| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.7250 |
0.52% |
| 005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.2310 |
0.50% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.3284 |
0.49% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.2522 |
0.48% |
| 202801 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A |
1.2050 |
0.42% |
| 160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
0.7760 |
0.39% |
| 004854 |
广发中证全指汽车指数A |
0.9694 |
0.32% |
| 004855 |
广发中证全指汽车指数C |
0.9680 |
0.32% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
0.9228 |
0.27% |
| 005801 |
工银印度基金美元 |
0.1349 |
0.22% |
| 007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0723 |
0.20% |
| 007205 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0682 |
0.19% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
2.7830 |
0.18% |
| 006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
1.4405 |
0.18% |
| 004128 |
前海联合泳隆混合A |
1.4820 |
0.17% |
| 002139 |
泓德裕泰债券C |
1.1970 |
0.17% |
| 008751 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 |
1.0542 |
0.17% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.2920 |
0.16% |
| 007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4812 |
0.16% |
| 005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.2329 |
0.16% |
| 008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0497 |
0.16% |
| 007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0140 |
0.15% |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
0.8750 |
0.11% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.2209 |
0.11% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1889 |
0.11% |
| 004780 |
招商招利一年理财债券 |
1.0478 |
0.11% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.1977 |
0.11% |
| 008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0179 |
0.10% |
| 003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
1.0110 |
0.10% |
| 007717 |
工银尊享短债债券F |
1.0350 |
0.10% |
| 002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.1796 |
0.10% |
| 002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0100 |
0.10% |
| 161116 |
易方达黄金主题人民币A |
0.9870 |
0.10% |
| 160719 |
嘉实黄金 |
1.0180 |
0.10% |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券A |
1.0160 |
0.10% |
| 002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
1.1531 |
0.10% |
| 002899 |
富国两年期理财债券C |
1.0670 |
0.09% |
| 002429 |
华安全球美元票息债C |
1.1520 |
0.09% |
| 162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.1430 |
0.09% |
| 002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.1760 |
0.09% |
| 002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1730 |
0.09% |
| 001185 |
安信动态策略混合A |
1.4831 |
0.09% |
| 002029 |
安信动态策略混合C |
1.4688 |
0.09% |
| 005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0253 |
0.09% |
| 004333 |
金鹰元盛债券(LOF)E |
1.1780 |
0.08% |
| 008171 |
长城嘉裕六个月定开债A |
1.0189 |
0.08% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.4213 |
0.08% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.2560 |
0.08% |
| 002138 |
泓德裕泰债券A |
1.2230 |
0.08% |
| 005588 |
长安裕腾混合A |
1.0315 |
0.08% |
| 002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1950 |
0.08% |
| 008172 |
长城嘉裕六个月定开债C |
1.0172 |
0.08% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.3080 |
0.08% |
| 008358 |
华安全球精选债(QDII)C |
1.0636 |
0.07% |
| 007628 |
南方全球债券(QDII)人民币A |
0.9853 |
0.07% |
| 007630 |
南方全球债券(QDII)美元现汇A |
0.1441 |
0.07% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.5012 |
0.07% |
| 008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 |
0.1489 |
0.07% |
| 005592 |
长安裕腾混合C |
1.0196 |
0.07% |
| 007629 |
南方全球债券(QDII)人民币C |
0.9807 |
0.07% |
| 501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
1.0771 |
0.07% |
| 001427 |
招商丰泽混合A |
1.3830 |
0.07% |
| 007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.0507 |
0.07% |
| 008357 |
华安全球精选债(QDII)A |
1.0008 |
0.07% |
| 002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
1.5290 |
0.07% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.3830 |
0.07% |
| 007635 |
银河天盈中短债A |
1.0330 |
0.07% |
| 007360 |
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 |
1.0542 |
0.07% |
| 970007 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B |
1.0075 |
0.06% |
| 002147 |
长安鑫益增强混合C |
1.2314 |
0.06% |
| 007636 |
银河天盈中短债C |
1.0303 |
0.06% |
| 970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
0.9497 |
0.06% |
| 001876 |
鹏华全球高收益债美元现汇 |
0.1751 |
0.06% |
| 002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1725 |
0.06% |
| 002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1686 |
0.06% |
| 970008 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C |
1.0086 |
0.06% |
| 003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1575 |
0.06% |
| 002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1720 |
0.06% |
| 006893 |
汇添富丰利短债A |
1.0220 |
0.06% |
| 000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
1.5670 |
0.06% |
| 007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
0.1542 |
0.06% |
| 008875 |
国寿安保尊恒利率债债券A |
1.0024 |
0.06% |
| 002146 |
长安鑫益增强混合A |
1.2639 |
0.06% |
| 004161 |
国泰企业信用精选A人民币 |
