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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.6626 3.50%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1430 2.88%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1430 2.88%
004222 金信民旺债券A 1.1842 2.71%
004402 金信民旺债券C 1.1665 2.70%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9950 2.58%
161116 易方达黄金主题 0.9950 2.58%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9267 2.33%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9296 2.32%
164403 前海开源农业分级 1.8600 2.31%
004698 博时军工主题股票 1.6620 2.28%
519019 大成景阳领先 0.9870 2.28%
180020 银华成长先锋 2.0590 2.08%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.3949 1.98%
090016 大成消费主题股票 1.5480 1.84%
161810 银华内需精选 3.6200 1.83%
005774 华夏产业升级混合 1.8144 1.82%
162102 金鹰中小盘精选 1.4372 1.81%
008270 大成睿享混合C 1.1111 1.77%
008269 大成睿享混合A 1.1139 1.76%
168501 北信瑞丰产业升级 2.0610 1.76%
003634 嘉实农业产业股票 2.1800 1.66%
000690 前海开源大海洋混合 1.6620 1.59%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4885 1.58%
001707 诺安高端制造股票 1.3250 1.53%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1290 1.53%
000264 博时内需增长混合 1.4210 1.50%
000307 易方达黄金ETF联接 1.4374 1.50%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.4223 1.50%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 2.1237 1.49%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3407 1.48%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2322 1.44%
005106 银华农业产业股票发起式 2.3130 1.44%
502023 鹏华钢铁分级 1.2190 1.41%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6010 1.39%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6203 1.38%
000929 博时黄金ETFD 4.1204 1.36%
000930 博时黄金ETFI 4.0466 1.36%
002345 华夏高端制造混合 1.1890 1.36%
002580 泰信鑫选混合C 1.3410 1.36%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3510 1.35%
002703 长城久源保本混合 1.4452 1.34%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1819 1.34%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.5057 1.33%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9110 1.33%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4951 1.32%
002583 泰信行业精选混合C 1.8490 1.32%
002595 博时工业4.0主题股票 2.0730 1.32%
290012 泰信行业精选混合 1.8490 1.32%
968006 行健宏扬中国股票 1.5095 1.31%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4371 1.30%
002611 博时黄金ETF联接C 1.4147 1.30%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1138 1.30%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1120 1.30%
002251 华夏军工安全混合 1.4890 1.29%
000218 国泰黄金ETF联接 1.5385 1.27%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5340 1.27%
000654 华商新锐产业混合 1.6250 1.25%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.4600 1.25%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 12.9100 1.25%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5566 1.23%
260115 景顺长城中小盘 1.8090 1.23%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0769 1.22%
004794 富荣福鑫混合A 1.1014 1.21%
004795 富荣福鑫混合C 1.1014 1.21%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0752 1.21%
007802 兴全合泰混合A 1.3693 1.19%
007803 兴全合泰混合C 1.3626 1.19%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8510 1.19%
161127 易标普生物科技人民币 1.6120 1.17%
000556 国投新机遇混合A 2.6060 1.16%
000557 国投新机遇混合C 2.5350 1.16%
000824 圆信永丰双红利A 1.4990 1.15%
000825 圆信永丰双红利C 1.4930 1.15%
004423 华商研究精选灵活配置 2.2810 1.15%
005161 华商上游产业股票 1.4623 1.15%
005609 富国军工主题混合 1.7971 1.15%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 13.1500 1.15%
001224 中邮新思路灵活配置混合 2.6000 1.13%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8940 1.13%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.6161 1.13%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6718 1.12%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4014 1.11%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.3100 1.10%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3020 1.09%
001691 南方香港成长(QDII) 1.8580 1.09%
006429 诺安恒鑫混合 1.3357 1.09%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2768 1.09%
001579 国泰大农业股票 2.5380 1.08%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.8772 1.08%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2686 1.08%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.8772 1.08%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8775 1.08%
968063 摩根太平洋科技美元累计 13.0600 1.08%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1991 1.07%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7137 1.07%
