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2019年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4660 2.64%
003321 易方达原油C类人民币 1.0734 1.98%
161129 易方达原油A类人民币 1.0863 1.97%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0546 1.87%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1535 1.86%
162411 华宝标普石油指数 0.3860 1.85%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1336 1.83%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.8467 1.82%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1517 1.81%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.8479 1.81%
050020 博时抗通胀增强 0.5680 1.79%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0835 1.73%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0877 1.73%
165513 信诚全球商品主题 0.4050 1.50%
163208 诺安油气能源 0.7700 1.18%
539003 建信全球资源股票 0.8850 0.91%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9074 0.90%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 0.89%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 0.89%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8983 0.89%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8000 0.88%
161815 银华抗通胀主题 0.4860 0.83%
164403 前海开源农业分级 1.2470 0.81%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1270 0.79%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1283 0.79%
161116 易方达黄金主题 0.7990 0.76%
378546 上投全球天然资源 0.7040 0.72%
320017 诺安全球不动产 1.7100 0.71%
160416 华安标普石油指数 1.0040 0.70%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3206 0.67%
007685 华商电子行业量化股票 0.9781 0.66%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1090 0.64%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9600 0.63%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1610 0.63%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1867 0.59%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5690 0.58%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0133 0.57%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7150 0.56%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9440 0.53%
320013 诺安全球黄金 0.9520 0.53%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0629 0.49%
160719 嘉实黄金 0.8390 0.48%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2218 0.45%
206011 鹏华美国房地产 1.1380 0.44%
164824 工银印度基金人民币 0.9814 0.42%
180001 银华优势企业 1.2727 0.42%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0030 0.40%
161810 银华内需精选 2.0100 0.40%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3887 0.39%
050025 博时标普500ETF联接 2.4023 0.39%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3515 0.39%
070031 嘉实全球房地产 1.3370 0.38%
096001 大成标普500 1.9200 0.37%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1525 0.36%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1457 0.36%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2440 0.36%
001707 诺安高端制造股票 1.1430 0.35%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2336 0.35%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7630 0.35%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1980 0.34%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2020 0.33%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4920 0.32%
000179 广发美国房地产指数 1.3000 0.31%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5128 0.31%
270042 广发纳斯达克100指数 2.5215 0.31%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0518 0.30%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9820 0.30%
005613 上投富时发达市场REITs 1.3519 0.30%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3664 0.30%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0617 0.30%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0020 0.30%
005801 工银印度基金美元 0.1387 0.29%
320006 诺安灵活配置 2.0670 0.29%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1418 0.28%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1910 0.26%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0197 0.26%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0410 0.25%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1870 0.25%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0652 0.25%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0626 0.25%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0741 0.25%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0183 0.25%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8060 0.25%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0650 0.24%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0584 0.24%
001063 华夏海外收益债券C 1.3170 0.23%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2797 0.23%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2707 0.23%
161128 易标普信息科技人民币 1.6505 0.23%
519631 银河君欣债券 0.9988 0.23%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3460 0.22%
001061 华夏海外收益债券A 1.3500 0.22%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0935 0.22%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0809 0.22%
000290 鹏华全球高收益债 1.2099 0.21%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1911 0.21%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1911 0.21%
006155 新华家盈双利混合A 1.0316 0.21%
006156 新华家盈双利混合C 1.0270 0.21%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3564 0.20%
004998 长信全球债券人民币 1.1535 0.20%
006407 银河君欣债券C 0.9910 0.20%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3552 0.20%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3522 0.20%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3522 0.20%
002877 华夏大中华信用债A 1.0720 0.19%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4596 0.19%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0880 0.19%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3400 0.19%
002527 南方安享绝对收益 1.0088 0.18%
519951 长信利泰灵活配置混合 1.2585 0.18%
001480 财通成长优选混合 1.2090 0.17%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2060 0.17%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1970 0.17%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1600 0.17%
007863 长信利泰混合C 1.2581 0.17%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1837 0.16%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1931 0.16%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0788 0.16%
007764 前海开源3-5年国开债C 1.0029 0.16%
100050 富国全球债券 1.1851 0.16%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2400 0.16%
000342 嘉实新兴市场B 1.3780 0.15%
000930 博时黄金ETFI 3.3584 0.15%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.2189 0.15%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1971 0.15%
002849 金信智能中国2025混合 1.3080 0.15%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0402 0.15%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0451 0.15%
968056 海通亚洲高收益债券H 102.0360 0.15%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4831 0.14%
000929 博时黄金ETFD 3.4191 0.14%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1614 0.14%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1506 0.14%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0442 0.14%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 1.0086 0.14%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 1.0079 0.14%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2469 0.13%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1896 0.13%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1743 0.13%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0928 0.13%
003634 嘉实农业产业股票 1.3138 0.13%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2333 0.13%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0590 0.13%
005890 先锋博盈纯债A 1.0075 0.13%
005891 先锋博盈纯债C 1.0066 0.13%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1506 0.13%
006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1496 0.13%
110025 易方达资源行业 0.7660 0.13%
165510 信诚金砖四国 0.7450 0.13%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2413 0.12%
000307 易方达黄金ETF联接 1.1853 0.12%
000496 长安产业精选混合 1.2549 0.12%
002071 长安产业精选混合C 1.2355 0.12%
003387 工银全球美元债C 1.0860 0.12%
003414 泰达宏利创金混合A 1.2188 0.12%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2767 0.12%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0504 0.12%
162511 国联安双佳信用分级债券 0.8330 0.12%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7590 0.11%
000218 国泰黄金ETF联接 1.2768 0.11%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1902 0.11%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1597 0.11%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1759 0.11%
003415 泰达宏利创金混合C 1.2113 0.11%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1239 0.11%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1176 0.11%
005884 平安大华合悦定开债 1.0167 0.11%
006983 嘉实新添元定期混合C 1.0316 0.11%
007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0482 0.11%
400013 东方保本 1.0452 0.11%
690003 民生精选 0.9150 0.11%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0140 0.10%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1908 0.10%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0490 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0260 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0390 0.10%
002453 九泰久稳保本混合A 1.0470 0.10%
002454 九泰久稳保本混合C 1.0180 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0360 0.10%
006982 嘉实新添元定期混合A 1.0350 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0310 0.10%
673081 西部利得祥运混合A 1.0659 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.9100 0.10%
968004 摩根亚洲债券美元现金 9.9400 0.10%
968054 摩根国际债券美元累计 10.5100 0.10%
968055 摩根国际债券美元派息 10.3300 0.10%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0515 0.09%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0850 0.09%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1280 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.0930 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1150 0.09%
000561 南方启元A 1.1350 0.09%
000563 南方通利A 1.1070 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1230 0.09%
000601 华宝兴业创新股票 1.1320 0.09%
001755 嘉实新思路混合 1.1160 0.09%
002000 工银新生利混合 1.0960 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.1490 0.09%
002139 泓德裕泰债券C 1.1270 0.09%