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2020年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003426 江信添福C 1.1938 10.66%
004040 金鹰鑫富混合A 1.8197 3.91%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.9019 3.91%
005609 富国军工主题混合 1.8043 3.60%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.3240 3.56%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.3213 3.56%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1320 3.55%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8490 3.54%
006098 华宝券商ETF联接 1.7398 3.52%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.3108 3.51%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2912 3.51%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7300 3.51%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.4278 3.49%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3425 3.49%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2789 3.46%
160633 鹏华证券分级 1.2570 3.46%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1724 3.45%
007553 中信建投医改混合C 1.8095 3.45%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.3079 3.45%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.3129 3.45%
502010 易方达证券公司分级 1.4015 3.45%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2020 3.44%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3498 3.42%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3472 3.42%
001553 天弘中证证券保险C 1.1528 3.41%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8490 3.41%
001552 天弘中证证券保险A 1.1673 3.40%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1782 3.40%
006229 中欧医疗创新股票C 2.1493 3.40%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1280 3.39%
470006 汇添富医药保健混合 2.6770 3.36%
003096 中欧医疗健康混合C 2.9140 3.33%
003095 中欧医疗健康混合A 2.9360 3.31%
160625 鹏华证券保险分级 0.9720 3.29%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1030 3.28%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.2250 3.28%
200010 长城双动力 1.4990 3.28%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.2267 3.27%
004851 广发医疗保健股票 2.9536 3.26%
009163 广发医疗保健股票C 2.9460 3.26%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1290 3.20%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1290 3.20%
002289 华商改革创新股票 1.8889 3.18%
008359 华安医疗创新混合 1.1923 3.18%
240020 华宝医药生物优选 3.4740 3.12%
001449 华商双驱优选混合 1.5940 3.10%
000945 华夏医疗健康混合A 2.3360 3.09%
000946 华夏医疗健康混合C 2.2690 3.09%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1851 3.08%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.2138 3.06%
004683 建信高端医疗股票 1.8103 3.06%
009162 富国医药成长30股票 1.0528 3.06%
000800 华商未来主题 0.9130 3.05%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1951 3.05%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.2889 3.05%
502056 广发医疗指数分级 1.2893 3.05%
000878 中海医药健康产业混合A 2.2740 3.04%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3812 3.04%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3261 3.04%
000220 富国医疗保健行业股票 4.2900 3.03%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3786 3.03%
163113 申万证券行业指数分级 1.0965 3.03%
400001 东方龙混合 1.5608 3.03%
000879 中海医药健康产业混合C 2.1590 3.01%
399011 中海上证380 2.1250 3.01%
006113 汇添富创新医药混合 2.5800 3.00%
398041 中海量化策略 1.8200 3.00%
510690 兴业上证180金融ETF 1.2276 3.00%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.5878 2.96%
005176 富国精准医疗混合A 2.8672 2.96%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.5855 2.96%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2449 2.95%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2191 2.95%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2112 2.94%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.4905 2.93%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.2280 2.93%
730001 方正富邦创新动力 1.5313 2.93%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3380 2.92%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0930 2.92%
004075 交银医药创新股票A 3.0046 2.92%
008988 大成科技创新混合A 1.3198 2.92%
008989 大成科技创新混合C 1.3168 2.92%
257040 国联安德盛红利 1.1650 2.92%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.8937 2.91%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.8831 2.91%
010685 工银前沿医疗股票C 3.3040 2.90%
007113 永赢高端制造混合A 1.6553 2.89%
007114 永赢高端制造混合C 1.6517 2.89%
007613 嘉合医疗健康混合 1.3180 2.89%
161122 易方达生物分级 0.8941 2.89%
002251 华夏军工安全混合 1.4630 2.88%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4736 2.88%