008928 泰达消费红利指数A 1.4222 1.07%
008929 泰达消费红利指数C 1.4210 1.07%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2628 1.06%
000327 南方丰合 2.0596 1.05%
001719 工银国家战略股票 1.6390 1.05%
003567 华夏行业景气混合 1.8078 1.05%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2432 1.05%
007899 大成远见成长混合A 1.3837 1.05%
007900 大成远见成长混合C 1.3795 1.05%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3231 1.05%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2388 1.04%
257040 国联安德盛红利 1.0700 1.04%
001487 宝盈优势产业混合 1.9590 1.03%
002851 南方品质混合 2.2600 1.03%
000663 国投瑞银美丽中国混合 2.5010 1.01%
005300 万家成长优选混合C 1.9479 1.01%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.4040 1.01%
005299 万家成长优选混合A 1.9743 1.00%
006478 长盛多因子策略优选 1.5107 1.00%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6224 0.99%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6197 0.99%
001856 易方达环保主题混合 2.3560 0.99%
000326 南方顺达 1.6218 0.98%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.8640 0.98%
002376 国寿安保核心产业混合 1.2350 0.98%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2382 0.98%
006038 大成景恒混合C 1.7460 0.98%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.6456 0.98%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.6381 0.98%
320015 诺安保本 1.6412 0.98%
160719 嘉实黄金 1.0440 0.97%
005395 泓德臻远回报混合 1.6531 0.96%
519601 海富通中国海外 2.4210 0.96%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 12.5700 0.96%
000173 汇添富美丽30股票 3.1800 0.95%
090019 大成景恒保本混合 1.7050 0.95%
164402 前海开源中航军工 0.9610 0.95%
001475 易方达国防军工混合 1.3930 0.94%
001667 南方转型混合 1.5060 0.94%
002910 易方达供给改革混合 1.5812 0.94%
008234 光大保德信消费主题股票 1.2807 0.94%
008271 大成优势企业混合A 1.3999 0.94%
270028 广发制造业精选 4.8470 0.94%
001528 诺安先进制造股票 2.0700 0.93%
002067 诺安精选回报混合 1.6230 0.93%
008272 大成优势企业混合C 1.3928 0.93%
050018 博时行业轮动混合 1.5270 0.93%
630011 华商主题精选股票 2.0630 0.93%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1022 0.92%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.3762 0.92%
009486 光大瑞和混合A 1.0968 0.92%
009487 光大瑞和混合C 1.0960 0.92%
000628 大成高新技术产业 2.6540 0.91%
001037 国投瑞银锐意改革混合 1.3350 0.91%
110005 易方达积极成长 0.8552 0.91%
001576 国泰智能装备股票 1.9150 0.90%
001917 招商量化精选股票 1.5410 0.90%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5132 0.90%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0793 0.90%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0734 0.90%
007130 中庚小盘价值股票 1.4327 0.90%
164205 天弘深证成份指数 2.3887 0.90%
002124 广发新兴产业混合 2.8420 0.89%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.4939 0.89%
004997 广发高端制造股票 2.1538 0.89%
007950 招商量化精选股票C 1.5365 0.89%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5660 0.89%
501022 银华鑫盛定增混合 1.8160 0.89%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0321 0.89%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0325 0.89%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.6989 0.87%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.6989 0.87%
006132 万家智造优势混合A 2.2857 0.87%
006133 万家智造优势混合C 2.2442 0.87%
270023 广发全球精选 2.7870 0.87%
288001 华夏经典配置 1.6260 0.87%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 12.8000 0.87%
000003 中海可转债A 0.9350 0.86%
000004 中海可转债C 0.9330 0.86%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4110 0.86%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.2950 0.86%
160632 鹏华酒分级 1.0530 0.86%
320011 诺安中小盘精选 2.5750 0.86%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6246 0.86%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 12.8300 0.86%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.3280 0.84%
001763 广发多策略混合 1.3210 0.84%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.2781 0.84%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.2551 0.84%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.2374 0.84%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6225 0.84%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.5774 0.84%
121010 国投瑞银瑞源保本 2.3416 0.83%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2210 0.83%
580008 东吴新产业精选 2.8468 0.83%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.6402 0.82%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.6198 0.82%
160910 大成创新成长混合 1.2370 0.82%
161132 易方达科顺定开混合 1.7307 0.82%
161222 国投瑞银瑞利混合 1.8360 0.82%
270001 广发聚富 1.2401 0.82%
519602 海富通大中华精选 1.5930 0.82%
001940 农银现代农业加 1.9291 0.81%
004936 中航混改精选混合A 1.2746 0.81%