热搜: 不确定性 易方达蓝筹精选混合 永赢高端装备智选混合发起C 鹏华国防A

2020年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240013 华宝增强收益债券B 1.2131 -0.07%
005852 中银添利债券发起C 1.3470 -0.07%
009163 广发医疗保健股票C 3.0102 -0.07%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.6843 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.3500 -0.07%
006157 财通量化核心优选混合 1.6658 -0.07%
009261 民生加银聚利6个月混合C 1.0678 -0.07%
009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.0252 -0.07%
009102 鹏扬红利优选混合A 1.0094 -0.07%
009623 长城创新驱动混合A 0.9984 -0.07%
006981 中金新医药股票A 1.9334 -0.07%
007005 中金新医药股票C 1.9163 -0.07%
009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 1.0418 -0.07%
007382 国融融信消费严选混合C 1.3963 -0.07%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1440 -0.07%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1433 -0.07%
007646 平安季享裕定开债C 1.0382 -0.07%
007647 平安季享裕定开债E 1.0367 -0.07%
007749 民生加银鹏程混合C 1.1652 -0.07%
200113 长城积极增利债券C 1.4684 -0.07%
009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.0398 -0.07%
008058 鹏华鑫享稳健混合A 1.0706 -0.07%
008059 鹏华鑫享稳健混合C 1.0680 -0.07%
008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0591 -0.07%
009260 民生加银聚利6个月混合A 1.0690 -0.07%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1488 -0.07%
008504 国泰信用互利债券C 1.1410 -0.07%
008604 广发稳安灵活配置C 1.5990 -0.07%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9608 -0.07%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9592 -0.07%
180026 银华信用双利债券C 1.2360 -0.08%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.3170 -0.08%
010167 中银多策略混合C 1.3280 -0.08%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.2990 -0.08%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0117 -0.08%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0088 -0.08%
470011 汇添富多元收益债券C 1.2710 -0.08%
000567 广发聚祥灵活混合 2.3810 -0.08%
000572 中银多策略混合A 1.3280 -0.08%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3220 -0.08%
000763 工银新财富灵活配置混合 2.5220 -0.08%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1718 -0.08%
001011 华夏希望债券A 1.2020 -0.08%
952024 国泰海通君得盛债券A 1.1276 -0.08%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.2660 -0.08%
001366 金鹰产业整合混合A 1.2570 -0.08%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.2429 -0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2920 -0.08%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.3290 -0.08%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4256 -0.08%
001678 英大国企改革A 1.5034 -0.08%
001722 工银银和利混合 1.2580 -0.08%
001756 嘉实策略优选混合 1.2570 -0.08%
001823 光大鼎鑫混合C 1.1840 -0.08%
002054 中银新财富混合A 1.1830 -0.08%
002056 中银新财富混合C 1.1790 -0.08%
002358 国投瑞银瑞祥A 1.4873 -0.08%
002361 国富恒瑞债券A 1.2550 -0.08%
002362 国富恒瑞债券C 1.2340 -0.08%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0352 -0.08%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9956 -0.08%
002459 华夏鼎利债券发起式A 1.2900 -0.08%
002518 民生加银鑫福混合A 1.2350 -0.08%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.1940 -0.08%
003105 光大永鑫混合A 3.7600 -0.08%
003106 光大永鑫混合C 3.7530 -0.08%
003187 嘉实安益混合C 1.2230 -0.08%
003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.2600 -0.08%
530006 建信核心精选混合 2.5380 -0.08%
253020 国联安增利债券A 1.3120 -0.08%
003861 招商兴福混合A 1.2687 -0.08%
003862 招商兴福混合C 1.2512 -0.08%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1367 -0.08%
004223 金信多策略精选混合A 1.1639 -0.08%
009205 兴银丰运稳益回报混合A 1.0145 -0.08%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4561 -0.08%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4640 -0.08%
009111 博远双债增利混合A 1.0293 -0.08%
519612 银河旺利混合I 1.2170 -0.08%
519610 银河旺利混合A 1.2370 -0.08%
070026 嘉实信用债券C 1.2230 -0.08%
005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0508 -0.08%
180025 银华信用双利债券A 1.2510 -0.08%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1634 -0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.2480 -0.08%
005848 银华裕利混合发起式 1.8812 -0.08%
470010 汇添富多元收益债券A 1.2690 -0.08%
009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0114 -0.08%
920003 中金新锐股票A 2.6273 -0.08%
920923 中金新锐股票C 2.6221 -0.08%
007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1295 -0.08%
009089 嘉实稳固收益债券A 1.1780 -0.08%
161612 融通深证成份指数A 1.1910 -0.08%
007417 泰康信用精选债券A 1.0336 -0.08%
007418 泰康信用精选债券C 1.0304 -0.08%
007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.08%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1970 -0.08%
090013 大成竞争优势混合A 1.2110 -0.08%
009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.0129 -0.08%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9957 -0.08%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2573 -0.08%
