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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0485元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 7.09% | 3.65% |
| 600941 | 中国移动 | 7.01% | 0.05% |
| 600415 | 小商品城 | 5.47% | -0.12% |
| 300017 | 网宿科技 | 5.44% | 2.22% |
| 301153 | 中科江南 | 5.12% | 1.54% |
| 601728 | 中国电信 | 4.74% | -0.98% |
| 603019 | 中科曙光 | 4.65% | 3.82% |
| 002050 | 三花智控 | 4.62% | 5.18% |
| 688041 | 海光信息 | 4.52% | 2.56% |
| 600845 | 宝信软件 | 4.44% | 7.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1075 | 1.41% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0875 | 1.41% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8364 | 1.33% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8231 | 1.33% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4310 | 1.17% |
| 民生养老服务 | 1.4300 | 1.06% |
| 民生精选 | 0.4520 | 0.44% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8007 | 0.34% |