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2020年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.5332 2.69%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2162 2.61%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.5660 2.52%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.5476 2.51%
050026 博时医疗保健行业 3.5540 2.33%
180020 银华成长先锋 1.5530 2.31%
502056 广发医疗指数分级 1.1402 2.06%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.4890 2.05%
004075 交银医药创新股票 2.6382 2.05%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4890 2.05%
004683 建信高端医疗股票 1.6434 2.03%
001861 富安达健康人生混合 1.9022 2.01%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6973 1.98%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.6851 1.97%
000960 招商医药健康产业股票 2.4610 1.95%
161122 易方达生物分级 1.2036 1.92%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.3106 1.92%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.9060 1.87%
000945 华夏医疗健康混合A 2.2560 1.85%
006274 圆信永丰医药健康 1.6280 1.84%
206011 鹏华美国房地产 0.8290 1.84%
000946 华夏医疗健康混合C 2.1960 1.81%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.6072 1.79%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.6030 1.78%
001128 宝盈新兴产业混合 0.8040 1.77%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1170 1.74%
000452 南方医保 3.0550 1.73%
003513 中邮消费升级 1.3610 1.72%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4210 1.72%
008107 华商医药医疗行业股票 1.2763 1.71%
001550 天弘中证医药100A 1.0469 1.69%
001551 天弘中证医药100C 1.0352 1.68%
003980 中银证券瑞益混合A 1.3951 1.68%
003981 中银证券瑞益混合C 1.3713 1.68%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4173 1.68%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4034 1.68%
161810 银华内需精选 2.7810 1.68%
001717 工银前沿医疗股票 3.0860 1.65%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1635 1.65%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1528 1.64%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.6250 1.63%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.2013 1.62%
000831 工银医疗保健 2.7810 1.61%
006981 中金新医药股票A 1.8052 1.61%
007005 中金新医药股票C 1.7909 1.61%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8582 1.60%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8507 1.59%
160216 国泰商品 0.1930 1.58%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0343 1.52%
000059 国联安中证医药100 1.2498 1.50%
006569 国联安中证医药100C 1.2793 1.50%
005585 银河文体娱乐混合 1.5528 1.49%
002264 华夏乐享健康混合 2.0720 1.47%
004851 广发医疗保健股票 2.7210 1.44%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.3540 1.44%
470006 汇添富医药保健 2.4030 1.44%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.8430 1.43%
009163 广发医疗保健股票C 2.7189 1.43%
090020 大成健康产业股票 1.4160 1.43%
001171 工银养老产业股票 1.5280 1.39%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.1220 1.36%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.0413 1.35%
006228 中欧医疗创新股票A 1.9790 1.31%
006218 富国生物医药科技混合 1.7723 1.30%
006229 中欧医疗创新股票C 1.9599 1.30%
040046 华安纳斯达克100指数 3.1190 1.30%
164403 前海开源农业分级 1.4000 1.30%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.5516 1.29%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5266 1.29%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1930 1.29%
161616 融通医疗保健行业 2.1940 1.29%
001628 招商体育文化休闲股票 1.1050 1.28%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.3180 1.27%
005689 中银医疗保健混合 2.2346 1.27%
399011 中海上证380 1.9510 1.25%
000834 大成纳斯达克100指数 2.3770 1.24%
001180 广发医药卫生联接 1.0992 1.24%
002978 广发医药卫生联接C 1.0906 1.24%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4399 1.24%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4399 1.24%
006240 中融医疗健康混合A 1.9164 1.23%
006241 中融医疗健康混合C 1.8962 1.23%
000220 富国医疗保健行业股票 4.0500 1.22%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.0419 1.22%
270042 广发纳斯达克100指数 3.0571 1.22%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.1950 1.21%
519097 新华中小市值优选 2.3700 1.20%
110023 易方达医疗保健行业 3.1390 1.19%
001707 诺安高端制造股票 1.1150 1.18%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.6528 1.18%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.4422 1.18%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.4193 1.18%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.9940 1.17%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4312 1.17%
000878 中海医药健康产业混合A 2.1680 1.17%
000879 中海医药健康产业混合C 2.0740 1.17%
001579 国泰大农业股票 1.9810 1.17%
008928 泰达消费红利指数A 1.0908 1.17%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.7470 1.16%