020021 国泰上证180金融联接 1.3342 2.88%
400003 东方精选 2.0014 2.88%
001717 工银前沿医疗股票 3.3030 2.87%
003284 中邮医药健康混合 1.9659 2.87%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7292 2.87%
005774 华夏产业升级混合A 1.7618 2.87%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0513 2.87%
519005 海富通股票混合 1.0030 2.87%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7135 2.86%
090020 大成健康产业股票 1.5850 2.86%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.8046 2.84%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.7723 2.84%
002152 华宝核心优势混合 2.1400 2.84%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5006 2.84%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4717 2.84%
008084 海富通先进制造股票C 0.9922 2.84%
008085 海富通先进制造股票A 0.9960 2.84%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.6475 2.82%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.6240 2.82%
008134 鹏华优选价值股票 1.1570 2.82%
162102 金鹰中小盘精选 1.3855 2.82%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9177 2.81%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9190 2.81%
001118 华宝事件驱动混合 1.0290 2.80%
001718 工银物流产业股票 2.7530 2.80%
007750 广发优势增长股票 1.4885 2.80%
001719 工银国家战略股票 1.8420 2.79%
002980 华夏创新前沿股票 2.2500 2.79%
009025 海富通科技创新混合A 1.0024 2.79%
010134 广发新经济混合C 4.3271 2.79%
270050 广发新经济股票 4.3294 2.79%
006002 工银医药健康股票A 2.7223 2.78%
006003 工银医药健康股票C 2.6810 2.78%
009024 海富通科技创新混合C 0.9966 2.78%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0710 2.78%
000690 前海开源大海洋混合 1.8180 2.77%
006218 富国生物医药科技混合 1.9648 2.77%
007111 前海联合国民健康混合C 1.8930 2.77%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 1.9640 2.77%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4500 2.77%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.9680 2.77%
000924 宝盈先进制造混合 2.2710 2.76%
003292 嘉实优势成长混合 1.0780 2.76%
002159 东吴国企改革 1.1425 2.75%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2500 2.75%
006692 金信消费升级股票A 1.8166 2.75%
006693 金信消费升级股票C 1.9058 2.75%
020010 国泰金牛创新 1.9440 2.75%
164824 工银印度基金人民币 0.9918 2.75%
270008 广发核心精选 4.8140 2.75%
003581 前海联合国民健康混合 1.9120 2.74%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.3250 2.74%
005164 富荣福锦混合A 1.8242 2.74%
005165 富荣福锦混合C 1.8007 2.74%
007579 宝盈先进制造混合C 2.2480 2.74%
630001 华商领先企业 0.9685 2.74%
007674 工银产业升级股票A 1.3188 2.73%
007675 工银产业升级股票C 1.3089 2.73%
070022 嘉实领先成长 2.7500 2.73%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1330 2.72%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0880 2.71%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7590 2.71%
007355 汇添富科技创新混合A 1.9362 2.70%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9112 2.70%
010025 广发聚丰混合C 1.4159 2.70%
160211 国泰中小盘 3.5040 2.70%
270005 广发聚丰 1.4165 2.70%
519664 银河美丽股票A 2.5130 2.70%
000780 鹏华医疗保健股票 2.4090 2.69%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.2990 2.69%
004597 南方银行ETF联接A 1.3344 2.69%
004598 南方银行ETF联接C 1.3163 2.69%
213001 宝盈鸿利收益 2.2510 2.69%
001892 长盛新兴成长混合 1.7220 2.68%
002703 长城久源保本混合 1.4518 2.68%
008551 东财医药A 1.2564 2.68%
008552 东财医药C 1.2544 2.68%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.9590 2.68%
519193 万家消费成长 2.5704 2.68%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.1900 2.67%
000831 工银医疗保健 2.8820 2.67%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.5770 2.67%
007581 宝盈鸿利收益混合C 2.2310 2.67%
008107 华商医药医疗行业股票 1.3744 2.67%
260116 景顺长城核心竞争力 4.5320 2.67%
001879 长城创新动力灵活配置混合 2.0744 2.66%
006928 长城创业板指数增强C 2.0516 2.66%
206009 鹏华新兴产业 4.0850 2.66%
519665 银河美丽股票C 2.3950 2.66%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.5220 2.66%
000711 嘉实医疗保健股票 2.7500 2.65%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.4670 2.65%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.5500 2.65%
006981 中金新医药股票A 1.8004 2.65%
008313 光大保德信研究精选混合 1.3281 2.65%
160635 鹏华医药分级 1.4330 2.65%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4790 2.64%
005112 银华中证全指医药卫生 1.8215 2.64%
005328 前海开源价值策略股票 1.3391 2.64%
007005 中金新医药股票C 1.7829 2.64%
007261 融通消费升级混合 1.7014 2.64%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4743 2.64%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.1912 2.64%
000689 前海开源新经济混合 1.4040 2.63%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4803 2.63%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.1894 2.63%
001594 天弘中证银行指数A 1.3335 2.62%
001595 天弘中证银行指数C 1.3165 2.62%