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2020年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.4637 10.49%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.2071 10.36%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.4023 7.79%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.4936 6.98%
003834 华夏能源革新股票A 2.6330 5.96%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1724 5.88%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1703 5.87%
010001 创金合信研究精选股票A 1.0992 5.79%
010002 创金合信研究精选股票C 1.0984 5.78%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0735 5.68%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.0715 5.67%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.1570 5.26%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.1546 5.25%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0582 5.20%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1443 5.19%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.8900 5.17%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3020 5.08%
005669 前海开源公用事业股票 1.6768 5.02%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0231 5.01%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.5040 4.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1059 4.83%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0163 4.78%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0031 4.78%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0163 4.78%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1356 4.70%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0949 4.69%
008890 中邮价值优选定开混合 1.1916 4.64%
000689 前海开源新经济混合A 1.7210 4.62%
580006 东吴新经济混合A 1.3865 4.56%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9543 4.54%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0296 4.54%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.0355 4.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.9920 4.53%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1581 4.47%
400015 东方新能源汽车混合 2.7776 4.43%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.3704 4.35%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.3647 4.34%
005939 工银新能源汽车混合A 2.7759 4.34%
005940 工银新能源汽车混合C 2.7278 4.34%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2420 4.28%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2570 4.25%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.4926 4.21%
004745 长盛创新驱动混合A 1.9570 4.20%
002148 国寿安保稳惠混合 2.1349 4.18%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3820 4.15%
010124 兴银景气优选混合A 1.0641 4.11%
010125 兴银景气优选混合C 1.0636 4.10%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7660 4.08%
110025 易方达资源行业混合 1.1560 4.05%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.1080 4.05%
010427 兴银策略智选混合A 1.0412 4.03%
010428 兴银策略智选混合C 1.0406 4.02%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9745 4.00%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.9629 3.99%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8890 3.98%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.0382 3.97%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.0761 3.93%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6329 3.91%
005300 万家成长优选混合C 2.2687 3.91%
005299 万家成长优选混合A 2.3037 3.91%
010403 华商景气优选混合 1.0421 3.90%
001267 宏利蓝筹混合 1.2350 3.87%
006132 万家智造优势混合A 2.5737 3.82%
006133 万家智造优势混合C 2.5222 3.82%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.3740 3.82%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.5380 3.78%
001676 江信同福C 1.2476 3.78%
001675 江信同福A 1.2804 3.78%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.9829 3.77%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9683 3.77%
240022 华宝资源优选混合A 2.4900 3.75%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.3350 3.73%
001951 金鹰改革红利混合 2.2030 3.72%
011068 华宝资源优选混合C 2.4900 3.71%
005402 广发资源优选股票A 1.9552 3.70%
010235 广发资源优选股票C 1.9542 3.70%
002168 嘉实智能汽车股票 3.5170 3.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.0520 3.69%
000755 富安达新兴成长混合A 1.9298 3.69%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.1004 3.68%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0845 3.68%
519196 万家新兴蓝筹A 1.9577 3.63%
008180 同泰慧利混合A 1.1694 3.62%
008181 同泰慧利混合C 1.1671 3.61%
010275 嘉实优质精选混合A 1.0688 3.59%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.7240 3.58%
010276 嘉实优质精选混合C 1.0686 3.58%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7579 3.58%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0460 3.56%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9308 3.54%
005413 金信民长混合C 1.3097 3.53%
005412 金信民长混合A 1.3772 3.53%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.2074 3.53%
005969 创金合信工业周期股票C 2.7621 3.51%
005968 创金合信工业周期股票A 2.8100 3.51%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0075 3.51%