006113 汇添富创新医药混合 2.2933 1.16%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4290 1.16%
008929 泰达消费红利指数C 1.0902 1.16%
001645 国泰大健康股票 2.7350 1.15%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9270 1.15%
005112 银华中证全指医药卫生 1.9362 1.15%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2331 1.13%
320017 诺安全球不动产 1.4320 1.13%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1760 1.12%
165513 信诚全球商品主题 0.2710 1.12%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1659 1.10%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6570 1.10%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4113 1.10%
398061 中海消费精选 3.4800 1.10%
000339 长城医疗保健股票 3.2529 1.09%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.5411 1.08%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.8046 1.08%
003096 中欧医疗健康混合C 2.6460 1.07%
005453 前海开源医疗健康A 1.8871 1.07%
005176 富国精准医疗混合 2.6861 1.06%
005454 前海开源医疗健康C 1.8830 1.06%
020010 国泰金牛创新 1.7220 1.06%
004040 金鹰鑫富混合A 1.7866 1.05%
004041 金鹰鑫富混合C 1.8707 1.05%
005108 圆信永丰双利优选 1.1062 1.04%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.9406 1.04%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7216 1.03%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.9425 1.03%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1990 1.02%
003634 嘉实农业产业股票 1.6493 1.00%
005533 银华国企改革混合发起式 1.6585 1.00%
161815 银华抗通胀主题 0.4050 1.00%
096001 大成标普500 1.7300 0.99%
006002 工银医药健康股票A 2.5501 0.98%
006003 工银医药健康股票C 2.5185 0.98%
000179 广发美国房地产指数 1.0440 0.97%
006881 华宝大健康混合 1.7601 0.97%
240020 华宝医药生物优选 3.3230 0.97%
009162 富国医药成长30股票 1.0383 0.96%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.7920 0.96%
398021 中海能源策略 0.6841 0.96%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8751 0.95%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8389 0.95%
006281 万家人工智能混合 1.4872 0.95%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0430 0.94%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.3382 0.94%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.3318 0.94%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.3040 0.93%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5999 0.93%
003145 中融竞争优势 1.2284 0.90%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3042 0.90%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1472 0.89%
162411 华宝标普石油指数 0.3048 0.89%
398011 中海分红增利 1.1013 0.89%
100055 富国全球顶级消费品 1.9581 0.88%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.4507 0.87%
050025 博时标普500ETF联接 2.4728 0.87%
161128 易标普信息科技人民币 2.0010 0.87%
000030 长城久利保本混合 1.2770 0.86%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1190 0.86%
006551 中庚价值领航混合 1.4480 0.86%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.2240 0.86%
008551 东财医药A 1.0765 0.85%
008552 东财医药C 1.0760 0.85%
160635 鹏华医药分级 1.3110 0.85%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3688 0.85%
270005 广发聚丰 1.2161 0.85%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1931 0.84%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5608 0.84%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.5495 0.84%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6840 0.84%
001574 中海混改红利混合 1.4610 0.83%
001417 汇添富医疗服务混合 1.7270 0.82%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2822 0.82%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1270 0.81%
007835 国泰鑫睿混合 1.4956 0.81%
020001 国泰金鹰增长 1.2382 0.81%
160215 国泰价值经典 1.8700 0.81%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1260 0.81%
519059 海富通双福分级债券 0.7730 0.81%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.0070 0.80%
000551 信诚幸福消费股票 2.1790 0.79%
001668 汇添富全球互联混合 2.1680 0.79%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.0245 0.79%
002938 中银健康产业混合 1.3034 0.79%
007553 中信建投医改混合C 1.6894 0.79%
310308 申万盛利精选 1.2896 0.79%
006267 诺德量化核心A 1.4835 0.78%
006268 诺德量化核心C 1.4811 0.78%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2375 0.76%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1095 0.76%
540004 汇丰晋信2026周期 2.4417 0.76%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4780 0.75%
006392 中信保诚创新成长混合 1.6757 0.75%
001781 建信现代服务业股票 1.4960 0.74%
005293 诺德新旺 1.2926 0.74%
007718 中银创新医疗混合 1.3999 0.74%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0950 0.74%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9620 0.73%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.2659 0.73%
160629 鹏华传媒分级 1.1030 0.73%