1.1376 |
0.05% |
| 004706 |
南方祥元债券C |
1.1006 |
0.05% |
| 007821 |
华泰紫金丰利中短债发起A |
1.0408 |
0.05% |
| 008876 |
国寿安保尊恒利率债债券C |
1.0015 |
0.05% |
| 004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0414 |
0.05% |
| 004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.1244 |
0.05% |
| 513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
4.0970 |
0.05% |
| 007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0328 |
0.05% |
| 009975 |
华宝标普美国消费人民币C |
1.8760 |
0.05% |
| 003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0664 |
0.05% |
| 004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.1152 |
0.05% |
| 004705 |
南方祥元债券A |
1.1148 |
0.05% |
| 007822 |
华泰紫金丰利中短债发起C |
1.0366 |
0.04% |
| 006798 |
嘉实中短债债券C |
1.0515 |
0.04% |
| 006902 |
长盛安鑫中短债A |
1.0253 |
0.04% |
| 007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0261 |
0.04% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
2.7290 |
0.04% |
| 004441 |
富荣富兴纯债A |
1.1168 |
0.04% |
| 005893 |
先锋汇盈纯债C |
1.1244 |
0.04% |
| 008118 |
嘉实民企精选一年定开债 |
1.0340 |
0.04% |
| 006903 |
长盛安鑫中短债C |
1.0215 |
0.04% |
| 006797 |
嘉实中短债债券A |
1.0573 |
0.04% |
| 162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.2558 |
0.04% |
| 003545 |
东兴兴利债券A |
1.1006 |
0.04% |
| 009617 |
东兴兴利债券C |
1.1006 |
0.04% |
| 007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.0507 |
0.04% |
| 000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.0521 |
0.04% |
| 007459 |
浙商惠睿纯债A |
0.9823 |
0.04% |
| 008993 |
汇添富多策略纯债A |
0.9993 |
0.04% |
| 007844 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
0.2551 |
0.04% |
| 007319 |
嘉实汇达中短债债券A |
1.0436 |
0.04% |
| 004164 |
国泰企业信用精选C人民币 |
1.1223 |
0.04% |
| 005557 |
广发海外多元配置人民币 |
1.1021 |
0.04% |
| 005892 |
先锋汇盈纯债A |
1.1715 |
0.04% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
3.5040 |
0.03% |
| 004254 |
民生加银汇鑫一年定开债A |
1.1751 |
0.03% |
| 006966 |
财通安瑞短债债券C |
1.0393 |
0.03% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
3.5710 |
0.03% |
| 161125 |
易方达标普500指数人民币A |
1.4679 |
0.03% |
| 161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
1.5044 |
0.03% |
| 007820 |
华泰紫金丰益中短债C |
1.0408 |
0.03% |
| 006874 |
创金合信恒兴中短债债券A |
1.0781 |
0.03% |
| 006875 |
创金合信恒兴中短债债券C |
1.0726 |
0.03% |
| 003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.0554 |
0.03% |
| 006800 |
财通资管鸿运中短债债券C |
1.0520 |
0.03% |
| 009866 |
永赢瑞宁87个月定开债 |
1.0039 |
0.03% |
| 007823 |
天弘弘择短债A |
1.0408 |
0.03% |
| 007609 |
汇安嘉诚债券A |
1.0191 |
0.03% |
| 007901 |
汇添富中短债A |
1.0005 |
0.03% |
| 008982 |
华泰紫金智鑫3月定开债 |
1.0102 |
0.03% |
| 006361 |
财通资管鸿益中短债债券C |
1.0200 |
0.03% |
| 007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.0449 |
0.03% |
| 006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
3.4861 |
0.03% |
| 008596 |
平安乐顺39个月定开债A |
1.0099 |
0.03% |
| 006626 |
山证资管超短债A |
1.0666 |
0.03% |
| 160141 |
南方道琼斯美国精选C |
0.9356 |
0.03% |
| 006627 |
山证资管超短债C |
1.0623 |
0.03% |
| 162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
0.6788 |
0.03% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
2.2556 |
0.03% |
| 007417 |
泰康信用精选债券A |
1.0344 |
0.03% |
| 160140 |
南方道琼斯美国精选A |
0.9465 |
0.03% |
| 006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.0591 |
0.03% |
| 001584 |
国投瑞银新活力混合A |
1.1961 |
0.03% |
| 485019 |
工银信用纯债债券B |
1.2534 |
0.03% |
| 003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.0624 |
0.03% |
| 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
1.8833 |
0.03% |
| 007915 |
财通资管鸿福短债A |
1.0474 |
0.03% |
| 001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1799 |
0.03% |
| 008578 |
东海祥苏短债A |
1.0158 |
0.03% |
| 003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0920 |
0.03% |
| 006360 |
财通资管鸿益中短债债券A |
1.0224 |
0.03% |
| 004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0446 |
0.03% |
| 008994 |
汇添富多策略纯债C |
0.9975 |
0.03% |
| 009749 |
西部利得尊泰86个月定开债 |
1.0029 |
0.03% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
2.4773 |
0.03% |
| 009235 |
景顺长城弘远66个月定开债 |
1.0036 |
0.03% |
| 485119 |
工银信用纯债债券A |
1.2910 |
0.03% |
| 161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.4694 |
0.03% |
| 007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0406 |
0.03% |
| 003387 |
工银全球美元债C |
1.0813 |
0.03% |
| 006076 |
创金合信恒利超短债债券A |
1.0847 |
0.02% |
| 005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.0708 |
0.02% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.2734 |
0.02% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.2418 |
0.02% |
| 000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.0029 |
0.02% |
| 000090 |
民生加银高等级信用债A |
1.0032 |
0.02% |
| 001941 |
融通通源短融债券B |
1.0680 |
0.02% |
| 007791 |
南方梦元短债C |
1.0207 |
0.02% |
| 006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.0141 |
0.02% |
| 002920 |
中欧短债债券A |
1.0491 |
0.02% |
| 005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0226 |
0.02% |
| 005857 |
汇添富鑫成定开债A |
1.0541 |
0.02% |
| 007458 |
汇添富90天短债C |
1.0464 |
0.02% |
| 005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.0970 |
0.02% |
| 005601 |
汇安中短债债券A |
1.0357 |
0.02% |
| 005896 |
平安合慧定开债 |
1.0341 |
0.02% |
| 007610 |
汇安嘉诚债券C |
1.0185 |
0.02% |
