热搜: 中国海 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富均衡增长混合 诺安成长混合

2020年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1395 5.58%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1414 5.58%
003834 华夏能源革新股票A 1.8580 3.86%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1620 3.75%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.5144 3.72%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5920 3.52%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5806 3.52%
400015 东方新能源汽车混合 2.0456 3.50%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5425 3.44%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2135 3.40%
005940 工银新能源汽车混合C 2.0501 3.39%
005939 工银新能源汽车混合A 2.0848 3.39%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.3334 3.36%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8530 3.35%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6860 3.25%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6940 3.23%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2030 3.17%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0578 3.16%
005744 长安裕隆混合C 2.5828 3.12%
005743 长安裕隆混合A 2.6040 3.12%
512690 鹏华中证酒ETF 1.9678 3.12%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4888 3.11%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4956 3.11%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4866 3.11%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5064 3.11%
001790 国泰智能汽车股票A 1.7940 3.10%
160632 鹏华酒A 1.2370 3.08%
005341 长安裕泰混合A 2.2533 3.05%
005342 长安裕泰混合C 2.2680 3.05%
006371 长安鑫盈混合A 1.9261 3.03%
006372 长安鑫盈混合C 1.9197 3.03%
006252 永赢消费主题A 2.7037 2.99%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.1730 2.99%
006253 永赢消费主题C 2.6898 2.99%
570001 诺德价值优势混合 2.6621 2.95%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.1620 2.93%
510630 华夏消费ETF 5.0690 2.91%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1095 2.88%
006250 摩根动力精选混合A 1.9983 2.87%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1221 2.87%
001245 工银生态环境股票A 1.3740 2.84%
570008 诺德周期策略混合 3.2700 2.83%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.4358 2.80%
005888 华夏新兴消费混合A 2.5335 2.80%
005889 华夏新兴消费混合C 2.5091 2.79%
004895 华商鑫安灵活混合 1.7510 2.76%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8286 2.76%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1534 2.74%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0251 2.74%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4590 2.74%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.5910 2.74%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.9903 2.74%
210008 金鹰策略配置混合 1.8243 2.73%
005571 中银证券新能源混合A 1.6033 2.72%
005572 中银证券新能源混合C 1.5913 2.72%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4598 2.69%
519679 银河主题混合A 6.1860 2.69%
000696 汇添富环保行业股票 1.7960 2.69%
002669 华商万众创新混合A 2.0200 2.69%
008177 建信高股息主题股票 1.2226 2.68%
519097 新华中小市值优选混合 2.7550 2.68%
005669 前海开源公用事业股票 1.2384 2.68%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3920 2.65%
001951 金鹰改革红利混合 1.6730 2.64%
001707 诺安高端制造股票A 1.3280 2.63%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.0668 2.63%
519642 银河智造混合A 2.7820 2.62%
007203 银河新动能混合A 1.7643 2.61%
002844 金鹰多元策略混合A 1.6044 2.60%
005885 金鹰信息产业股票C 2.7222 2.57%
003853 金鹰信息产业股票A 2.7179 2.57%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6981 2.56%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6919 2.56%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.6386 2.55%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.3012 2.54%
000309 大摩品质生活精选股票A 3.1520 2.54%
004189 华商消费行业股票 1.6519 2.51%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.1799 2.51%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.2532 2.50%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.8060 2.49%
000462 农银主题轮动混合A 2.2242 2.49%
008234 光大消费主题股票A 1.3964 2.47%
005583 易方达港股通红利混合A 1.0758 2.45%
001781 建信现代服务业股票 1.8010 2.45%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.5794 2.45%
008641 方正富邦科技创新C 1.3816 2.44%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.9760 2.44%
233006 大摩领先优势混合 3.0459 2.44%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.5512 2.44%
008640 方正富邦科技创新A 1.3841 2.44%
000592 建信改革红利股票A 4.0380 2.44%
530001 建信恒久价值混合 1.2810 2.44%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.4390 2.42%
004813 中欧先进制造股票C 2.0714 2.42%
004812 中欧先进制造股票A 2.0739 2.42%
005207 南方高端装备混合C 2.7250 2.41%
000793 工银高端制造股票 1.7020 2.41%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.1770 2.40%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.3660 2.40%
