2020年08月28日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
004453	前海开源盈鑫A	1.5701	13.48%
004454	前海开源盈鑫C	1.5798	13.41%
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.5608	7.65%
000904	银华回报定开混合	1.7960	7.35%
009853	中加优势企业混合A	1.0669	6.70%
009854	中加优势企业混合C	1.0666	6.69%
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.7563	5.86%
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	1.0643	5.33%
009194	宏利中证绩优指数基金A	1.0562	5.17%
009195	宏利中证绩优指数基金C	1.0557	5.16%
501200	民生加银科技创新混合(LOF)	1.1619	5.11%
009342	易方达优质企业三年持有期混合	1.1414	5.00%
501093	华夏翔阳两年定开混合	1.5413	4.97%
006111	泰康弘实3月定开混合	1.6779	4.87%
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	1.0764	4.72%
009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	1.0747	4.70%
009548	汇添富中盘价值精选混合A	1.0534	4.54%
009549	汇添富中盘价值精选混合C	1.0525	4.52%
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.1005	4.47%
008878	国联安新蓝筹红利一年定开混合	1.0326	4.45%

009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0992	4.45%
009507	国金鑫意医药消费A	1.0615	4.43%
008370	国泰研究精选两年持有混合	1.7891	4.42%
009508	国金鑫意医药消费C	1.0606	4.41%
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.2220	4.32%
519959	长信多利混合A	2.1280	4.26%
001645	国泰大健康股票A	3.5400	4.24%
009224	宝盈现代服务业混合C	1.0624	4.17%
009223	宝盈现代服务业混合A	1.0630	4.17%
100022	富国天瑞强势混合A	0.9883	4.12%
008618	永赢医药健康A	1.2447	4.11%
008619	永赢医药健康C	1.2440	4.10%
005840	富国产业驱动混合A	2.5130	4.02%
161725	招商中证白酒指数(LOF)A	1.0520	3.97%
001857	易方达现代服务业混合	1.9360	3.97%
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3325	3.97%
519606	国泰金鑫股票A	2.5330	3.94%
020026	国泰成长优选混合	4.0880	3.91%
009364	工银科技创新6个月定开混合A	1.2124	3.90%
519714	交银消费新驱动股票	1.6570	3.89%
009365	工银科技创新6个月定开混合C	1.2098	3.89%
009661	平安研究睿选混合A	1.0369	3.88%
005004	交银品质升级混合A	1.7829	3.87%
009662	平安研究睿选混合C	1.0361	3.86%
005695	华安睿明两年定开混合A	1.3989	3.86%
512690	鹏华中证酒ETF	1.9864	3.86%
006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.6247	3.86%
005696	华安睿明两年定开混合C	1.3794	3.85%
004868	交银股息优化混合	2.2698	3.84%
008966	博时成长优选灵活配置混合A	1.3583	3.83%
001128	宝盈新兴产业混合A	0.9500	3.83%
008967	博时成长优选灵活配置混合C	1.3545	3.82%
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2.0990	3.81%
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.3658	3.80%
007207	华夏常阳三年定开混合	1.4278	3.77%
009188	鹏华股息精选混合	1.2762	3.75%
519056	海富通内需热点混合	3.3230	3.75%
519018	汇添富均衡增长混合	1.0130	3.74%
004040	金鹰医疗健康产业A	2.0313	3.71%
004041	金鹰医疗健康产业C	2.1252	3.70%
003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.5760	3.68%
000970	东方红睿元混合	3.6100	3.68%
009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	1.0338	3.68%
001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4980	3.67%
006478	长盛多因子策略优选	1.7141	3.67%
160632	鹏华酒A	1.2440	3.67%
159992	银华中证创新药产业ETF	1.4717	3.66%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.8702	3.64%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.8442	3.64%
007192	恒越研究精选混合C	1.7142	3.63%
006049	恒越研究精选混合A/B	1.7184	3.63%
002300	长盛医疗量化股票A	2.3770	3.62%
160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.1830	3.61%
004943	格林伯元灵活配置C	1.4980	3.60%
004942	格林伯元灵活配置A	1.5045	3.60%
470008	汇添富策略回报混合	3.4940	3.59%
020010	国泰金牛创新成长混合	2.0750	3.59%
006981	中金新医药股票A	2.0677	3.59%
007005	中金新医药股票C	2.0496	3.58%
519011	海富通精选混合	0.7387	3.55%
008424	国联品牌优选混合A	1.1764	3.54%
008425	国联品牌优选混合C	1.1708	3.53%
501038	银华明择多策略定期开放混合	2.2013	3.53%
519015	海富通精选贰号混合	1.7880	3.53%
165317	建信丰裕多策略混合(LOF)	2.0483	3.53%
007732	民生加银持续成长混合C	1.5667	3.52%
007731	民生加银持续成长混合A	1.5725	3.52%
020001	国泰金鹰增长混合	1.4167	3.51%
003955	国泰民丰回报定开混合	2.4861	3.51%
009162	富国医药成长30股票A	1.1939	3.51%
001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.6330	3.50%
006882	华泰保兴健康消费A	1.6927	3.50%
006883	华泰保兴健康消费C	1.6694	3.50%
090020	大成健康产业混合A	1.7740	3.50%
008983	财通科技创新混合A	0.9965	3.50%
000960	招商医药健康产业股票	3.0740	3.50%
006299	恒越核心精选混合A	1.7353	3.49%
007193	恒越核心精选混合C	1.7404	3.49%
001628	招商体育文化休闲股票A	1.4270	3.48%
690005	民生加银内需增长混合	2.9160	3.48%
002378	建信弘利灵活配置混合A	2.0932	3.48%
