热搜: 海富通 港股开户 农银新能源主题 易方达竞争优势企业混合A 大成蓝筹
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002463 创金合信价值红利混合A 1.2344 3.05%
005404 创金合信价值红利混合C 1.1994 3.04%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1882 3.04%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1927 3.03%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.5497 3.00%
007553 中信建投医改混合C 2.1208 3.00%
090020 大成健康产业股票 2.0030 2.88%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.3933 2.77%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.8944 2.74%
006002 工银医药健康股票A 3.3451 2.73%
006003 工银医药健康股票C 3.2875 2.72%
161616 融通医疗保健行业 2.9940 2.71%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.9790 2.69%
000452 南方医保 3.8850 2.67%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.7919 2.65%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7789 2.65%
180012 银华富裕主题 6.6869 2.64%
000960 招商医药健康产业股票 3.3150 2.63%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.7834 2.62%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.7821 2.62%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.5846 2.57%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6409 2.55%
000831 工银医疗保健 3.7540 2.54%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4990 2.53%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.0773 2.53%
006240 中融医疗健康混合A 2.0429 2.53%
006241 中融医疗健康混合C 2.0130 2.53%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.0379 2.52%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.5249 2.52%
003291 信达澳银健康中国混合 2.5880 2.50%
000220 富国医疗保健行业股票 5.0220 2.49%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0310 2.47%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.0140 2.47%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.4970 2.46%
005176 富国精准医疗混合 3.3752 2.45%
000870 嘉实新收益混合 2.3110 2.44%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.3220 2.43%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0200 2.43%
006397 长信内需成长混合E 2.8643 2.42%
519979 长信内需成长 3.0501 2.42%
003513 中邮消费升级 1.4870 2.41%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4283 2.36%
070099 嘉实优质企业 2.4270 2.36%
004851 广发医疗保健股票 3.4531 2.33%
009163 广发医疗保健股票C 3.4393 2.33%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.1140 2.32%
007875 国融融兴混合A 1.3268 2.31%
008359 华安医疗创新混合 1.4178 2.31%
163001 长信中证央企100 2.2120 2.31%
007876 国融融兴混合C 1.3230 2.30%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0100 2.29%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6610 2.27%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5800 2.26%
002708 大摩健康产业混合 3.2260 2.25%
168301 东海祥龙定增混合 1.4663 2.25%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.4494 2.23%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.4439 2.23%
519655 银河服务混合 2.1220 2.22%
004040 金鹰鑫富混合A 2.4185 2.21%
004041 金鹰鑫富混合C 2.5240 2.20%
008909 创金合信鑫益混合A 1.5807 2.20%
008910 创金合信鑫益混合C 1.5724 2.20%
003096 中欧医疗健康混合C 3.4600 2.19%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.6040 2.17%
003095 中欧医疗健康混合A 3.4960 2.16%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1085 2.16%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1085 2.16%
519664 银河美丽股票A 2.9960 2.15%
519665 银河美丽股票C 2.8470 2.15%
006228 中欧医疗创新股票A 2.5864 2.14%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5450 2.14%
010685 工银前沿医疗股票C 4.2220 2.13%
070001 嘉实成长收益 1.8708 2.13%
001717 工银前沿医疗股票 4.2300 2.12%
003581 前海联合国民健康混合 2.1200 2.12%
009162 富国医药成长30股票 1.2467 2.12%
004075 交银医药创新股票 3.4746 2.11%
007111 前海联合国民健康混合C 2.0950 2.10%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.5440 2.09%
005598 广发中小盘精选混合 1.5271 2.08%
001230 鹏华医药科技 1.3290 2.07%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.1983 2.07%
007192 恒越研究精选混合C 2.1903 2.07%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 3.3160 2.06%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.6710 2.06%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.7370 2.06%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.2630 2.06%
050026 博时医疗保健行业 4.2630 2.06%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9627 2.06%
001135 益民品质升级混合 1.1970 2.05%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.7157 2.05%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.6450 2.05%
519670 银河行业优选 1.7900 2.05%
519714 交银等权 2.1100 2.03%
005112 银华中证全指医药卫生 1.8893 2.02%
000878 中海医药健康产业混合A 2.4320 2.01%
240020 华宝医药生物优选 3.9050 2.01%
000879 中海医药健康产业混合C 2.2950 2.00%
