热搜: 基金裕阳 长城品牌优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长混合

2019年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3718 2.67%
320007 诺安成长混合A 1.1450 2.60%
002560 诺安和鑫混合A 0.9718 2.54%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2360 2.27%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2730 2.15%
003956 南方产业智选股票A 1.2808 2.15%
000598 长盛生态环境混合 1.6730 2.14%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5834 2.08%
519005 海富通股票混合 0.8540 2.03%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2845 2.02%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2803 2.02%
007484 信澳核心科技混合A 1.0491 1.99%
290011 泰信中小盘精选混合 1.9170 1.86%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0570 1.83%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7840 1.82%
001410 信澳新能源产业股票A 2.0550 1.78%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0307 1.76%
100060 富国高新技术产业混合 2.0950 1.75%
210008 金鹰策略配置混合 1.0706 1.68%
007490 南方信息创新混合A 1.3308 1.68%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2680 1.68%
007491 南方信息创新混合C 1.3261 1.67%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2599 1.67%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7840 1.67%
005911 广发双擎升级混合A 1.9657 1.67%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9106 1.65%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0245 1.65%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9100 1.65%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0228 1.65%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9072 1.65%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0315 1.57%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0680 1.57%
000574 宝盈新价值混合A 1.5600 1.56%
003745 广发多元新兴股票 1.3968 1.54%
519185 万家精选混合A 1.0859 1.54%
007574 宝盈新价值混合C 1.5510 1.51%
006969 圆信永丰高端制造A 1.1552 1.51%
519674 银河创新成长混合A 3.7375 1.50%
512200 南方中证房地产ETF 0.8456 1.48%
001809 中信建投智信物联网A 1.2029 1.45%
004636 中信建投智信物联网C 1.2492 1.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1155 1.44%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1517 1.44%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1557 1.43%
002692 富国创新科技混合A 1.4240 1.42%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0903 1.41%
213008 宝盈资源优选混合 1.4321 1.40%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8667 1.39%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8745 1.39%
005311 万家经济新动能混合A 1.1889 1.39%
005312 万家经济新动能混合C 1.1649 1.38%
090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.38%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.0939 1.37%
001210 天弘互联网混合A 0.8161 1.37%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2406 1.36%
004666 长城久嘉创新成长混合A 0.9837 1.35%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9750 1.35%
006154 华安制造先锋混合A 1.5752 1.34%
000803 工银研究精选股票 1.5170 1.34%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.0996 1.32%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.8600 1.31%
000870 嘉实新收益混合 1.3100 1.31%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1075 1.30%
006921 南方智诚混合 1.1369 1.30%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.1330 1.30%
000030 长城核心优选混合A 1.1457 1.29%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4459 1.29%
002939 广发创新升级混合 1.6574 1.29%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6680 1.28%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.2025 1.28%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.1800 1.27%
257070 国联安优选行业混合 1.8878 1.26%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8860 1.26%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9750 1.26%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9830 1.26%
110005 易方达积极成长混合 0.6922 1.26%
001048 富国新兴产业股票A 1.2270 1.24%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9143 1.23%
006976 鹏华核心优势混合A 1.1436 1.23%
519019 大成景阳领先混合A 0.6600 1.23%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0860 1.21%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2510 1.21%
007340 南方科技创新混合A 1.3058 1.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8346 1.20%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1780 1.20%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3858 1.19%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0153 1.19%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0285 1.19%
007341 南方科技创新混合C 1.2998 1.19%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5723 1.18%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4563 1.18%
519690 交银稳健配置混合 1.2307 1.18%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2840 1.18%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8640 1.17%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3780 1.17%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5560 1.17%
