热搜: QDII 港股开户 博时主题 兴全趋势 博时增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4070 2.90%
519674 银河创新成长 6.0058 2.14%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4383 1.71%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2755 1.71%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2714 1.71%
005983 上投摩根核心精选 2.2220 1.55%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8722 1.53%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8333 1.53%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.8700 1.52%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.0824 1.49%
000824 圆信永丰双红利A 1.5080 1.48%
000825 圆信永丰双红利C 1.5060 1.48%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3769 1.48%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.5519 1.44%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.5377 1.44%
004942 格林伯元灵活配置A 1.8145 1.39%
004943 格林伯元灵活配置C 1.8055 1.39%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2063 1.38%
161128 易标普信息科技人民币 2.4347 1.38%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.6573 1.31%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.6352 1.30%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3330 1.29%
959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 1.7287 1.25%
959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 1.7289 1.25%
486002 工银全球精选 2.9540 1.20%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6103 1.18%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6103 1.18%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5935 1.16%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5970 1.15%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3194 1.14%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9740 1.14%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.8680 1.13%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.7080 1.12%
001030 天弘云端生活优选 1.6625 1.09%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.5333 1.09%
096001 大成标普500 1.9410 1.09%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.3050 1.09%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.5440 1.08%
040046 华安纳斯达克100指数 3.9430 1.08%
000834 大成纳斯达克100指数 3.0210 1.07%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8690 1.06%
002910 易方达供给改革混合 2.1593 1.06%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8341 1.06%
270042 广发纳斯达克100指数 3.8569 1.06%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2413 1.05%
000926 中信建投睿信 1.1398 1.04%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.1855 1.04%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8710 1.03%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0632 1.03%
519981 长信美国标普100 1.4730 1.03%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.6900 1.02%
001678 英大国企改革主题股票 1.6717 1.00%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3190 0.98%
003720 易标普生物科技美元汇 0.3299 0.98%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.8330 0.97%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2416 0.96%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.7970 0.96%
050025 博时标普500ETF联接 2.8302 0.96%
001708 东兴改革精选混合 1.4810 0.95%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.5138 0.95%
161125 易方达标普500指数人民币 1.5592 0.95%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.5228 0.94%
004746 易方达上证50指数C 2.7110 0.92%
110003 易方达上证50 2.7368 0.92%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4319 0.89%
161127 易标普生物科技人民币 2.1312 0.89%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1790 0.88%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0570 0.88%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0610 0.88%
570001 诺德价值优势 3.6290 0.88%
570008 诺德周期策略 4.4170 0.87%
004695 东兴未来价值混合A 1.3791 0.86%
007550 东兴未来价值混合C 1.3753 0.86%
007923 方正富邦天鑫混合A 1.3836 0.86%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.5609 0.86%
007924 方正富邦天鑫混合C 1.3827 0.85%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1630 0.84%
006749 东兴核心成长混合A 1.2658 0.84%
006755 东兴核心成长混合C 1.2376 0.84%
160216 国泰商品 0.2400 0.84%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.8103 0.83%
001577 嘉实低价策略股票 2.5660 0.83%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4650 0.83%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0967 0.83%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.5875 0.83%
165508 信诚深度价值 2.7840 0.83%
213008 宝盈资源优选 2.4979 0.83%