009103 鹏扬红利优选混合C 1.0088 -0.08%
240012 华宝增强收益债券A 1.2826 -0.08%
008740 国寿安保尊盛双债债券A 1.0157 -0.08%
008741 国寿安保尊盛双债债券C 1.0137 -0.08%
008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.0145 -0.08%
000032 易方达信用债债券A 1.0940 -0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 -0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 -0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1070 -0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0740 -0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1010 -0.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0950 -0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1150 -0.09%
000377 摩根双债增利债券A 1.1180 -0.09%
000432 中银优秀企业混合 2.2680 -0.09%
206018 鹏华产业债债券A 1.1380 -0.09%
370024 摩根核心优选混合A 4.4640 -0.09%
000619 东方红产业升级混合 4.6300 -0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.1720 -0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1210 -0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1750 -0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1200 -0.09%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.1674 -0.09%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.1678 -0.09%
001313 摩根智慧互联股票A 1.1480 -0.09%
501041 汇添富弘安混合A 1.1900 -0.09%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.1350 -0.09%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.1130 -0.09%
002120 广发安悦回报混合A 1.1090 -0.09%
002156 长盛盛世混合A 1.1710 -0.09%
002157 长盛盛世混合C 1.1600 -0.09%
002280 华富安享债券A 1.3060 -0.09%
002300 长盛医疗量化股票A 2.2040 -0.09%
519133 海富通改革驱动混合 2.3220 -0.09%
050001 博时价值增长混合 1.1410 -0.09%
002393 华安全球美元收益债C 1.1720 -0.09%
002413 中银瑞利混合A 1.1520 -0.09%
002414 中银瑞利混合C 1.1500 -0.09%
420001 天弘精选混合A 1.0601 -0.09%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1750 -0.09%
002429 华安全球美元票息债C 1.1510 -0.09%
002503 中银腾利混合C 1.0780 -0.09%
002640 中信建投睿溢混合A 1.3189 -0.09%
002644 大成景荣债券A 1.0590 -0.09%
002654 上投摩根策略精选混合 1.3303 -0.09%
003032 平安医疗健康混合A 2.0277 -0.09%
003939 南方荣尊混合C 1.1778 -0.09%
004145 上投安丰回报C 1.2700 -0.09%
673073 西部利得新动力混合C 1.5885 -0.09%
004805 长信消费精选量化股票A 1.8342 -0.09%
005221 宏利全能混合(FOF)A 1.1743 -0.09%
005222 宏利全能混合(FOF)C 1.1630 -0.09%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.7624 -0.09%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7480 -0.09%
270041 广发消费品精选混合A 4.3980 -0.09%
005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0523 -0.09%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.8548 -0.09%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8322 -0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1500 -0.09%
006140 广发集嘉债券A 1.1821 -0.09%
006274 圆信永丰医药健康A 1.8555 -0.09%
006584 中信保诚景泰债券C 1.0577 -0.09%
006840 安信聚利增强债券C 1.0736 -0.09%
006843 中信建投睿溢混合C 1.1980 -0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0690 -0.09%
007697 中金衡益增强债券A 1.0577 -0.09%
007698 中金衡益增强债券C 1.0536 -0.09%
007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0442 -0.09%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0894 -0.09%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.7001 -0.09%
762001 国金国鑫发起A 2.0407 -0.09%
673071 西部利得新动力混合A 1.6064 -0.09%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0533 -0.09%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0488 -0.09%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1710 -0.09%
000006 西部利得量化成长混合A 1.8493 -0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0050 -0.10%
000338 鹏华双债保利债券B 1.2533 -0.10%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0200 -0.10%
519976 长信可转债债券C 1.6262 -0.10%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0184 -0.10%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9949 -0.10%
001473 建信大安全战略精选股票 2.5108 -0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9660 -0.10%
001692 南方国策动力 2.0180 -0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0110 -0.10%
519977 长信可转债债券A 1.6774 -0.10%
002445 兴业丰泰债券A 0.9900 -0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0440 -0.10%
002845 上投摩根安鑫回报C 1.0350 -0.10%
002932 圆信永丰强化收益A 1.1607 -0.10%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2300 -0.10%
519983 长信量化先锋混合A 2.0000 -0.10%
005479 安信永泰定开债发起式 1.1837 -0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0090 -0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0500 -0.10%
501042 汇添富弘安混合C 1.1621 -0.10%
006141 广发集嘉债券C 1.1781 -0.10%
009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 1.0369 -0.10%