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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.6930 2.79%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.7520 2.76%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7908 2.54%
519185 万家精选 1.1221 2.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2880 2.19%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2750 2.16%
160628 鹏华地产分级 1.0350 2.07%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3279 1.99%
519191 万家城建 1.0755 1.95%
005094 万家臻选混合 2.1673 1.93%
000706 中邮多策略混合 1.5330 1.86%
005609 富国军工主题混合 1.9524 1.79%
011113 富国军工主题混合C 1.9467 1.78%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8402 1.77%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5890 1.76%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5565 1.76%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9575 1.71%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9530 1.71%
009063 财通智慧成长混合C 1.3236 1.71%
009062 财通智慧成长混合A 1.3369 1.70%
720001 财通价值动量 4.0660 1.68%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9266 1.66%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9412 1.65%
001844 九泰久益混合C 1.7930 1.64%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.5550 1.63%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8870 1.60%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5400 1.58%
001128 宝盈新兴产业混合 0.9870 1.57%
001782 九泰久益混合A 1.8730 1.57%
012815 宝盈新兴产业混合C 0.9871 1.56%
257060 国联安商品ETF联接 0.9036 1.56%
001039 嘉实先进制造股票 2.1640 1.55%
005960 博时量化价值股票A 1.5046 1.55%
005961 博时量化价值股票C 1.4682 1.54%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4530 1.53%
001480 财通成长优选混合 2.0230 1.51%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.2439 1.49%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1584 1.49%
002601 中银证券保本1号 1.3519 1.49%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0932 1.49%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2406 1.48%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.3160 1.47%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2540 1.47%
007113 永赢高端制造混合A 1.5407 1.47%
007114 永赢高端制造混合C 1.5355 1.47%
007944 永赢乾元三年定开 1.2868 1.46%
002583 泰信行业精选混合C 1.5480 1.44%
290012 泰信行业精选混合 1.5480 1.44%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6132 1.43%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1449 1.42%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4701 1.42%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4456 1.42%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8196 1.42%
160528 博时研究优选混合C 1.1663 1.42%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3559 1.42%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8322 1.41%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8195 1.41%
160527 博时研究优选混合A 1.1761 1.41%
240008 华宝收益增长 8.9346 1.41%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3890 1.39%
001583 安信新常态股票 1.4382 1.38%
011726 安信新常态股票C 1.4367 1.38%
393001 中海保本 1.4890 1.36%
004250 银河量化优选混合 1.9989 1.34%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5149 1.34%
002910 易方达供给改革混合 2.1210 1.29%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8927 1.27%
162607 景顺长城资源垄断 0.5600 1.27%
530015 建信深证60联接 2.9073 1.27%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0100 1.26%
005774 华夏产业升级混合 1.7765 1.26%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1543 1.25%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9670 1.24%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1318 1.24%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.6560 1.22%
004702 南方金融混合 1.4990 1.22%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.9340 1.22%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.9287 1.22%
161225 国投瑞银瑞盈混合 2.5670 1.22%
320016 诺安多策略 2.2360 1.22%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6790 1.21%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1653 1.21%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5910 1.21%
320020 诺安汇鑫保本 1.8241 1.21%
000066 诺安鸿鑫保本混合 2.0243 1.20%
004997 广发高端制造股票 2.8565 1.20%
310398 申万沪深300 1.4938 1.20%
001487 宝盈优势产业混合 2.9679 1.19%
003165 鹏华弘嘉混合A类 2.0624 1.19%
003166 鹏华弘嘉混合C类 2.0417 1.19%
010160 广发高端制造股票C 2.8483 1.19%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2020 1.18%
012771 宝盈优势产业混合C 2.9682 1.18%
000251 工银金融地产股票 2.5980 1.17%
001392 国富金融地产混合A 1.3777 1.17%
001393 国富金融地产混合C 1.4383 1.17%
519671 银河沪深300价值 1.6470 1.17%