004393 安信合作创新灵活配置混合 2.0732 0.82%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.7796 0.82%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0993 0.81%
160627 鹏华策略优选混合 3.2440 0.81%
000457 上投摩根核心成长 2.8042 0.80%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1662 0.80%
164205 天弘深证成份指数 2.6611 0.80%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1705 0.79%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.5860 0.78%
002182 东兴蓝海财富混合 0.9020 0.78%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.6810 0.78%
001237 博时上证50ETF联接 1.4443 0.77%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.6910 0.77%
005737 博时上证50ETF联接C 1.4401 0.77%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1331 0.76%
377010 上投阿尔法 5.5132 0.76%
006603 嘉实互融精选股票 1.4498 0.75%
000778 鹏华先进制造股票 3.6750 0.74%
000835 华润元大富时中国A50指数 3.1383 0.74%
010573 华润元大富时中国A50指数C 3.1361 0.74%
003321 易方达原油C类人民币 0.6249 0.73%
007533 格林创新成长混合A 1.2428 0.73%
007534 格林创新成长混合C 1.2247 0.73%
160632 鹏华酒分级 1.1150 0.72%
161129 易方达原油A类人民币 0.6414 0.72%
005305 长信合利混合A 1.4165 0.71%
005306 长信合利混合C 1.4020 0.71%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.6523 0.71%
502040 长盛上证50指数分级 1.2422 0.71%
004138 上银鑫达混合 2.2088 0.70%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.6504 0.70%
163813 中银全球策略 0.7160 0.70%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3420 0.68%
001105 信达澳银转型创新股票 1.3330 0.68%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1338 0.68%
160921 大成定增灵活配置混合 1.3270 0.68%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2.2355 0.67%
001596 信诚新泽A 1.5000 0.67%
001739 中融融安二号保本 1.3610 0.67%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9776 0.67%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9649 0.67%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 2.2491 0.67%
001051 华夏上证50ETF联接 1.3062 0.66%
004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.5210 0.66%
006220 工银上证50ETF联接A 1.5889 0.66%
006221 工银上证50ETF联接C 1.5765 0.66%
006652 富国金融地产行业混合 1.5581 0.66%
006803 嘉实互通精选股票 1.4162 0.66%
011124 富国金融地产行业混合C 1.5574 0.66%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1106 0.66%
001548 天弘上证50指数A 1.6395 0.65%
001549 天弘上证50指数C 1.6176 0.65%
004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.5460 0.65%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.2987 0.65%
008240 东财上证50A 1.4255 0.65%
502048 易方达上证50指数分级 1.3365 0.65%
008241 东财上证50C 1.4213 0.64%
002159 东吴国企改革 1.1637 0.63%
002177 信诚新泽B 1.4290 0.63%
070003 嘉实稳健 1.9310 0.63%
288001 华夏经典配置 1.9040 0.63%
320016 诺安多策略 2.2370 0.63%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1621 0.62%
000520 上银新兴价值成长 1.6260 0.62%
006785 东方量化多策略混合 1.3458 0.62%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.4384 0.62%
007954 平安惠涌纯债 1.0234 0.62%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.9013 0.62%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.8926 0.62%
005880 建信上证50ETF联接A 1.6361 0.61%
005881 建信上证50ETF联接C 1.6291 0.61%
006181 格林伯锐灵活配置A 1.1371 0.61%
006182 格林伯锐灵活配置C 1.1334 0.61%
006547 红塔红土盛弘混合A 1.0731 0.61%
006548 红塔红土盛弘混合C 1.0652 0.61%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.4361 0.61%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8596 0.61%
165513 信诚全球商品主题 0.3310 0.61%
450011 国富研究精选 3.4510 0.61%
762001 国金通用国鑫发起 2.0211 0.60%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8643 0.59%
009762 国金国鑫发起C 2.0194 0.59%
393001 中海保本 1.3690 0.59%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.0830 0.58%
162203 泰达宏利稳定 3.1348 0.57%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.4220 0.57%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.6352 0.57%
519651 银河转型混合 0.8810 0.57%
560002 益民红利成长 0.9115 0.57%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.6030 0.56%
001413 中融新动力混合A 1.3963 0.56%
001414 中融新动力混合C 1.3215 0.56%
005106 银华农业产业股票发起式 2.4944 0.56%
160916 大成优选股票 4.5200 0.56%
163208 诺安油气能源 0.5390 0.56%
000628 大成高新技术产业 3.2840 0.55%
011066 大成高新技术产业股票C 3.2830 0.55%
161725 招商中证白酒指数分级 1.4920 0.55%
501067 招商富时A-H50指数A 1.6289 0.55%
501068 招商富时A-H50指数C 1.6149 0.55%
530003 建信优选成长 3.3202 0.55%
960028 建信优选成长混合H 2.8370 0.55%
004926 中航军民融合精选A 1.6459 0.54%
004927 中航军民融合精选C 1.6294 0.54%
000167 广发聚优灵活配置混合 3.4030 0.53%
162209 泰达宏利市值优选 1.7767 0.53%
257040 国联安德盛红利 1.1420 0.53%
007381 国融融信消费严选混合A 1.7196 0.52%
007382 国融融信消费严选混合C 1.7098 0.52%
011424 汇添富外延增长股票C 1.9200 0.52%
620001 金元惠理宝石动力 1.5736 0.52%
001163 银华中国梦30股票 2.5770 0.51%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.4958 0.51%