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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0490元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0175元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1.39% | -0.95% |
| 688361 | 中科飞测 | 1.38% | -3.19% |
| 688235 | 百济神州 | 0.95% | -0.88% |
| 002371 | 北方华创 | 0.93% | -1.24% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.73% | 6.00% |
| 688192 | 迪哲医药 | 0.65% | -0.29% |
| 002840 | 华统股份 | 0.60% | 1.61% |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.58% | 3.85% |
| 000404 | 长虹华意 | 0.56% | 3.24% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.53% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |