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2018年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0000 57.23%
004646 华宝新优享混合 0.9742 3.47%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8130 1.88%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8260 1.85%
519949 长信利信混合A 1.0080 0.40%
002139 泓德裕泰债券C 1.1280 0.36%
002138 泓德裕泰债券A 1.1470 0.35%
002527 南方安享绝对收益 0.9474 0.35%
002655 南方卓享绝对收益 1.0200 0.33%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0747 0.30%
004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0279 0.30%
000929 博时黄金D 2.7679 0.26%
159934 易方达黄金ETF 2.7092 0.26%
159937 博时黄金ETF 2.7274 0.26%
518880 华安黄金ETF 2.7260 0.26%
518800 国泰黄金ETF 2.7057 0.26%
000930 博时黄金I 2.7205 0.26%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0045 0.25%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0100 0.25%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0042 0.25%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0377 0.25%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9678 0.24%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9585 0.24%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0396 0.24%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9730 0.24%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9664 0.24%
001671 长城新策略混合C 1.2708 0.23%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4860 0.21%
161117 易方达永旭定开债 1.0670 0.19%
002342 融通增益债券A/B 1.1390 0.18%
001547 兴业聚惠混合A 1.2000 0.17%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1620 0.17%
519078 汇添富增强收益债券A 1.2150 0.16%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2440 0.16%
000175 汇添富高息债债券C 1.3520 0.15%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.1022 0.15%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3790 0.15%
100072 富国强回报定开债A/B 1.4630 0.14%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.4010 0.14%
000174 汇添富高息债债券A 1.4220 0.14%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.1116 0.14%
004681 万家安弘纯债A 1.0243 0.13%
050006 博时稳定价值债券B 1.5030 0.13%
004682 万家安弘纯债C 1.0239 0.13%
003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0364 0.11%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9530 0.11%
003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0423 0.11%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1039 0.11%
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0373 0.11%
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0326 0.11%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1349 0.11%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0370 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0260 0.10%
002481 银华双动力债券 1.0220 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0540 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0210 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0300 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0380 0.10%
001721 工银新增益混合 1.0500 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0030 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0250 0.10%
519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0491 0.10%
003064 南方荣欢混合 1.0440 0.10%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9658 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9930 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0320 0.10%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0350 0.10%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0694 0.10%
003033 南方荣冠定开混合 1.0160 0.10%
519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 1.0432 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0320 0.10%
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0530 0.10%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0110 0.10%
003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1223 0.10%
002908 富国睿利定开混合发起A 1.0330 0.10%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0367 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0440 0.10%
002807 融通通安债券 1.0190 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0440 0.10%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0320 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0290 0.10%
002412 华富安福债券A 1.0180 0.10%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0419 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0370 0.10%
002120 广发安悦回报混合A 1.0380 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0420 0.10%
002769 兴业短债债券C 1.0520 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0420 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0240 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0230 0.10%
002015 南方荣光A 1.1230 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1250 0.09%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0840 0.09%
000597 中海积极收益混合 1.1140 0.09%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.1100 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1050 0.09%
000564 南方通利债券C 1.0980 0.09%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0830 0.09%
004548 中银中高等级债券C 1.0740 0.09%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1450 0.09%
002719 融通增祥三个月定开债 1.1220 0.09%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0690 0.09%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0617 0.09%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0810 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1542 0.09%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0870 0.09%
002756 招商招兴3个月定开A 1.1000 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.1450 0.09%
003156 招商招悦纯债A 1.0274 0.09%
003332 南方荣发混合 1.0630 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.1000 0.09%
002026 广发聚盛混合C 1.1420 0.09%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1150 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1330 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1270 0.09%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0660 0.09%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0660 0.09%
001722 工银银和利混合 1.1060 0.09%
005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0480 0.09%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.1550 0.09%
004180 南方宏元定开债 1.0985 0.09%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0950 0.09%
002288 中银稳进策略混合A 1.0820 0.09%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0870 0.09%
004181 南方宏元定开债券C 1.0985 0.09%
003157 招商招悦纯债C 1.0271 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1760 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0660 0.09%
001919 圆信永丰兴利C 1.0710 0.09%
004441 富荣富兴纯债A 1.0608 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1320 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1320 0.09%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0580 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1000 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1120 0.09%
004200 博时富瑞纯债债券A 1.0509 0.09%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9561 0.09%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1390 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0580 0.09%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1470 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0680 0.09%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0700 0.09%
000286 银华信用季季红债券A 1.0560 0.09%
002494 兴业聚盈混合A 1.0690 0.09%
003187 嘉实安益混合C 1.1250 0.09%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0680 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1770 0.09%
002016 南方荣光C 1.1230 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1450 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1330 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1640 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1140 0.09%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0780 0.09%
002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1080 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1620 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1290 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.1700 0.09%
002000 工银新生利混合 1.0590 0.09%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2800 0.08%
270048 广发纯债债券A 1.2080 0.08%
002025 广发聚盛混合A 1.2040 0.08%
519189 万家信用恒利债券C 1.1922 0.08%
000016 华夏纯债债券C 1.2160 0.08%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2140 0.08%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0280 0.08%
000032 易方达信用债债券A 1.3250 0.08%
000033 易方达信用债债券C 1.2970 0.08%
004400 金信民兴债券A 1.9637 0.08%
005234 广发汇吉3个月定开债 1.0453 0.08%
004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0435 0.08%
270045 广发双债添利债券C 1.3350 0.08%
000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.2230 0.08%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2390 0.08%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.2350 0.08%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.0973 0.08%
040013 华安强化收益债券B 1.1830 0.08%
004401 金信民兴债券C 1.1587 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1900 0.08%
003999 富荣富祥纯债A 1.0638 0.08%
000396 汇添富安心中国债券C 1.2300 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2600 0.08%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3060 0.08%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0422 0.08%
040012 华安强化收益债券A 1.1890 0.08%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1800 0.08%
002923 兴业聚惠混合C 1.1980 0.08%
003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0510 0.07%
004101 国泰民安增益纯债A 1.0015 0.07%
001903 光大欣鑫混合A 1.4690 0.07%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3036 0.07%
004127 鹏华丰康债券A 1.0525 0.07%
161603 融通债券A/B 1.3390 0.07%
050106 博时稳定价值债券A 1.5330 0.07%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5230 0.07%
485019 工银信用纯债债券B 1.1843 0.07%
002925 广发集源债券A 1.0472 0.07%
270044 广发双债添利债券A 1.3550 0.07%
002997 工银瑞享纯债债券A 1.0300 0.07%
485119 工银信用纯债债券A 1.2109 0.07%