热搜: 沉没成本 易方达价值成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合

2021年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011985 申万菱信合利纯债债券A 1.1632 12.58%
011986 申万菱信合利纯债债券C 1.1602 12.52%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.6464 3.82%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.2100 3.68%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3260 3.67%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6254 3.49%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6323 3.49%
510630 华夏消费ETF 1.4351 3.42%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2977 3.22%
011135 广发价值优选混合C 1.1230 3.18%
009063 财通智慧成长混合C 1.4650 3.17%
011134 广发价值优选混合A 1.1243 3.17%
009062 财通智慧成长混合A 1.4800 3.17%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.6580 3.02%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.2849 2.97%
720001 财通价值动量混合A 4.4940 2.91%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6518 2.90%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6284 2.90%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.7940 2.89%
008480 永赢股息优选A 1.6095 2.77%
008481 永赢股息优选C 1.6055 2.77%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2585 2.73%
006323 合煦智远嘉选混合A 2.0057 2.72%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.9700 2.71%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2639 2.71%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2662 2.71%
001480 财通成长优选混合A 2.2470 2.70%
519150 新华优选消费混合 3.9656 2.70%
008983 财通科技创新混合A 1.2708 2.69%
008984 财通科技创新混合C 1.2605 2.68%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.2117 2.65%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.7390 2.62%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2116 2.62%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0594 2.61%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0603 2.59%
010826 大成产业趋势混合A 1.0714 2.58%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2147 2.58%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7666 2.58%
010827 大成产业趋势混合C 1.0678 2.57%
008297 广发价值优势混合 1.7220 2.57%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.0570 2.56%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.3702 2.55%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.9075 2.55%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3904 2.55%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9330 2.53%
160632 鹏华酒A 1.0950 2.53%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4484 2.51%
009243 中加核心智造混合C 1.3404 2.51%
009242 中加核心智造混合A 1.3467 2.51%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4485 2.51%
512690 鹏华中证酒ETF 1.3701 2.50%
012043 鹏华酒C 1.1180 2.47%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.6580 2.47%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9529 2.47%
270022 广发内需增长混合A 1.9210 2.45%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.8970 2.43%
005621 中欧品质消费股票C 2.0937 2.41%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.9940 2.41%
005620 中欧品质消费股票A 2.1366 2.41%
009265 易方达消费精选股票 1.3612 2.40%
011183 广发内需增长混合C 1.9170 2.40%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.4092 2.40%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3651 2.40%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7648 2.37%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 3.1050 2.34%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7136 2.34%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.2177 2.33%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.1875 2.33%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9916 2.32%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0814 2.32%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0806 2.32%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9798 2.32%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 3.1890 2.31%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.1071 2.31%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2950 2.30%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7876 2.29%
008425 国联品牌优选混合C 1.2133 2.28%
008424 国联品牌优选混合A 1.2296 2.28%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.4173 2.27%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.3461 2.26%
009999 东方中国红利混合 1.1513 2.26%
090018 大成新锐产业混合A 5.1170 2.26%
010801 长江量化消费精选股票A 0.9609 2.26%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.3419 2.26%
010802 长江量化消费精选股票C 0.9583 2.25%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5312 2.25%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5255 2.25%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.4095 2.23%
010380 广发均衡优选混合C 1.0273 2.23%
010379 广发均衡优选混合A 1.0293 2.22%
008128 湘财长源股票型A 1.2597 2.21%
008129 湘财长源股票型C 1.2458 2.21%
161132 易方达科顺定开混合 2.1674 2.20%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.8137 2.18%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.3218 2.17%
000083 汇添富消费行业混合 8.8640 2.17%