001781	建信现代服务业股票	1.7580	3.47%
008984	财通科技创新混合C	0.9953	3.47%
161818	银华消费主题混合A	1.6554	3.46%
000408	民生加银城镇化混合A	2.4540	3.46%
001163	银华中国梦30股票	2.1890	3.45%
007586	华泰保兴多策略	2.1348	3.44%
008283	易方达金融行业股票发起式A	1.1768	3.43%
009695	招商成长精选一年定开混合A	1.0725	3.43%
009696	招商成长精选一年定开混合C	1.0708	3.41%
000220	富国医疗保健行业混合A	4.8250	3.41%
200008	长城品牌优选混合A	2.2310	3.40%
004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.3670	3.40%
512120	华安中证细分医药ETF	2.4960	3.40%
530011	建信内生动力混合A	2.6470	3.40%
000529	广发竞争优势混合A	3.6000	3.39%
660012	农银消费主题混合A	4.5569	3.39%
002304	平安安心灵活配置混合A	1.4524	3.39%
007048	平安安心灵活配置混合C	1.4525	3.39%
009334	富国融享18个月定开混合A	1.3672	3.38%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.8460	3.38%
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.8316	3.38%
501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	1.8627	3.38%
009878	平安低碳经济混合A	1.0229	3.37%
952004	国泰海通君得明混合A	2.6133	3.37%
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.1949	3.36%
001510	富国新动力灵活配置混合C	3.7230	3.36%
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.7530	3.36%
001623	兴业国企改革混合A	2.1860	3.36%
501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	2.4959	3.36%
515960	嘉实医药健康100ETF	1.3850	3.36%
501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	2.4964	3.36%
515650	富国中证消费50ETF	1.4782	3.36%
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.2139	3.36%
519915	富国消费主题混合A	2.7130	3.35%
009879	平安低碳经济混合C	1.0225	3.35%
001508	富国新动力灵活配置混合A	3.7940	3.35%
001076	易方达改革红利混合	1.7000	3.34%
164401	前海开源中证健康产业指数	1.1480	3.33%
100026	富国天合稳健优选混合	2.0867	3.33%
006241	国联医疗健康混合C	2.1536	3.32%
006240	国联医疗健康混合A	2.1808	3.32%
001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	3.1180	3.31%
004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.3545	3.31%
160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	3.7160	3.31%
004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.5020	3.30%
001558	天弘医疗健康混合A	2.0507	3.30%
515950	富国中证医药50ETF	1.6139	3.30%
008528	华泰柏瑞质量成长A	1.5421	3.30%
160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.6590	3.30%
000339	长城医疗保健混合A	3.9295	3.30%
161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0359	3.29%
005112	银华中证全指医药卫生	2.2301	3.29%
010037	华泰柏瑞价值增长混合C	5.4344	3.29%
008552	东财医药C	1.3864	3.29%
001559	天弘医疗健康混合C	2.0161	3.29%
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	5.4344	3.29%
008551	东财医药A	1.3877	3.29%
002420	汇添富盈鑫混合A	1.7560	3.29%
008260	长城价值优选混合A	1.5339	3.29%
260108	景顺长城新兴成长混合A	2.7690	3.28%
168108	九泰锐诚混合(LOF)A	1.6006	3.28%
001701	国联产业升级混合	2.3300	3.28%
510660	华夏医药ETF	3.1835	3.28%
501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	1.3419	3.28%
006342	中金MSCI质量C	2.3902	3.27%
270007	广发大盘成长混合	1.9805	3.27%
009116	东兴中证消费50A	1.4037	3.27%
519021	国泰金鼎价值混合	0.8220	3.27%
501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	1.3285	3.27%
002376	国寿安保核心产业混合	1.3580	3.27%
009117	东兴中证消费50C	1.4032	3.27%
006341	中金MSCI质量A	2.3949	3.27%
530016	建信恒稳价值混合	3.5380	3.27%
610005	信澳红利回报混合A	1.5470	3.27%
519678	银河消费混合A	2.7220	3.26%
260104	景顺长城内需增长混合A	11.5810	3.26%
000251	工银金融地产混合A	2.5350	3.26%
160421	华安智增精选混合	1.7230	3.25%
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.1290	3.25%
159929	汇添富中证医药卫生ETF	2.4731	3.25%
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.4600	3.25%
000822	东海美丽中国A	1.4280	3.25%
007084	天治转型升级混合	1.8069	3.25%
003032	平安医疗健康混合A	2.1571	3.24%
002778	新疆前海联合新思路混合A	1.3080	3.24%
000945	华夏医疗健康混合A	2.6460	3.24%
004183	富国产业升级混合A	2.1813	3.23%
004805	长信消费精选量化股票A	1.9662	3.23%
007047	长城核心优势混合A	1.9286	3.23%
003634	嘉实农业产业股票A	2.3139	3.23%
001296	长城悦享增利债券A	1.5340	3.23%
512610	嘉实中证医药卫生ETF	2.3113	3.23%
002593	富国美丽中国混合A	2.5280	3.23%
501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	1.6751	3.22%
004605	富国新活力灵活配置混合C	2.0905	3.22%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.4420	3.22%
000373	华安中证细分医药ETF联接A	2.1490	3.22%
004604	富国新活力灵活配置混合A	2.0961	3.22%
000946	华夏医疗健康混合C	2.5730	3.21%