007353 工银科技创新混合 2.1015 3.51%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.1263 3.50%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3162 3.50%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3130 3.49%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.1102 3.48%
002601 中银证券价值精选混合 1.3053 3.46%
210008 金鹰策略配置混合 2.2247 3.46%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9522 3.46%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9561 3.45%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.2091 3.43%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.2063 3.41%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.9781 3.41%
960007 摩根新兴动力混合H 5.7260 3.41%
005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.3905 3.40%
377240 摩根新兴动力混合A 5.7110 3.40%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2810 3.39%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.3571 3.39%
009968 金鹰内需成长混合A 1.1206 3.39%
009969 金鹰内需成长混合C 1.1175 3.39%
001614 东方区域发展混合 1.0580 3.33%
008641 方正富邦科技创新C 1.6833 3.33%
008640 方正富邦科技创新A 1.6872 3.33%
009794 太平智选一年定开股票 1.1158 3.32%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.0647 3.31%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.8234 3.31%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.0507 3.30%
050018 博时行业轮动混合 1.8160 3.30%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.2032 3.30%
010296 万家互联互通中国优势A 1.0693 3.30%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.9720 3.30%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.0254 3.30%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.0828 3.30%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2610 3.29%
010297 万家互联互通中国优势C 1.0685 3.29%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.3264 3.27%
005885 金鹰信息产业股票C 3.3112 3.27%
003853 金鹰信息产业股票A 3.3084 3.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.6440 3.27%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.2850 3.25%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.4080 3.23%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7521 3.23%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.2730 3.22%
512580 广发中证环保ETF 1.2331 3.21%
002345 华夏高端制造混合A 1.5160 3.20%
006265 红土创新新科技股票A 3.2258 3.16%
010372 大成成长进取混合C 1.0359 3.15%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.8310 3.15%
010371 大成成长进取混合A 1.0361 3.15%
001856 易方达环保主题混合A 3.0880 3.14%
008050 同泰慧择混合A 1.2267 3.13%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0805 3.12%
008051 同泰慧择混合C 1.2213 3.12%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0799 3.12%
005661 嘉实资源精选股票C 2.1525 3.09%
005660 嘉实资源精选股票A 2.1742 3.09%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7474 3.08%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.0648 3.08%
002190 农银新能源主题A 2.7728 3.07%
001245 工银生态环境股票A 1.7870 3.06%
006538 东海核心价值 1.8495 3.05%
519918 华夏兴和混合A 2.6990 3.05%
000336 农银研究精选混合 3.6344 3.05%
398051 中海环保新能源混合 2.1300 3.05%
000822 东海美丽中国A 1.3890 3.04%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.9260 3.04%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.9507 3.04%
481015 工银主题策略混合A 4.7890 3.03%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.7131 3.03%
162202 宏利周期混合 2.5261 3.02%
000793 工银高端制造股票 2.0530 3.01%
001616 嘉实环保低碳股票 3.3160 3.01%
006250 摩根动力精选混合A 2.5310 3.01%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.6714 2.99%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.9191 2.98%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.9015 2.98%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8896 2.98%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8919 2.98%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.4220 2.97%
004390 平安转型创新混合A 2.1085 2.96%
090018 大成新锐产业混合A 3.5530 2.96%
004391 平安转型创新混合C 2.0661 2.96%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3590 2.95%
610006 信澳产业升级混合A 2.2710 2.95%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1363 2.94%
481010 工银中小盘混合 3.6080 2.94%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.2690 2.94%
002289 华商改革创新股票A 1.8681 2.94%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.7940 2.93%
519181 万家和谐增长混合A 1.5449 2.93%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1588 2.92%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9870 2.92%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1888 2.92%
164304 新华中证环保产业指数 1.1280 2.92%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7560 2.91%
000409 鹏华环保产业股票 4.0710 2.91%
001606 农银工业4.0混合 3.4528 2.90%
510170 国联安上证商品ETF 2.5160 2.90%
700003 平安策略先锋混合 3.6880 2.90%
000746 招商行业精选股票基金 4.1020 2.88%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.0604 2.86%
519195 万家品质生活混合A 2.2072 2.86%
009147 建信新能源行业股票A 1.7053 2.85%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1333 2.85%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.0576 2.84%