近一月民生加银新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合A010116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9787 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9818 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9944 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9903 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9981 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9948 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0004 |
4.05% |
| 2026-09-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9615 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9772 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9816 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9935 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0055 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9971 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0079 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9731 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9667 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9569 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9804 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9672 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9649 |
-5.94% |
| 2026-08-18 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0258 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0330 |
3.08% |