008412 长盛竞争优势股票A 1.0522 2.00%
008413 长盛竞争优势股票C 1.0463 2.00%
000532 景顺长城优势企业 4.1120 1.98%
470006 汇添富医药保健 3.1150 1.96%
590005 中邮核心主题 3.1840 1.95%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3029 1.93%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1193 1.92%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0445 1.92%
006752 天弘港股通精选A 1.5303 1.92%
006753 天弘港股通精选C 1.5215 1.92%
399011 中海上证380 2.3350 1.92%
560003 益民创新优势 1.5525 1.91%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.5250 1.90%
007005 中金新医药股票C 2.0268 1.90%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4312 1.89%
006759 银河乐活优萃混合 1.8794 1.89%
006981 中金新医药股票A 2.0496 1.89%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4122 1.88%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1340 1.87%
160632 鹏华酒分级 0.9820 1.87%
008381 前海开源新兴产业混合 1.7063 1.86%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.9815 1.85%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.9433 1.84%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7330 1.83%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.3960 1.83%
213002 宝盈泛沿海增长 0.7948 1.83%
519710 交银荣安保本混合 2.1720 1.83%
004683 建信高端医疗股票 2.0052 1.82%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.4451 1.82%
502056 广发医疗指数分级 1.4466 1.82%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1410 1.81%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.5345 1.81%
005004 交银品质升级混合 2.2833 1.81%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.3220 1.79%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.2807 1.79%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.7620 1.79%
004868 交银股息优化混合 2.8907 1.79%
005449 华夏行业龙头混合 1.7316 1.79%
161035 富国中证医药主题指数增强 2.1610 1.79%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.2977 1.79%
560002 益民红利成长 0.7998 1.79%
001171 工银养老产业股票 2.0530 1.78%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7626 1.78%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.9736 1.77%
673120 西部利得新富混合 1.9510 1.77%
161122 易方达生物分级 1.0056 1.76%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.7490 1.75%
006218 富国生物医药科技混合 2.3258 1.75%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0046 1.75%
213008 宝盈资源优选 2.3378 1.75%
260108 景顺长城新兴成长 3.0750 1.75%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3229 1.74%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2830 1.74%
000939 中银研究精选灵活配置混合 1.1220 1.72%
006235 东方城镇消费主题混合 1.8166 1.72%
217012 招商行业领先 2.4890 1.72%
001861 富安达健康人生混合 2.2719 1.71%
006113 汇添富创新医药混合 2.9048 1.71%
420003 天弘永定价值成长 3.5339 1.71%
000083 汇添富消费行业股票 8.4520 1.70%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.3158 1.70%
162605 景顺长城鼎益 3.2300 1.70%
000996 中银新动力股票 1.3200 1.69%
005303 嘉实医药健康股票A 2.3837 1.69%
005304 嘉实医药健康股票C 2.3225 1.69%
006299 恒越核心精选混合 2.2129 1.69%
007193 恒越核心精选混合C 2.2168 1.69%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2831 1.69%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.0567 1.69%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.9275 1.68%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.9072 1.67%
005533 银华国企改革混合发起式 2.1548 1.67%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.6787 1.67%
003032 平安大华医疗健康混合 2.1236 1.66%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.7113 1.66%
008056 南方上证50增强A 1.4278 1.64%
008057 南方上证50增强C 1.4224 1.64%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.7547 1.63%
007718 中银创新医疗混合 1.9324 1.63%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.7515 1.63%
010500 中银创新医疗混合C 1.9295 1.63%
160311 华夏蓝筹 2.2460 1.63%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7665 1.62%
000294 华安生态优先股票 4.4810 1.61%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7273 1.61%
008328 诺安新兴产业混合 1.5603 1.61%
233001 大摩基础行业 1.3849 1.61%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.8890 1.61%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9678 1.60%
160512 博时卓越品牌 3.4930 1.60%
003378 泰康策略优选混合 2.2381 1.59%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.4643 1.59%
110023 易方达医疗保健行业 3.8300 1.59%
002264 华夏乐享健康混合 2.1910 1.58%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.2791 1.58%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.3291 1.58%
005402 广发资源优选股票 2.0116 1.58%
010235 广发资源优选股票C 2.0084 1.58%
161629 融通证券分级 1.3514 1.58%
260104 景顺长城内需增长 13.5580 1.58%
001104 华安新丝路主题股票 2.5940 1.57%
001759 嘉实成长增强混合 1.7460 1.57%