012221 瑞达行业轮动混合A 1.0222 2.17%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7603 2.16%
515650 富国中证消费50ETF 1.6048 2.13%
009117 东兴中证消费50C 1.5843 2.13%
009116 东兴中证消费50A 1.5863 2.12%
007308 华宝消费升级混合 1.9300 2.12%
002943 广发多因子混合 3.1080 2.12%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4751 2.11%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4829 2.11%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 1.0422 2.10%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4209 2.08%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4263 2.08%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7981 2.07%
006605 嘉实消费精选股票C 2.3523 2.07%
006604 嘉实消费精选股票A 2.3828 2.06%
001384 东方新思路混合A 1.7803 2.05%
001385 东方新思路混合C 1.7383 2.05%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.5426 2.04%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2133 2.04%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.5354 2.03%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.9361 2.03%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5905 2.02%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.5072 2.02%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5864 2.02%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.5028 2.02%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.8921 2.00%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.6756 2.00%
001878 嘉实沪港深精选股票 2.3920 2.00%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0287 2.00%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3540 1.99%
001140 工银总回报灵活配置混合A 2.3570 1.99%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.6668 1.99%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.9860 1.98%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1225 1.97%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1183 1.97%
006408 汇添富消费升级混合A 2.8555 1.97%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0812 1.97%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0801 1.96%
003190 创金合信消费主题股票A 2.9937 1.96%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5210 1.96%
003191 创金合信消费主题股票C 2.9315 1.96%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9860 1.96%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.7427 1.95%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.6631 1.95%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0876 1.95%
008491 万家周期优势企业混合A 1.0913 1.95%
000061 华夏盛世混合 1.6350 1.93%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.2012 1.93%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.2012 1.93%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2238 1.92%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2073 1.92%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4493 1.91%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.9516 1.90%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4458 1.90%
001144 大成互联网思维混合A 1.6720 1.89%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.9580 1.89%
210002 金鹰红利价值混合A 1.6368 1.89%
006396 长信双利优选混合E 2.2588 1.89%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.3394 1.89%
519991 长信双利优选混合A 2.2825 1.89%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.9676 1.88%
008134 鹏华优选价值股票A 1.2488 1.88%
003713 英大睿盛A 2.1419 1.87%
003714 英大睿盛C 2.2061 1.87%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0178 1.87%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.9565 1.87%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.9642 1.86%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1945 1.86%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6960 1.86%
004532 民生加银港股通高股息A 1.2068 1.85%
005108 圆信永丰双利优选 1.2691 1.85%
008928 宏利消费红利指数A 1.6638 1.84%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.9589 1.84%
008929 宏利消费红利指数C 1.6585 1.84%
005526 工银新生代消费混合 2.4127 1.84%
007524 汇添富内需增长股票C 1.8542 1.83%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0232 1.83%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.9882 1.83%
007523 汇添富内需增长股票A 1.8792 1.83%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.1178 1.82%
009751 汇安价值蓝筹混合C 1.2898 1.82%
009750 汇安价值蓝筹混合A 1.2959 1.81%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4201 1.81%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6880 1.81%
501065 汇添富经典成长定开混合 2.0108 1.80%
005572 中银证券新能源混合C 2.3403 1.80%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9935 1.80%
009542 银华富利精选混合A 1.2192 1.79%
005571 中银证券新能源混合A 2.3638 1.79%
519678 银河消费混合A 2.9630 1.79%
007202 天弘优质成长企业A 2.0360 1.77%
009614 上银中证500指数增强型C 1.1444 1.77%
009613 上银中证500指数增强型A 1.1479 1.77%
001607 英大策略优选A 2.2312 1.76%
001608 英大策略优选C 2.1265 1.76%
090004 大成精选增值混合A 1.7534 1.76%
003715 宝盈消费主题混合 1.8513 1.75%
009330 鹏华成长价值混合A 1.3149 1.74%
006048 长城中证500指数增强A 1.7362 1.74%
009331 鹏华成长价值混合C 1.3028 1.74%
673120 西部利得新富混合A 2.1020 1.74%
007413 长城中证500指数增强C 1.7150 1.74%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6604 1.74%
110022 易方达消费行业股票 4.9850 1.73%