000166 中海信息产业混合A 1.2607 1.17%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9590 1.16%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7880 1.16%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.3771 1.15%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3070 1.15%
100056 富国低碳环保混合 2.4010 1.14%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1097 1.14%
519133 海富通改革驱动混合 1.2390 1.14%
375010 摩根中国优势混合A 1.1588 1.14%
006133 万家智造优势混合C 1.3061 1.14%
006132 万家智造优势混合A 1.3256 1.14%
630002 华商盛世成长混合 2.5745 1.14%
001543 宝盈新锐混合A 1.7920 1.13%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8030 1.13%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1849 1.13%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1913 1.12%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8873 1.12%
630008 华商策略精选混合 1.0810 1.12%
001956 国联安科技动力 1.2010 1.11%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0940 1.11%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.2800 1.11%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3750 1.10%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1070 1.10%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3010 1.09%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.4050 1.09%
000601 华宝创新优选混合 1.2200 1.08%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.2745 1.08%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5840 1.08%
519158 新华趋势领航混合 2.1550 1.08%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1220 1.08%
519778 交银经济新动力混合A 1.8407 1.07%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9956 1.07%
007578 宝盈新锐混合C 1.7880 1.07%
530003 建信优选成长混合A 1.9958 1.07%
960028 建信优选成长混合H 2.0090 1.07%
530012 建信积极配置混合 2.2870 1.06%
005299 万家成长优选混合A 1.1275 1.06%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8170 1.06%
610002 信澳精华配置混合A 1.8090 1.06%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0490 1.06%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9872 1.06%
005001 交银持续成长主题混合A 1.2910 1.06%
000619 东方红产业升级混合 3.5140 1.06%
005300 万家成长优选混合C 1.1162 1.05%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5912 1.05%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5922 1.05%
000390 华商优势行业混合A 1.2460 1.05%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0600 1.05%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5490 1.04%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.0420 1.04%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1721 1.04%
000747 广发逆向策略混合A 1.8410 1.04%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0690 1.04%
000308 建信创新中国混合 2.8110 1.04%
003396 东方红优享红利混合A 1.5520 1.03%
519003 海富通收益增长混合 1.1790 1.03%
006822 凯石湛混合A 1.0908 1.03%
000698 宝盈科技30混合 1.8620 1.03%
519139 海富通沪港深混合A 1.2499 1.03%
002669 华商万众创新混合A 0.9860 1.02%
003751 万家瑞隆混合A 1.0640 1.02%
006823 凯石湛混合C 1.0815 1.02%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4840 1.02%
168501 华银产业升级 1.0434 1.01%
005136 华安幸福生活混合A 1.2354 1.01%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.0043 1.01%
270008 广发核心精选混合 2.9090 1.01%
960001 广发行业领先混合H 0.7030 1.01%
006564 圆信永丰精选回报混合 1.0459 1.01%
001712 东方红优势精选混合 1.5200 1.00%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9210 1.00%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5160 1.00%
005583 易方达港股通红利混合A 0.8589 1.00%
000549 华安大国新经济股票A 2.0340 0.99%
180020 银华成长先锋混合 1.2200 0.99%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.2210 0.99%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7280 0.99%
090016 大成消费主题混合A 0.9300 0.98%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3360 0.98%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0638 0.97%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.9840 0.97%
257020 国联安精选混合 0.7290 0.97%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6097 0.97%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.1020 0.96%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9450 0.96%
206002 鹏华精选成长混合A 1.5750 0.96%
513520 华夏野村日经225ETF 1.1107 0.96%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.3674 0.96%
006265 红土创新新科技股票A 1.3612 0.96%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.1105 0.96%
001701 国联产业升级混合 1.1610 0.96%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9546 0.95%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1762 0.94%
001955 中欧养老产业混合A 1.6030 0.94%
750001 安信灵活配置混合A 1.2900 0.94%
270025 广发行业领先混合A 1.1830 0.94%
519697 交银优势行业混合 3.7720 0.94%
040035 华安逆向策略混合A 3.2140 0.94%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1448 0.93%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0880 0.93%
290008 泰信发展主题混合 1.3060 0.93%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1846 0.92%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9900 0.92%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1408 0.92%