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2020年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1610 3.02%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4390 3.01%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4450 2.99%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1810 2.96%
118001 易方达亚洲精选 1.0450 1.85%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2035 1.55%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3041 1.50%
000930 博时黄金ETFI 3.5112 1.50%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2976 1.49%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3369 1.49%
000929 博时黄金ETFD 3.5747 1.49%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3358 1.49%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.4897 1.48%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2446 1.48%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2277 1.48%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.4595 1.47%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.4204 1.41%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2381 1.40%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2276 1.40%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0926 1.40%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.4042 1.33%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9160 1.33%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.4060 1.30%
161024 富国中证军工指数分级 1.1870 1.28%
161628 融通军工分级 0.8700 1.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5227 1.27%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0853 1.23%
241001 华宝海外中国 1.8300 1.22%
502003 易方达军工分级 1.2961 1.22%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1672 1.21%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1686 1.20%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2442 1.16%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1749 1.16%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1649 1.16%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8015 1.15%
007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0689 1.15%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1570 1.14%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8014 1.14%
270023 广发全球精选 1.7020 1.13%
000596 前海开源中证军工指数 1.2930 1.09%
002067 诺安精选回报混合 1.2260 1.07%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6600 1.07%
005699 工银新经济人民币 1.0685 1.07%
002145 诺安景鑫保本混合 1.1290 1.05%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.3311 1.03%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9940 1.01%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8625 1.01%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8627 1.01%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0614 0.99%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.1300 0.98%
005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1006 0.98%
001790 国泰智能汽车股票 1.1530 0.96%
162411 华宝标普石油指数 0.4280 0.94%
002251 华夏军工安全混合 0.9780 0.93%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0020 0.91%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3250 0.91%
070012 嘉实海外中国 0.9190 0.88%
164402 前海开源中航军工 1.0360 0.88%
100055 富国全球顶级消费品 1.7428 0.87%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2930 0.86%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4350 0.84%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2090 0.83%
100061 富国中国中小盘股票 1.8120 0.83%
160923 大成海外中国机会混合 1.2320 0.82%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1250 0.81%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1250 0.81%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1391 0.80%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9793 0.79%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1405 0.79%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9694 0.79%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0220 0.79%
005801 工银印度基金美元 0.1415 0.78%
001668 汇添富全球互联混合 1.8420 0.77%
001645 国泰大健康股票 2.2490 0.76%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3260 0.76%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2117 0.76%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2117 0.76%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0787 0.75%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0632 0.75%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1382 0.73%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.4414 0.71%
160644 鹏华港美互联股票 0.9634 0.71%
457001 国富亚洲机会股票 1.1280 0.71%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5754 0.70%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8690 0.70%
377016 上投亚太优势 0.8590 0.70%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4750 0.68%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3025 0.67%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2147 0.67%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2147 0.67%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.4710 0.67%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.4505 0.67%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1824 0.66%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8640 0.65%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2051 0.64%
005558 广发海外多元配置美元 0.1415 0.64%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2680 0.63%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2710 0.63%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.0980 0.62%
118002 易方达标普消费品指数 2.1080 0.62%
007255 华宝稳健养老(FOF) 1.0459 0.61%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9830 0.61%
161116 易方达黄金主题 0.8680 0.58%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0661 0.57%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.4290 0.56%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.1472 0.56%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1444 0.55%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.1448 0.55%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9858 0.54%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9581 0.54%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2297 0.53%
400015 东方增长中小盘 1.3770 0.53%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1110 0.52%
160125 南方中国中小盘指数 1.1682 0.52%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.0851 0.52%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.0795 0.52%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6010 0.50%
262001 景顺长城大中华 1.6210 0.50%
004698 博时军工主题股票 1.0420 0.48%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4870 0.47%
007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.0813 0.46%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.4798 0.46%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1762 0.45%
160518 博时睿远 1.3300 0.45%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3450 0.45%
378006 上投全球新兴市场 1.1130 0.45%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.1271 0.43%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.1238 0.43%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.1203 0.42%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.1737 0.42%
260115 景顺长城中小盘 1.4220 0.42%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.6990 0.41%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7330 0.41%
320013 诺安全球黄金 0.9820 0.41%
539002 建信新兴市场 0.9700 0.41%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0397 0.40%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0378 0.40%
002707 大摩科技领先混合 1.0471 0.39%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9979 0.39%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9976 0.39%
160121 南方金砖四国指数 1.2800 0.39%
006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 1.2135 0.38%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.8544 0.37%
005885 金鹰信息产业股票C 1.8630 0.37%
080006 长盛环球行业精选 1.3560 0.37%
004999 长信全球债券美元 0.1666 0.36%
005758 中融量化精选(FOF)A 1.0759 0.36%
005759 中融量化精选(FOF)C 1.0646 0.36%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1023 0.35%
007407 农银养老2035混合(FOF) 1.0509 0.35%
160719 嘉实黄金 0.8650 0.35%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1720 0.34%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4800 0.34%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.2140 0.33%
005642 鹏扬景升A 1.3225 0.33%
000690 前海开源大海洋混合 1.2570 0.32%
005215 南方全天候策略(FOF)A 1.1011 0.32%
005216 南方全天候策略(FOF)C 1.0865 0.32%
005643 鹏扬景升C 1.3041 0.32%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2740 0.32%
486001 工银全球配置 1.5840 0.32%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1957 0.31%
002291 诺安安鑫保本混合 1.2717 0.31%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2940 0.31%
004998 长信全球债券人民币 1.1610 0.31%
005453 前海开源医疗健康A 1.3147 0.31%
005454 前海开源医疗健康C 1.3121 0.31%
005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0882 0.30%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3640 0.29%
006295 工银养老2035(FOF) 1.1361 0.29%
007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.0308 0.29%
007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 1.0267 0.29%
007238 平安养老2035(FOF)A 1.0968 0.29%
007239 平安养老2035(FOF)C 1.0953 0.29%
005243 融通中国概念债券 1.2033 0.28%
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 1.0581 0.28%
202801 南方全球精选 1.0740 0.28%
398051 中海环保新能源 1.0840 0.28%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7380 0.27%
288001 华夏经典配置 1.1300 0.27%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1960 0.26%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1960 0.26%
001076 易方达改革红利混合 1.1680 0.26%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0224 0.26%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0292 0.26%
006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1548 0.26%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1537 0.26%
007650 工银养老2040(FOF) 1.0566 0.26%
110022 易方达消费行业 3.0310 0.26%
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0519 0.26%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.2030 0.25%
004997 广发高端制造股票 1.1914 0.25%
006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1264 0.25%
165510 信诚金砖四国 0.7970 0.25%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.6390 0.24%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.2310 0.24%
006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 1.0694 0.24%
006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 1.0657 0.24%
000290 鹏华全球高收益债 1.1962 0.23%
001063 华夏海外收益债券C 1.3320 0.23%