近一月信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银匠心臻选两年持有期混合010363净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8740 |
1.70% |
2024-04-25 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8594 |
0.01% |
2024-04-24 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8593 |
2.01% |
2024-04-23 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8424 |
-1.10% |
2024-04-22 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8518 |
-0.92% |
2024-04-19 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8597 |
-0.86% |
2024-04-18 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8672 |
0.74% |
2024-04-17 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8608 |
3.41% |
2024-04-16 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8324 |
-2.75% |
2024-04-15 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8559 |
-0.53% |
2024-04-12 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8605 |
-0.12% |
2024-04-11 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8615 |
-0.60% |
2024-04-10 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8667 |
-1.17% |
2024-04-09 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8770 |
0.23% |
2024-04-08 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8750 |
-0.79% |
2024-04-03 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8820 |
-1.02% |
2024-04-02 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8911 |
-1.13% |
2024-04-01 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9013 |
0.61% |
2024-03-29 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8958 |
1.30% |
2024-03-28 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8843 |
2.07% |