热搜: QDII 信澳业绩驱动混合C 中欧数字经济混合发起C 工银核心价值混合A

2021年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007550 东兴未来价值混合C 1.3959 1.76%
009618 交银启汇混合A 1.2625 1.76%
255010 国联安稳健混合A 1.5570 1.76%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.8306 1.76%
110019 易方达深证100ETF联接A 2.0556 1.76%
008241 东财上证50C 1.4223 1.75%
217016 招商深证100指数A 2.4946 1.75%
008250 工银深证100ETF联接C 1.1918 1.75%
510360 广发沪深300ETF 1.8630 1.75%
008249 工银深证100ETF联接A 1.1929 1.75%
070018 嘉实回报混合 2.2650 1.75%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.6796 1.75%
001070 建信信息产业股票A 2.7330 1.75%
515660 国联安沪深300ETF 5.8227 1.75%
008855 南方内需增长两年股票C 1.5323 1.75%
004995 广发品牌消费股票发起式A 2.3316 1.75%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.6240 1.75%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4658 1.75%
001357 泓德泓富混合A 2.3601 1.75%
001376 泓德泓富混合C 2.3017 1.75%
008854 南方内需增长两年股票A 1.5404 1.75%
960012 中银收益混合H 2.4273 1.75%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2112 1.75%
163804 中银收益混合A 2.4211 1.75%
163822 中银主题策略混合A 3.6060 1.75%
001864 中海魅力长三角混合 2.8550 1.75%
005949 鑫元行业轮动混合A 1.1430 1.75%
159814 西部利得创业板大盘ETF 1.2730 1.75%
004698 博时军工主题股票A 2.2110 1.75%
004695 东兴未来价值混合A 1.3997 1.75%
700002 平安深证300指数增强 2.9110 1.75%
510180 华安上证180ETF 4.4754 1.75%
004408 招商深证100指数C 2.4624 1.75%
004783 中融量化智选混合C 1.5452 1.74%
673090 西部利得个股精选股票A 1.8349 1.74%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.2915 1.74%
005691 南方中证A100ETF联接C 1.7674 1.74%
004730 建信量化事件驱动股票 1.6116 1.74%
202015 南方沪深300ETF联接A 2.2036 1.74%
000656 前海开源沪深300指数A 1.9900 1.74%
003684 汇安丰融混合A 1.6064 1.74%
006277 中金瑞和A 1.6699 1.74%
008983 财通科技创新混合A 1.0930 1.74%
450003 国富潜力组合混合A 1.7520 1.74%
003685 汇安丰融混合C 1.5587 1.74%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2860 1.74%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7580 1.74%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.3309 1.74%
163807 中银优选灵活配置混合A 2.2245 1.74%
004342 南方沪深300ETF联接C 2.1971 1.74%
006600 人保沪深300A 1.6680 1.74%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 3.5630 1.74%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.7871 1.74%
110001 易方达平稳增长混合 5.0310 1.74%
006796 富国消费升级混合A 2.4922 1.74%
004212 中融量化智选混合A 1.5837 1.74%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4640 1.74%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.1934 1.74%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.6343 1.74%
008984 财通科技创新混合C 1.0886 1.74%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2078 1.74%
040004 华安宝利配置混合 1.2960 1.73%
000587 大成灵活配置混合A 3.3570 1.73%
006278 中金瑞和C 1.6596 1.73%
202003 南方绩优成长混合A 1.7710 1.73%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.3826 1.73%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4140 1.73%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6627 1.73%
006100 平安优势产业混合A 2.3152 1.73%
006198 长盛龙头双核驱动混合 1.7654 1.73%
007939 华夏网购精选混合C 1.3490 1.73%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 3.4030 1.73%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.4153 1.73%
009556 兴全合丰三年持有混合 1.1581 1.73%
519736 交银新成长混合 4.5160 1.73%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.2318 1.73%
008359 华安医疗创新混合A 1.4501 1.73%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 2.0100 1.72%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.7912 1.72%
006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.9560 1.72%
512950 华夏中证央企ETF 1.2227 1.72%
009472 广发深证100ETF联接C 1.9221 1.72%
006101 平安优势产业混合C 2.2652 1.72%
000529 广发竞争优势混合A 4.5660 1.72%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4170 1.72%
007539 永赢沪深300ETF发起联接C 1.6045 1.72%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.6540 1.72%
001117 中欧精选定期开放混合A 2.0640 1.72%
200016 长城稳健成长混合A 2.2183 1.72%
007538 永赢沪深300ETF发起联接A 1.6071 1.72%
001825 建信中国制造2025股票A 2.2199 1.72%
001890 中欧精选定期开放混合E 2.0710 1.72%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.4123 1.72%
020023 国泰事件驱动策略混合A 6.3460 1.72%
002031 华夏策略混合 6.3990 1.72%
006540 南方绩优成长混合C 1.7532 1.72%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0070 1.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.8024 1.72%
515310 添富沪深300ETF 1.4204 1.72%
162714 广发深证100ETF联接A 1.9237 1.72%
740101 长安沪深300非周期A 1.8340 1.72%
007254 广发均衡价值混合A 2.0068 1.72%
