2024-03-01 |
华夏核心价值混合A |
0.5850 |
0.03% |
2024-02-29 |
华夏核心价值混合A |
0.5848 |
2.02% |