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2020年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0461 8.22%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3008 7.93%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3018 7.90%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1222 6.82%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1214 6.77%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7952 6.62%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8003 6.62%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0647 5.70%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.4521 5.46%
163208 诺安油气能源 0.5080 4.74%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1294 3.91%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1267 3.90%
512690 鹏华中证酒ETF 2.2709 3.74%
160632 鹏华酒A 1.4080 3.68%
519678 银河消费混合A 2.8430 3.46%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2081 3.40%
160325 华夏创业板两年定开混合 1.0342 3.36%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8350 3.34%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1750 3.30%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2127 3.30%
160425 华安创业板两年定开混合 1.0230 3.24%
007353 工银科技创新混合 1.9671 3.18%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2620 3.13%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.0391 3.12%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2268 3.09%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.5460 3.09%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0476 3.04%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9958 3.04%
010296 万家互联互通中国优势A 1.0179 2.93%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4210 2.93%
010297 万家互联互通中国优势C 1.0175 2.92%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.7095 2.92%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2172 2.88%
008928 宏利消费红利指数A 1.5523 2.86%
008929 宏利消费红利指数C 1.5497 2.85%
001135 益民品质升级混合A 1.0830 2.85%
001728 银华战略新兴定开混合 2.1090 2.83%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2255 2.80%
510630 华夏消费ETF 5.2382 2.75%
161040 富国创业板两年定开混合 1.1238 2.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.5348 2.62%
560003 益民创新优势混合A 1.4086 2.61%
180012 银华富裕主题混合A 5.9638 2.60%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.5226 2.55%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4605 2.55%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 8.3580 2.50%
003834 华夏能源革新股票A 2.0270 2.48%
506001 万家科创板2年定开混合 1.0398 2.43%
001385 东方新思路混合C 1.5283 2.43%
001384 东方新思路混合A 1.5615 2.43%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.8548 2.40%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0914 2.38%
168207 国联创业板两年定开混合 0.9755 2.38%
560002 益民红利成长混合 0.7262 2.37%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0907 2.37%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0272 2.35%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 1.0256 2.35%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.9260 2.34%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8900 2.33%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.3380 2.32%
005168 信达澳银新征程定开混合A 1.4187 2.32%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0061 2.32%
213008 宝盈资源优选混合 2.1516 2.31%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9530 2.31%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.6321 2.31%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.0045 2.31%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0477 2.30%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2500 2.29%
233008 大摩消费领航混合 1.0898 2.28%
233007 大摩卓越成长混合 4.0510 2.28%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.5214 2.27%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0405 2.25%
519959 长信多利混合A 2.1220 2.24%
006397 长信内需成长混合E 2.6480 2.24%
001543 宝盈新锐混合A 2.9250 2.24%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7344 2.23%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7020 2.23%
001487 宝盈优势产业混合A 1.8770 2.23%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0486 2.22%
007578 宝盈新锐混合C 2.8960 2.22%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.0834 2.21%
009542 银华富利精选混合A 1.0108 2.21%
519979 长信内需成长混合A 2.8200 2.21%
000904 银华回报定开混合 1.8100 2.20%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.1269 2.16%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.1249 2.15%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9496 2.14%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.7649 2.14%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5770 2.14%
