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2020年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
539003 建信全球资源股票 0.7259 2.10%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7270 2.09%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1061 2.02%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1063 2.02%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3180 1.85%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0512 1.70%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0503 1.69%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0869 1.25%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0848 1.25%
001707 诺安高端制造股票 1.3780 1.17%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1009 0.92%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0189 0.79%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0155 0.78%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1042 0.54%
118002 易方达标普消费品指数 2.2460 0.54%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1013 0.53%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7250 0.52%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.2310 0.50%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3284 0.49%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2522 0.48%
968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.8560 0.46%
968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.1416 0.45%
968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.8185 0.44%
968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.8452 0.44%
968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 11.0042 0.43%
968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 11.0039 0.43%
968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.8148 0.43%
202801 南方全球精选 1.2050 0.42%
968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6914 0.40%
968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.4899 0.40%
968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4859 0.40%
160416 华安标普石油指数 0.7760 0.39%
968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.6358 0.38%
968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.5432 0.38%
968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4683 0.38%
968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.5296 0.37%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9694 0.32%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9680 0.32%
164824 工银印度基金人民币 0.9228 0.27%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0407 0.23%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0411 0.23%
968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.6634 0.23%
968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.4864 0.23%
005801 工银印度基金美元 0.1349 0.22%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0723 0.20%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0682 0.19%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4405 0.18%
486002 工银全球精选 2.7830 0.18%
002139 泓德裕泰债券C 1.1970 0.17%
004128 前海联合泳隆混合 1.4820 0.17%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0542 0.17%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.1735 0.17%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.1079 0.17%
001061 华夏海外收益债券A 1.2920 0.16%
005243 融通中国概念债券 1.2329 0.16%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4812 0.16%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0497 0.16%
007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0140 0.15%
000290 鹏华全球高收益债 1.1977 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1889 0.11%
004780 招商招利一年理财债券 1.0478 0.11%
100050 富国全球债券 1.2209 0.11%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8750 0.11%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1796 0.10%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1531 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0100 0.10%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0110 0.10%
007717 工银尊享短债债券F 1.0350 0.10%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0179 0.10%
160719 嘉实黄金 1.0180 0.10%
161116 易方达黄金主题 0.9870 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0160 0.10%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.3300 0.10%
001185 安信动态策略混合 1.4831 0.09%
002029 安信动态策略混合C 1.4688 0.09%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1730 0.09%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1760 0.09%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1520 0.09%
002899 富国两年期理财债券C 1.0670 0.09%
005435 国投瑞银顺银定开债 1.0253 0.09%
162108 金鹰元盛分级债券 1.1430 0.09%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4213 0.08%
000342 嘉实新兴市场B 1.3080 0.08%
001063 华夏海外收益债券C 1.2560 0.08%
002138 泓德裕泰债券A 1.2230 0.08%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1950 0.08%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1780 0.08%
005588 长安裕腾混合A 1.0315 0.08%
008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0189 0.08%
008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0172 0.08%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3830 0.07%
001427 招商丰泽混合A 1.3830 0.07%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.5290 0.07%
005592 长安裕腾混合C 1.0196 0.07%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0542 0.07%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0507 0.07%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9853 0.07%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9807 0.07%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1441 0.07%
007635 银河天盈中短债A 1.0330 0.07%
008357 华安全球精选债(QDII)A 1.0008 0.07%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0636 0.07%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1489 0.07%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.5012 0.07%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0771 0.07%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.5670 0.06%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1751 0.06%
002146 长安鑫益增强混合A 1.2639 0.06%
002147 长安鑫益增强混合C 1.2314 0.06%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1725 0.06%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1686 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1720 0.06%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1575 0.06%
006893 汇添富丰利短债债券 1.0220 0.06%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1542 0.06%
007636 银河天盈中短债C 1.0303 0.06%
968013 施罗德亚洲高息股债M 122.9940 0.06%
968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 104.9100 0.06%
970006 华安证券汇赢增利A 0.9497 0.06%
970007 华安证券汇赢增利B 1.0075 0.06%
970008 华安证券汇赢增利C 1.0086 0.06%
003547 鹏华丰禄债券 1.0664 0.05%
004087 银华添润定期开放债券 1.0414 0.05%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1376 0.05%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1244 0.05%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1152 0.05%
004705 南方祥元债券A 1.1148 0.05%
004706 南方祥元债券C 1.1006 0.05%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0328 0.05%
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.0408 0.05%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8760 0.05%
968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 97.3100 0.05%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.2660 0.05%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.9947 0.05%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7290 0.04%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0521 0.04%
003545 东兴兴利债券 1.1006 0.04%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1223 0.04%
004441 富荣富兴纯债 1.1168 0.04%
005557 广发海外多元配置人民币 1.1021 0.04%
005892 先锋汇盈纯债A 1.1715 0.04%
005893 先锋汇盈纯债C 1.1244 0.04%
006797 嘉实中短债债券A 1.0573 0.04%
006798 嘉实中短债债券C 1.0515 0.04%
006902 长盛安鑫中短债A 1.0253 0.04%
006903 长盛安鑫中短债C 1.0215 0.04%
007212 山西证券裕泰3个月定开 1.0261 0.04%
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0436 0.04%
007459 浙商惠睿纯债债券 0.9823 0.04%
007769 东兴兴瑞一年定开 1.0507 0.04%
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0366 0.04%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2551 0.04%
008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0340 0.04%
008993 汇添富多策略纯债A 0.9993 0.04%
009617 东兴兴利债券C 1.1006 0.04%
162411 华宝标普石油指数 0.2558 0.04%
968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.0400 0.04%
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.1961 0.03%
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.1799 0.03%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0920 0.03%
003387 工银全球美元债C 1.0813 0.03%
003682 博时安弘一年定开债A 1.0624 0.03%
003683 博时安弘一年定开债C 1.0554 0.03%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1751 0.03%
004601 博时富腾纯债债券 1.0446 0.03%
006360 财通鸿益中短债债券A 1.0224 0.03%
006361 财通鸿益中短债债券C 1.0200 0.03%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4861 0.03%
006626 山西证券超短债A 1.0666 0.03%
006627 山西证券超短债C 1.0623 0.03%
006799 财通鸿运中短债债券A 1.0591 0.03%
006800 财通鸿运中短债债券C 1.0520 0.03%
006874 创金恒兴中短债债券A 1.0781 0.03%
006875 创金恒兴中短债债券C 1.0726 0.03%
006966 财通安瑞短债债券C 1.0393 0.03%
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0406 0.03%
007417 泰康信用精选债券A 1.0344 0.03%
007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0191 0.03%
007819 华泰紫金丰益中短债A 1.0449 0.03%
007820 华泰紫金丰益中短债C 1.0408 0.03%
007823 天弘弘择短债A 1.0408 0.03%
007901 汇添富中短债A 1.0005 0.03%
007915 财通资管鸿福短债A 1.0474 0.03%
008578 东海祥苏短债A 1.0158 0.03%
008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0099 0.03%
008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0102 0.03%
008994 汇添富多策略纯债C 0.9975 0.03%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5710 0.03%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9465 0.03%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9356 0.03%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4679 0.03%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4694 0.03%
161127 易标普生物科技人民币 1.5044 0.03%
161128 易标普信息科技人民币 2.2556 0.03%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8833 0.03%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6788 0.03%
270042 广发纳斯达克100指数 3.5040 0.03%
485019 工银信用纯债债券B 1.2534 0.03%
485119 工银信用纯债债券A 1.2910 0.03%
968075 瑞士百达策略收益HM人民币混合 10.2206 0.03%