010696 工银金融地产混合C 2.5600 1.15%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8690 1.14%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3131 1.14%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9736 1.13%
002251 华夏军工安全混合 1.5370 1.12%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9026 1.12%
070027 嘉实周期优选 3.5120 1.12%
257030 国联安德盛优势 1.0830 1.12%
688888 浙商聚潮产业成长 1.7210 1.12%
001891 中欧成长优选混合E 1.7130 1.11%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1800 1.11%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9330 1.11%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0259 1.11%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0250 1.11%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2164 1.11%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2107 1.11%
166020 中欧优选 1.6447 1.11%
004597 南方银行ETF联接A 1.3848 1.10%
004598 南方银行ETF联接C 1.3628 1.09%
006547 红塔红土盛弘混合A 1.0714 1.09%
006548 红塔红土盛弘混合C 1.0620 1.09%
012547 南方银行ETF联接E 1.3846 1.09%
240016 华宝上证180联接 2.2250 1.09%
255010 国联安稳健 1.1130 1.09%
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.8811 1.08%
004221 长信量化先锋混合C 1.8790 1.08%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9804 1.08%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1223 1.07%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3656 1.07%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1106 1.07%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2591 1.07%
001577 嘉实低价策略股票 2.3880 1.06%
009026 中银高质量发展机遇混合 1.5576 1.06%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2142 1.06%
160631 鹏华银行分级 1.0450 1.06%
519656 银河灵活配置混合A 3.3460 1.06%
519983 长信量化先锋 2.0900 1.06%
000433 安信鑫发优选混合 2.1702 1.05%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 2.1095 1.05%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.5134 1.05%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6282 1.05%
012891 安信鑫发优选混合C 2.1702 1.05%
070023 嘉实深证120联接 2.4443 1.05%
161121 易方达银行分级 1.2175 1.05%
163407 兴全沪深300 2.6442 1.05%
168205 中融中证银行指数分级 1.1540 1.05%
920002 中金精选股票A 2.1810 1.05%
920922 中金精选股票C 2.1711 1.05%
001594 天弘中证银行指数A 1.3550 1.04%
001595 天弘中证银行指数C 1.3361 1.04%
001882 中欧价值发现混合E 2.3241 1.04%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6530 1.04%
005267 嘉实价值精选股票 2.2548 1.04%
160517 博时中证银行指数分级 1.3402 1.04%
166005 中欧价值发现 2.0892 1.04%
519657 银河灵活配置混合C 3.1970 1.04%
001208 诺安低碳经济股票 1.9670 1.03%
004232 中欧价值发现混合C 2.0341 1.03%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4878 1.03%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4934 1.03%
010349 诺安低碳经济股票C 1.9710 1.03%
161723 招商中证银行指数分级 1.2580 1.03%
398041 中海量化策略 1.6690 1.03%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9852 1.02%
006863 国联安智能制造混合 1.7678 1.02%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1385 1.02%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9832 1.02%
008128 湘财长源股票型A 1.1806 1.02%
008129 湘财长源股票型C 1.1677 1.02%
160418 华安中证银行指数分级 1.0084 1.02%
161217 国投瑞银中证指数 1.0910 1.02%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.6246 1.01%
001758 嘉实研究增强混合 1.8020 1.01%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2546 1.01%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1367 1.01%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6019 1.01%
160620 鹏华资源分级 1.4940 1.01%
240019 华宝上证180成长联接 1.2650 1.01%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9260 1.00%
000803 工银研究精选股票 3.2600 0.99%
006698 红土创新沪深300增强A 1.5560 0.99%
006699 红土创新沪深300增强C 1.5417 0.99%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9150 0.99%
012042 鹏华银行C 1.0200 0.99%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1220 0.99%
690008 民生中证资源指数 0.9160 0.99%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.0178 0.98%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1949 0.98%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1949 0.98%
161029 富国中证银行指数分级 1.3410 0.98%
320018 诺安新动力灵活配置 3.6090 0.98%
004871 中银金融地产混合 1.5476 0.97%
010312 中银金融地产混合C 1.5436 0.97%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1140 0.96%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1816 0.96%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1791 0.96%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1637 0.95%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0237 0.95%
020021 国泰上证180金融联接 1.1966 0.94%
000929 博时黄金ETFD 3.7366 0.93%
000930 博时黄金ETFI 3.6692 0.93%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5200 0.93%
510690 兴业上证180金融ETF 1.0926 0.93%