近一月兴全合丰三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全合丰三年持有混合009556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0046 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0097 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0123 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0198 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0374 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0453 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0580 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0553 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0537 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0464 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0652 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0735 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0522 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0585 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0365 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0319 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0222 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0609 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0518 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0354 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0847 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.1016 |
3.21% |
