热搜: 房地产QDII 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 景顺长城资源垄断混合

2019年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2271 10.87%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0648 10.58%
501018 南方原油A 1.1781 10.38%
006476 南方原油C 1.1735 10.37%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4580 10.36%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1364 6.48%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1352 6.46%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9637 6.19%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9550 6.18%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4220 5.76%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5890 5.75%
006391 信达安和纯债 1.9081 5.64%
163208 诺安油气能源 0.8250 4.70%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0370 3.91%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2431 3.07%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5030 2.86%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4474 2.45%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2895 1.90%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9522 1.82%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3365 1.81%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3281 1.79%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7338 1.79%
001480 财通成长优选混合A 1.2550 1.78%
270005 广发聚丰混合A 0.8799 1.71%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0719 1.69%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0652 1.68%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0638 1.67%
720001 财通价值动量混合A 2.4390 1.67%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0557 1.67%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6662 1.62%
210008 金鹰策略配置混合 1.1096 1.62%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6170 1.61%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4659 1.60%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4076 1.60%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1738 1.60%
270050 广发新经济混合A 2.2850 1.56%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2828 1.56%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1456 1.56%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2804 1.56%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8560 1.54%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1024 1.54%
519026 海富通中小盘混合 0.8780 1.50%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.8400 1.49%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1956 1.49%
006109 富荣价值精选混合A 1.9324 1.47%
006110 富荣价值精选混合C 0.9464 1.46%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3775 1.46%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1632 1.44%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.4705 1.44%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.4846 1.44%
290012 泰信行业精选混合A 1.3550 1.42%
002583 泰信行业精选混合C 1.3550 1.42%
000831 工银医疗保健股票 1.7310 1.41%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1811 1.40%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1406 1.36%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9981 1.35%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0510 1.35%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1297 1.34%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9878 1.34%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9150 1.33%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0650 1.33%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0830 1.31%
006122 华安低碳生活混合A 1.1071 1.30%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2550 1.29%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0320 1.28%
001210 天弘互联网混合A 0.7932 1.25%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0660 1.23%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.2074 1.23%
001171 工银养老产业股票A 0.9130 1.22%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.3310 1.22%
320007 诺安成长混合A 1.0780 1.22%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1318 1.21%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1000 1.20%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0575 1.19%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2387 1.19%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0220 1.15%
007490 南方信息创新混合A 1.2812 1.15%
007491 南方信息创新混合C 1.2788 1.15%
002974 广发信息技术联接C 1.0603 1.14%
000942 广发信息技术联接A 1.0648 1.14%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1877 1.13%
004745 长盛创新驱动混合A 0.8951 1.13%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6440 1.10%
001717 工银前沿医疗股票A 1.7530 1.10%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2794 1.10%
006265 红土创新新科技股票A 1.4236 1.10%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.6550 1.10%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3850 1.09%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8766 1.09%
001410 信澳新能源产业股票A 2.0620 1.08%
519778 交银经济新动力混合A 1.7623 1.08%
007340 南方科技创新混合A 1.2777 1.08%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6370 1.08%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5610 1.08%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1653 1.07%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3270 1.07%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0380 1.07%
007341 南方科技创新混合C 1.2740 1.07%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4730 1.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1583 1.06%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9950 1.06%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2460 1.05%
001513 易方达信息产业混合A 1.5410 1.05%
000746 招商行业精选股票基金 1.9240 1.05%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8492 1.05%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1710 1.04%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8860 1.03%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6347 1.03%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3710 1.03%
001975 景顺长城环保优势股票 1.7910 1.02%
512930 平安人工智能ETF 1.1838 1.02%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.1144 1.02%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.1268 1.02%
001899 东海社会安全 0.7000 1.01%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1819 1.00%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.1512 1.00%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1819 1.00%
000826 广发百发100指数A 1.1190 0.99%
005396 中金丰硕混合 1.0976 0.99%
007346 易方达科技创新混合A 1.0912 0.99%
180020 银华成长先锋混合 1.2290 0.99%
519975 长信量化中小盘股票A 0.8190 0.99%
005894 华夏优势精选股票 1.2256 0.99%
000827 广发百发100指数E 1.1170 0.99%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1340 0.98%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3013 0.98%
005136 华安幸福生活混合A 1.1870 0.98%
000166 中海信息产业混合A 1.3020 0.98%
001039 嘉实先进制造股票 0.9290 0.98%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0320 0.98%
004851 广发医疗保健股票A 1.5429 0.97%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0840 0.97%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0380 0.97%
040035 华安逆向策略混合A 3.1110 0.97%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1535 0.95%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0590 0.95%
519727 交银成长30混合 1.4850 0.95%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.1865 0.95%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0770 0.94%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1878 0.94%
160923 大成海外中国机会混合 1.1880 0.93%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7959 0.93%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4905 0.93%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7884 0.92%
398031 中海蓝筹混合A 0.8549 0.92%
050010 博时特许价值混合A 1.9940 0.91%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2230 0.91%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1250 0.90%
260101 景顺长城优选混合 2.5424 0.90%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2390 0.90%
005730 国泰江源优势精选混合A 0.9449 0.90%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0113 0.89%
000031 华夏复兴混合A 1.8360 0.88%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2660 0.88%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1440 0.88%
001319 农银信息传媒股票A 0.8096 0.88%
000263 工银信息产业混合A 1.8340 0.88%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3700 0.88%
003745 广发多元新兴股票 1.2771 0.87%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2676 0.87%
001500 泓德远见回报混合 1.2810 0.87%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1397 0.87%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1790 0.86%
004075 交银医药创新股票A 1.5991 0.86%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1285 0.86%
005395 泓德臻远回报混合 1.2531 0.85%
007349 华夏科技创新混合A 1.1902 0.85%
000592 建信改革红利股票A 2.2430 0.85%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1173 0.85%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.3260 0.84%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.7990 0.84%
000934 国富大中华精选混合 1.4380 0.84%
003956 南方产业智选股票A 1.1641 0.84%
610002 信澳精华配置混合A 1.8010 0.84%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2030 0.84%
005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9577 0.83%
005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9622 0.83%
510170 国联安上证商品ETF 1.7050 0.83%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3560 0.82%
005840 富国产业驱动混合A 1.3350 0.82%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0101 0.82%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6160 0.82%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0038 0.81%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9970 0.81%
161611 融通内需驱动混合A 1.1240 0.81%
001734 广发新锐智选混合A 1.0090 0.80%
005905 华泰保兴成长优选C 1.2682 0.80%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.5160 0.80%
519670 银河行业混合A 1.5120 0.80%
006385 华泰保兴研究智选A 1.1851 0.79%
006386 华泰保兴研究智选C 1.1786 0.79%
001749 招商中国机遇股票A 1.0380 0.78%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.1977 0.78%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1640 0.78%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5445 0.78%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6430 0.78%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5926 0.77%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4320 0.77%
000136 民生加银策略精选混合A 2.6180 0.77%
005176 富国精准医疗混合A 1.6003 0.77%