515150 富国中证国企一带一路ETF 1.1993 1.71%
006721 平安核心优势混合C 2.3940 1.71%
009479 中银中证100ETF联接A 1.0953 1.71%
001323 东吴移动互联混合A 1.7845 1.71%
519688 交银精选混合 1.3039 1.71%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 2.5630 1.71%
006533 易方达科融混合 2.2557 1.71%
002170 东吴移动互联混合C 1.7822 1.71%
570001 诺德价值优势混合 3.5055 1.71%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.7731 1.71%
006720 平安核心优势混合A 2.4425 1.71%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.7724 1.71%
004716 中信保诚量化阿尔法股票A 1.7760 1.71%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.9016 1.71%
002732 长盛沪港深混合 1.7230 1.71%
002837 华夏网购精选混合A 1.3680 1.71%
159949 华安创业板50ETF 1.3369 1.71%
519025 海富通领先成长混合 2.5760 1.70%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.2555 1.70%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1451 1.70%
960002 华夏回报混合H 2.1550 1.70%
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.5622 1.70%
005543 银华心诚灵活配置混合A 2.2436 1.70%
009480 中银中证100ETF联接C 1.0951 1.70%
050008 博时第三产业混合 1.1950 1.70%
007796 博时央创ETF联接A 1.1863 1.70%
001712 东方红优势精选混合 2.5140 1.70%
001723 华商新动力混合A 0.8815 1.70%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0920 1.70%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.2571 1.70%
007771 同泰开泰混合C 1.4321 1.70%
002001 华夏回报混合A 2.1550 1.70%
020011 国泰沪深300指数A 1.2837 1.70%
006439 博时央调ETF联接C 1.2644 1.70%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1477 1.70%
007797 博时央创ETF联接C 1.1808 1.70%
673120 西部利得新富混合A 2.0360 1.70%
519068 汇添富成长焦点混合 3.7708 1.69%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.8537 1.69%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.7450 1.69%
008958 嘉实回报精选股票 1.5969 1.69%
005867 国泰沪深300指数C 1.2751 1.69%
005396 中金丰硕混合 1.4878 1.69%
004870 融通创业板指数C 1.5070 1.69%
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.6215 1.69%
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.6296 1.69%
006438 博时央调ETF联接A 1.2731 1.69%
001706 诺安积极回报混合A 2.1100 1.69%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.6250 1.69%
070013 嘉实研究精选混合 3.0090 1.69%
005418 申万菱信量化驱动混合 1.6011 1.69%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.1593 1.69%
010872 博时沪深300指数增强A 1.0419 1.69%
010873 博时沪深300指数增强C 1.0418 1.69%
002296 长城行业轮动混合A 1.5550 1.69%
007770 同泰开泰混合A 1.4410 1.69%
006568 国联安行业领先混合 2.0775 1.69%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.2591 1.69%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.8457 1.69%
002833 华夏新锦绣混合A 1.5856 1.69%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.8433 1.68%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9970 1.68%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.8260 1.68%
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.1940 1.68%
006937 工银沪深300指数C 1.4180 1.68%
001056 北信瑞丰健康生活 1.4490 1.68%
515990 添富中证国企一带一路ETF 1.2350 1.68%
007275 银河沪深300指数增强A 1.5960 1.68%
001287 安信优势增长混合A 2.9043 1.68%
007276 银河沪深300指数增强C 1.5847 1.68%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6910 1.68%
001480 财通成长优选混合A 1.9340 1.68%
008236 招商深证100ETF联接A 1.3896 1.68%
481009 工银沪深300指数A 1.4271 1.68%
002036 安信优势增长混合C 2.8789 1.68%
006877 天治量化核心精选混合A 1.3695 1.68%
002573 建信汇利灵活配置混合 2.2709 1.68%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 3.4403 1.68%
006878 天治量化核心精选混合C 1.4054 1.67%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2630 1.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.9479 1.67%
959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1.6756 1.67%
519180 万家180指数A 1.2388 1.67%
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.9412 1.67%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.7196 1.67%
009189 华宝成长策略混合A 1.5343 1.67%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.5931 1.67%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.5826 1.67%
660003 农银平衡双利混合 2.8420 1.67%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.8519 1.67%
660008 农银沪深300指数A 1.9266 1.67%
008311 圆信永丰优选价值A 1.5383 1.67%
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.7516 1.67%
959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1.6755 1.67%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.4592 1.67%
010218 中金瑞泰灵活配置混合 1.1307 1.67%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3101 1.67%
005918 天弘沪深300ETF联接C 1.5209 1.67%