159928 汇添富中证主要消费ETF 4.8128 2.14%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.6270 2.14%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9374 2.14%
009843 中金泰顺12个月定开混合 0.9921 2.14%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.5850 2.13%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1980 2.13%
010116 民生加银新兴产业混合A 1.0062 2.13%
010117 民生加银新兴产业混合C 1.0054 2.13%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.1750 2.12%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1552 2.11%
008890 中邮价值优选定开混合 1.1366 2.09%
003032 平安医疗健康混合A 2.0411 2.09%
003096 中欧医疗健康混合C 3.0320 2.09%
003095 中欧医疗健康混合A 3.0550 2.07%
400003 东方精选混合 2.0546 2.06%
005304 嘉实医药健康股票C 2.0538 2.06%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9810 2.06%
002300 长盛医疗量化股票A 2.2330 2.06%
009162 富国医药成长30股票A 1.0945 2.06%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1022 2.06%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9739 2.05%
003291 信澳健康中国混合A 2.2860 2.05%
233001 大摩基础行业混合 1.3140 2.04%
001296 长城悦享增利债券A 1.5132 2.04%
004806 长信先机两年定开混合 1.1206 2.04%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.4610 2.04%
050009 博时新兴成长混合 1.1070 2.03%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4091 2.03%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.1568 2.03%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4073 2.03%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9966 2.03%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8580 2.02%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9952 2.02%
398021 中海能源策略混合 0.8848 2.01%
005176 富国精准医疗混合A 2.9817 2.01%
005029 中银产业精选混合A 2.0961 2.01%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.3796 2.00%
004189 华商消费行业股票 1.7424 2.00%
000083 汇添富消费行业混合 7.4960 1.99%
003004 招商睿祥定开混合 1.3752 1.99%
006229 中欧医疗创新股票C 2.2332 1.99%
006228 中欧医疗创新股票A 2.2633 1.99%
519908 华夏兴华混合A 2.6230 1.98%
009538 太平行业优选股票C 1.0591 1.98%
400015 东方新能源汽车混合 2.2831 1.98%
960004 华夏兴华混合H 2.6230 1.98%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.9237 1.97%
010328 博时荣华灵活配置混合A 1.0257 1.97%
009537 太平行业优选股票A 1.0604 1.97%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.9238 1.96%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.4243 1.96%
010329 博时荣华灵活配置混合C 1.0253 1.96%
000711 嘉实医疗保健股票 2.8540 1.96%
001382 易方达国企改革混合 2.3550 1.95%
006408 汇添富消费升级混合A 2.2545 1.95%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.3788 1.95%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.3848 1.95%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.2784 1.95%
006121 华安双核驱动混合A 2.1188 1.95%
005904 华泰保兴成长优选A 2.2284 1.95%
004075 交银医药创新股票A 3.1174 1.94%
000689 前海开源新经济混合A 1.4160 1.94%
005905 华泰保兴成长优选C 2.2068 1.94%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0586 1.93%
000684 长盛养老健康混合A 2.1660 1.93%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6054 1.93%
360016 光大行业轮动混合 2.1690 1.93%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0581 1.93%
008901 富国内需增长混合A 1.5315 1.93%
004784 招商稳健优选股票A 1.9448 1.93%
050010 博时特许价值混合A 3.1110 1.93%
070022 嘉实领先成长混合 2.8190 1.92%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0780 1.92%
519987 长信恒利优势混合 1.8660 1.91%
000595 嘉实泰和混合 4.1010 1.91%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0861 1.91%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1180 1.90%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.8176 1.90%
519026 海富通中小盘混合 1.7730 1.90%
005533 银华国企改革混合发起式 1.9377 1.90%
519915 富国消费主题混合A 2.7510 1.89%
007192 恒越研究精选混合C 1.8121 1.89%
001104 华安新丝路主题股票A 2.3760 1.89%
003567 华夏行业景气混合A 1.8843 1.89%
005004 交银品质升级混合A 2.0197 1.88%
005774 华夏产业升级混合A 1.7753 1.88%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.0550 1.88%
005293 诺德新旺 1.6683 1.88%
470006 汇添富医药保健混合 2.7760 1.87%
006478 长盛多因子策略优选 1.8077 1.87%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8500 1.87%
006299 恒越核心精选混合A 1.8149 1.87%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.6310 1.87%
007193 恒越核心精选混合C 1.8192 1.86%
002251 华夏军工安全混合A 1.4770 1.86%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8590 1.86%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6779 1.86%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.8590 1.85%
004671 国联核心成长 1.2524 1.85%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.3549 1.84%
398061 中海消费混合A 4.4950 1.84%
010151 东财消费精选A 1.0297 1.84%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3086 1.83%
007258 凯石沣混合C 1.2660 1.83%
009992 景顺长城量化成长演化混合A 1.0162 1.83%
010152 东财消费精选C 1.0280 1.83%
007257 凯石沣混合A 1.2784 1.82%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.0101 1.82%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.1254 1.81%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1180 1.81%