热搜: 发行价格 融通领先成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A

2021年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6930 2.79%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7520 2.76%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 1.0034 2.71%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.0428 2.71%
516020 华宝化工ETF 1.0357 2.71%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.0858 2.65%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7908 2.54%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0067 2.33%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0067 2.33%
519185 万家精选混合A 1.1221 2.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2880 2.19%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2750 2.16%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.0298 2.12%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0350 2.07%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3279 1.99%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0755 1.95%
005094 万家臻选混合A 2.1673 1.93%
009999 东方中国红利混合 1.1233 1.88%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5330 1.86%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3725 1.83%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9922 1.81%
005609 富国军工主题混合A 1.9524 1.79%
011113 富国军工主题混合C 1.9467 1.78%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8402 1.77%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5565 1.76%
159981 建信能源化工期货ETF 1.3209 1.76%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5890 1.76%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9575 1.71%
009063 财通智慧成长混合C 1.3236 1.71%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9530 1.71%
008984 财通科技创新混合C 1.1501 1.70%
009062 财通智慧成长混合A 1.3369 1.70%
008983 财通科技创新混合A 1.1592 1.69%
720001 财通价值动量混合A 4.0660 1.68%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1744 1.68%
510170 国联安上证商品ETF 2.9140 1.67%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9266 1.66%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9412 1.65%
001844 九泰久益混合C 1.7930 1.64%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5550 1.63%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0314 1.63%
009592 博时研究精选持有期混合C 1.1080 1.60%
167301 方正富邦中证保险A 0.8870 1.60%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.1172 1.59%
011130 广发兴诚混合C 0.9446 1.59%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5400 1.58%
011121 广发兴诚混合A 0.9464 1.58%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.1344 1.57%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.9870 1.57%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.1389 1.57%
001782 九泰久益混合A 1.8730 1.57%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9036 1.56%
012815 宝盈新兴产业混合C 0.9871 1.56%
001039 嘉实先进制造股票 2.1640 1.55%
005960 博时量化价值股票A 1.5046 1.55%
005961 博时量化价值股票C 1.4682 1.54%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4530 1.53%
001480 财通成长优选混合A 2.0230 1.51%
512200 南方中证房地产ETF 0.8068 1.50%
011479 广发诚享混合A 0.9534 1.50%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0932 1.49%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.2439 1.49%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1584 1.49%
011480 广发诚享混合C 0.9518 1.49%
002601 中银证券价值精选混合 1.3519 1.49%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2406 1.48%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2540 1.47%
007113 永赢高端制造混合A 1.5407 1.47%
007114 永赢高端制造混合C 1.5355 1.47%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.3160 1.47%
007944 永赢乾元三年定开 1.2868 1.46%
002583 泰信行业精选混合C 1.5480 1.44%
290012 泰信行业精选混合A 1.5480 1.44%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6132 1.43%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4701 1.42%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1449 1.42%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.1663 1.42%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8196 1.42%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.3559 1.42%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4456 1.42%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.1761 1.41%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8195 1.41%
240008 华宝收益增长混合A 8.9346 1.41%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8322 1.41%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.1554 1.40%
001267 宏利蓝筹混合 1.3890 1.39%
001583 安信新常态股票A 1.4382 1.38%
011726 安信新常态股票C 1.4367 1.38%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0181 1.36%
159916 建信深证基本面60ETF 5.7038 1.36%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4890 1.36%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0181 1.35%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5149 1.34%
004250 银河量化优选混合A 1.9989 1.34%
002910 易方达供给改革混合 2.1210 1.29%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8927 1.27%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.9073 1.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5600 1.27%
005774 华夏产业升级混合A 1.7765 1.26%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0100 1.26%
003232 创金合信金融地产A 1.1543 1.25%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9670 1.24%
003233 创金合信金融地产C 1.1318 1.24%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.9340 1.22%
320016 诺安多策略混合A 2.2360 1.22%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.9287 1.22%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.6560 1.22%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4990 1.22%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5670 1.22%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3739 1.21%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6790 1.21%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5910 1.21%
320020 诺安策略精选股票A 1.8241 1.21%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1653 1.21%
000066 诺安鸿鑫混合A 2.0243 1.20%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4938 1.20%
004997 广发高端制造股票A 2.8565 1.20%
010160 广发高端制造股票C 2.8483 1.19%
003165 鹏华弘嘉混合A 2.0624 1.19%
001487 宝盈优势产业混合A 2.9679 1.19%
003166 鹏华弘嘉混合C 2.0417 1.19%
012771 宝盈优势产业混合C 2.9682 1.18%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2817 1.18%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2020 1.18%
007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0118 1.18%
159876 华宝有色金属ETF 1.1685 1.18%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6470 1.17%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2779 1.17%
515020 华夏中证银行ETF 1.2541 1.17%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2174 1.17%
001392 国富金融地产混合A 1.3777 1.17%
001393 国富金融地产混合C 1.4383 1.17%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7240 1.17%
000251 工银金融地产混合A 2.5980 1.17%
159871 银华中证有色金属ETF 1.1314 1.17%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.2251 1.16%
010696 工银金融地产混合C 2.5600 1.15%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0755 1.15%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4923 1.14%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3131 1.14%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1047 1.14%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8690 1.14%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9736 1.13%
257030 国联安优势混合 1.0830 1.12%
070027 嘉实周期优选混合 3.5120 1.12%
002251 华夏军工安全混合A 1.5370 1.12%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.7210 1.12%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9026 1.12%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8150 1.12%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 0.9871 1.12%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2164 1.11%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0250 1.11%
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.4957 1.11%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0549 1.11%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9330 1.11%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0259 1.11%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1800 1.11%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2107 1.11%
166020 中欧成长优选混合A 1.6447 1.11%
001891 中欧成长优选混合E 1.7130 1.11%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3848 1.10%
006548 红塔红土盛弘混合C 1.0620 1.09%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3628 1.09%
512700 南方中证银行ETF 1.2992 1.09%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2250 1.09%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3846 1.09%
006547 红塔红土盛弘混合A 1.0714 1.09%
255010 国联安稳健混合A 1.1130 1.09%
515280 富国中证银行ETF 1.2803 1.08%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1393 1.08%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9804 1.08%
011203 永赢惠添益混合A 0.9945 1.08%
003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.8811 1.08%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0600 1.08%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1930 1.08%
515290 天弘中证银行ETF 1.0944 1.08%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2552 1.08%
004221 长信量化先锋混合C 1.8790 1.08%
516310 易方达中证银行ETF 0.9575 1.08%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1223 1.07%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2591 1.07%
512800 华宝中证银行ETF 1.2356 1.07%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1106 1.07%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3656 1.07%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.8486 1.07%
011204 永赢惠添益混合C 0.9932 1.07%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9550 1.07%
001577 嘉实低价策略股票 2.3880 1.06%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0450 1.06%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2142 1.06%
159887 富国中证800银行ETF 0.9886 1.06%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2248 1.06%
519656 银河灵活配置混合A 3.3460 1.06%
519983 长信量化先锋混合A 2.0900 1.06%
009026 中银高质量发展机遇混合A 1.5576 1.06%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6282 1.05%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2175 1.05%
012891 安信鑫发优选混合C 2.1702 1.05%
000433 安信鑫发优选混合A 2.1702 1.05%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.6442 1.05%