000547 建信健康民生混合A 4.3440 2.40%
005241 中欧时代智慧混合A 1.8372 2.40%
005242 中欧时代智慧混合C 1.7924 2.40%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.0990 2.40%
202027 南方高端装备混合A 2.7870 2.39%
000828 宏利转型机遇股票A 1.6710 2.39%
004390 平安转型创新混合A 1.8037 2.38%
159949 华安创业板50ETF 1.1137 2.38%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.1332 2.37%
004391 平安转型创新混合C 1.7699 2.37%
398051 中海环保新能源混合 1.6410 2.37%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.1315 2.36%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6510 2.36%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4484 2.35%
217012 招商行业领先混合A 2.3990 2.35%
001384 东方新思路混合A 1.4402 2.35%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4750 2.35%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5002 2.34%
001385 东方新思路混合C 1.4103 2.34%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7490 2.34%
660012 农银消费主题混合A 4.5152 2.33%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9860 2.32%
000928 国联国企改革混合A 1.6760 2.32%
481015 工银主题策略混合A 3.8940 2.31%
000803 工银研究精选股票 2.6090 2.31%
006478 长盛多因子策略优选 1.7262 2.31%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.0328 2.31%
150103 银河银泰混合 1.5298 2.31%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4360 2.30%
159928 汇添富中证主要消费ETF 4.5993 2.30%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.5016 2.30%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.1048 2.30%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.6841 2.30%
005894 华夏优势精选股票 1.6771 2.29%
004223 金信多策略精选混合A 1.2547 2.29%
008308 华夏见龙精选混合 1.2850 2.28%
000409 鹏华环保产业股票 3.3620 2.28%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9875 2.27%
530011 建信内生动力混合A 2.6110 2.27%
000496 长安产业精选混合A 1.2440 2.27%
002071 长安产业精选混合C 1.2190 2.27%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.0813 2.26%
001382 易方达国企改革混合 2.1280 2.26%
005038 银华新能源新材料C 1.2131 2.26%
009147 建信新能源行业股票A 1.3156 2.26%
007464 交银创业板50指数A 1.7108 2.26%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9859 2.26%
005037 银华新能源新材料A 1.2299 2.26%
007465 交银创业板50指数C 1.7047 2.26%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.9752 2.25%
160420 华安创业板50指数A 1.3640 2.25%
008963 建信科技创新混合C 1.1221 2.25%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.9603 2.25%
008962 建信科技创新混合A 1.1258 2.24%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.1955 2.24%
001476 中银智能制造股票A 1.3670 2.24%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.9670 2.23%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.0500 2.23%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.2820 2.23%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.0563 2.23%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.6480 2.23%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.6703 2.22%
000529 广发竞争优势混合A 3.5020 2.22%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.0002 2.22%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.7950 2.22%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.6419 2.22%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.0075 2.21%
001606 农银工业4.0混合 2.7152 2.21%
008009 华商高端装备制造股票A 1.6234 2.21%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.5073 2.21%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.9440 2.21%
213008 宝盈资源优选混合 2.0279 2.21%
008286 易方达研究精选股票 1.4424 2.21%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3400 2.21%
000263 工银信息产业混合A 3.6490 2.21%
006265 红土创新新科技股票A 2.5262 2.21%
002191 农银物联网混合 1.7605 2.20%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 1.8090 2.20%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.8120 2.20%
005634 汇安行业龙头混合A 1.4965 2.19%
000609 华商新量化混合A 2.3760 2.19%
008958 嘉实回报精选股票 1.2231 2.19%
004745 长盛创新驱动混合A 1.5277 2.19%
519655 银河服务混合A 1.9610 2.19%
004241 中欧时代先锋股票C 1.9487 2.19%
519987 长信恒利优势混合 1.8170 2.19%
001938 中欧时代先锋股票A 1.9742 2.19%
001076 易方达改革红利混合 1.7230 2.19%
740001 长安宏观策略混合A 1.2640 2.18%
481010 工银中小盘混合 3.0010 2.18%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0233 2.18%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.5810 2.18%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.5401 2.18%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.9750 2.17%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.8354 2.17%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9180 2.17%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.5523 2.17%
001702 东方创新科技混合 1.8626 2.17%
161818 银华消费主题混合A 1.6221 2.17%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8147 2.17%
002020 国都创新驱动 1.6950 2.17%