热搜: 000002 博时新兴成长混合 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2019年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512720 国泰中证计算机ETF 0.9766 2.75%
006879 华安智能生活混合A 1.2144 2.66%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8629 2.57%
002560 诺安和鑫混合A 0.7057 2.54%
003887 汇安丰利混合C 0.9182 2.52%
003886 汇安丰利混合A 0.9304 2.52%
398041 中海量化策略混合 0.9020 2.50%
002863 金信深圳成长混合A 1.1270 2.45%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9477 2.42%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3110 2.42%
213003 宝盈策略增长混合 0.8390 2.37%
003745 广发多元新兴股票 1.0576 2.36%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9365 2.35%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9350 2.35%
001071 华安媒体互联网混合A 1.4820 2.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5100 2.32%
004693 前海联合泳隽混合A 0.8385 2.31%
290012 泰信行业精选混合A 1.1140 2.30%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8367 2.30%
002583 泰信行业精选混合C 1.1140 2.30%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2250 2.25%
519674 银河创新成长混合A 2.9157 2.23%
005911 广发双擎升级混合A 1.4961 2.21%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0650 2.21%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9749 2.20%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3530 2.19%
005118 金信价值精选混合C 0.7592 2.17%
005117 金信价值精选混合A 0.7521 2.16%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7120 2.15%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7983 2.13%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1030 2.13%
519005 海富通股票混合 0.6770 2.11%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8953 2.09%
002707 大摩科技领先混合A 0.8166 2.09%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9163 2.08%
006751 富国互联科技股票A 1.0877 2.07%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9890 2.07%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6533 2.05%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6594 2.04%
159909 招商深证TMT50ETF 4.2196 2.03%
002939 广发创新升级混合 1.2994 2.03%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8640 2.01%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4760 2.00%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.0245 1.97%
001513 易方达信息产业混合A 1.3430 1.97%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7732 1.94%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9046 1.93%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2314 1.93%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0590 1.92%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2394 1.92%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8250 1.91%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8590 1.90%
000166 中海信息产业混合A 1.0786 1.89%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0310 1.88%
001956 国联安科技动力 0.9835 1.87%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9240 1.87%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2550 1.87%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.0513 1.86%
001279 中海积极增利混合 0.9320 1.86%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7543 1.86%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.0562 1.86%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7586 1.85%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7814 1.85%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8688 1.84%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7846 1.84%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8752 1.84%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.3340 1.82%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5690 1.82%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.3470 1.81%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9094 1.81%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0740 1.80%
006502 财通集成电路产业股票A 1.1381 1.80%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4185 1.80%
410003 华富成长趋势混合A 1.0020 1.80%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1860 1.80%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0435 1.80%
006503 财通集成电路产业股票C 1.1317 1.80%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0750 1.79%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9850 1.79%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0683 1.79%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0010 1.78%
005819 国泰优势行业混合A 1.0334 1.77%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9137 1.77%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1126 1.77%
001319 农银信息传媒股票A 0.7104 1.76%
320007 诺安成长混合A 0.8130 1.75%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1060 1.75%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0652 1.75%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9733 1.75%
006080 海富通电子传媒股票C 1.1595 1.75%
001410 信澳新能源产业股票A 1.6870 1.75%
006081 海富通电子传媒股票A 1.1789 1.74%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3268 1.73%
000549 华安大国新经济股票A 1.7670 1.73%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0641 1.73%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.2584 1.72%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7740 1.71%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2140 1.70%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1637 1.70%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7300 1.70%
000601 华宝创新优选混合 1.0250 1.69%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1440 1.69%
040007 华安中小盘成长混合 1.5334 1.68%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9340 1.67%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7110 1.66%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9420 1.66%
005682 财通资管消费精选混合A 1.2038 1.65%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4150 1.65%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8547 1.65%
001983 中邮低碳配置混合 0.6760 1.65%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9481 1.65%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1342 1.65%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8461 1.65%
002189 农银汇理国企改革混合 1.4091 1.64%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4970 1.64%
000127 农银行业领先混合 2.3741 1.64%
001449 华商双驱优选混合 1.0540 1.64%
270028 广发制造业精选混合A 2.2950 1.64%
159906 大成深证成长40ETF 0.8130 1.63%
660010 农银策略精选混合 1.1664 1.63%
007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.0243 1.62%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6270 1.62%
000534 长盛高端装备混合A 1.4430 1.62%
510350 工银瑞信沪深300ETF 3.6908 1.62%
001480 财通成长优选混合A 1.0720 1.61%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6310 1.61%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1360 1.61%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0720 1.61%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0100 1.61%
001542 国泰互联网+股票 1.5870 1.60%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1420 1.60%
001702 东方创新科技混合 0.8660 1.60%
610004 信澳中小盘混合A 1.4640 1.60%
398031 中海蓝筹混合A 0.8045 1.59%
720001 财通价值动量混合A 2.1030 1.59%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0860 1.59%
006154 华安制造先锋混合A 1.3764 1.59%
005226 山证资管改革精选混合A 0.8581 1.59%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1394 1.59%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2200 1.58%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4910 1.57%
001028 华安物联网主题股票A 0.7130 1.57%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8460 1.56%
000031 华夏复兴混合A 1.6230 1.56%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1573 1.55%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1573 1.55%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0776 1.55%
519097 新华中小市值优选混合 1.5110 1.55%
160518 博时睿远 1.0530 1.54%
002067 诺安精选回报混合A 0.9880 1.54%
000803 工银研究精选股票 1.3270 1.53%
000263 工银信息产业混合A 1.6560 1.53%
169101 东方红睿丰混合 1.4070 1.52%
410007 华富价值增长混合A 1.2144 1.52%
002938 中银证券健康产业混合 0.9287 1.51%
000390 华商优势行业混合A 1.0850 1.50%
002692 富国创新科技混合A 1.2820 1.50%
610006 信澳产业升级混合A 1.1510 1.50%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7580 1.50%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.1650 1.50%
007130 中庚小盘价值股票 0.9208 1.50%
002190 农银新能源主题A 0.8710 1.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0186 1.49%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8250 1.48%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9590 1.48%
000942 广发信息技术联接A 0.9013 1.47%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1050 1.47%
002974 广发信息技术联接C 0.8977 1.47%
001701 国联产业升级混合 1.0430 1.46%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6700 1.46%
340006 兴全全球视野股票 1.7648 1.45%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6570 1.45%
006257 信澳先进智造股票型A 1.0867 1.45%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8410 1.45%
320016 诺安多策略混合A 1.5460 1.44%
006366 兴业安保优选混合A 1.1359 1.44%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6400 1.43%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2790 1.43%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.9090 1.43%
270021 广发聚瑞混合A 2.1500 1.42%
005598 广发中小盘精选混合A 0.9070 1.42%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6500 1.42%
002264 华夏乐享健康混合A 1.2190 1.41%
519697 交银优势行业混合 3.4640 1.41%
519778 交银经济新动力混合A 1.5363 1.41%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1300 1.41%
002191 农银物联网混合 1.0939 1.41%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1268 1.40%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1527 1.40%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.7440 1.40%
110010 易方达价值成长混合 1.7280 1.39%
001714 工银文体产业股票A 1.5350 1.39%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2825 1.38%
007349 华夏科技创新混合A 1.0534 1.38%
000698 宝盈科技30混合 1.5430 1.38%
006227 华宝科技先锋混合A 1.0092 1.38%
000827 广发百发100指数E 0.9550 1.38%
004341 农银尖端科技混合 1.0321 1.38%
002803 东方红沪港深混合 1.6960 1.37%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6280 1.37%