近一月安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A009460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1957 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1968 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2018 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2049 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2039 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2029 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1996 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2024 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2008 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2057 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2112 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2109 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2130 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2069 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2051 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2055 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2115 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2092 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2058 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2195 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2209 |
0.72% |
