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2018年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7170 3.02%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5920 2.69%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9410 2.62%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3390 2.61%
000934 国富大中华精选混合 1.1840 2.60%
165510 信诚四国配置 0.7050 2.47%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2360 2.40%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8630 2.25%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.96%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5070 1.20%
518880 华安黄金ETF 2.7280 1.14%
000930 博时黄金I 2.7228 1.14%
000929 博时黄金D 2.7702 1.14%
518800 国泰黄金ETF 2.7083 1.14%
159937 博时黄金ETF 2.7296 1.13%
159934 易方达黄金ETF 2.7117 1.13%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0106 1.13%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0040 1.13%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0409 1.11%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0386 1.11%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9672 1.07%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9738 1.07%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9693 1.05%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9602 1.04%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7152 0.90%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7057 0.89%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5870 0.86%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5950 0.85%
320013 诺安全球黄金 0.7850 0.77%
004978 富国聚利三个月定开债 1.0754 0.76%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.6690 0.75%
160719 嘉实黄金 0.6950 0.72%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7100 0.71%
003834 华夏能源革新股票A 0.7510 0.67%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8010 0.63%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1120 0.63%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0360 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8800 0.57%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1608 0.56%
320017 诺安全球收益不动产 1.4500 0.55%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7320 0.55%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1250 0.54%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0019 0.54%
000924 宝盈先进制造混合A 0.9570 0.53%
004402 金信民旺债券C 0.8748 0.52%
004222 金信民旺债券A 0.8816 0.52%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9977 0.52%
000031 华夏复兴混合A 1.2150 0.50%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8130 0.49%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8640 0.47%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9250 0.43%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9200 0.42%
001286 易方达新鑫混合E 1.0180 0.39%
001285 易方达新鑫混合I 1.0240 0.39%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5350 0.38%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5500 0.37%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8230 0.37%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8959 0.37%
004997 广发高端制造股票A 0.6978 0.37%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9160 0.37%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0855 0.35%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0767 0.34%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9313 0.33%
090001 大成价值增长混合A 0.8186 0.31%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0153 0.31%
960018 大成内需增长混合H 2.0240 0.30%
090015 大成内需增长混合A 2.0230 0.30%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7050 0.28%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0820 0.28%
002945 大成盛世精选混合A 0.7340 0.27%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0317 0.25%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0238 0.23%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8840 0.23%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0250 0.22%
003849 中银广利灵活配置混合C 1.0046 0.21%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9720 0.21%
002396 鹏华丰尚定开债B 0.9650 0.21%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0433 0.20%
002554 信达澳银纯债债券 1.0040 0.20%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0240 0.20%
164810 工银纯债定开债 1.0200 0.20%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1019 0.20%
000959 东吴鼎元C 0.9960 0.20%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5110 0.20%
000958 东吴鼎元A 0.9960 0.20%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5210 0.19%
003784 招商稳泰定开混合 1.0385 0.19%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0410 0.19%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0304 0.19%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0660 0.19%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 0.19%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0650 0.19%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0890 0.18%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5480 0.18%
050116 博时宏观回报债券C 1.1430 0.18%
002342 融通增益债券A/B 1.1090 0.18%
233013 大摩多元收益债券C 1.6570 0.18%
000047 华夏双债债券A 1.1560 0.17%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2000 0.17%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1490 0.17%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0992 0.17%
000396 汇添富安心中国债券C 1.2200 0.16%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2660 0.16%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2340 0.16%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6870 0.15%
000175 汇添富高息债债券C 1.3330 0.15%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6850 0.15%
000345 鹏华丰融定开债 1.3400 0.15%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4666 0.15%
003280 鹏华丰恒债券A 1.0612 0.14%
001572 嘉合磐石C 1.1215 0.14%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0496 0.14%
100072 富国强回报定开债A/B 1.4410 0.14%
000174 汇添富高息债债券A 1.4020 0.14%
001571 嘉合磐石A 1.1334 0.14%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0683 0.13%
003732 长安泓泽纯债债券C 1.0528 0.13%
660102 农银恒久增利债券C 1.2697 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.3021 0.12%
003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0403 0.12%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8460 0.12%
005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0422 0.12%
003143 鹏华弘达混合C 1.0665 0.12%
003662 鹏华永盛一年定开债 1.0926 0.12%
233012 大摩多元收益债券A 1.7030 0.12%
004767 中银智享债券A 1.0531 0.12%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0218 0.12%
003142 鹏华弘达混合A 2.2618 0.12%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0552 0.12%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0170 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1831 0.11%
002868 鹏华丰茂债券 1.0342 0.11%
001326 鹏华弘和混合C 1.1189 0.11%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1831 0.11%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9340 0.11%
002561 东吴安鑫量化混合A 0.9240 0.11%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0389 0.11%
001325 鹏华弘和混合A 1.1362 0.11%
004388 鹏华丰享债券 1.0673 0.11%
161719 招商可转债债券 0.8950 0.11%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9400 0.11%
002786 中融融裕双利债券C 0.9380 0.11%
002785 中融融裕双利债券A 0.9480 0.11%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0808 0.11%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0050 0.10%
003239 博时安祺6个月定开债A 1.0180 0.10%
004899 中银信享定期开放债券 1.0325 0.10%
005622 博时富安3个月定开债 1.0466 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0540 0.10%
000028 华富安鑫债券A 1.0110 0.10%
002262 中银宝利混合C 0.9890 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9680 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0530 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 0.10%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0530 0.10%
002445 兴业丰泰债券A 1.0500 0.10%
001086 华富恒利债券A 1.0220 0.10%
002579 融通增利债券 1.0070 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0150 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0100 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0200 0.10%
000997 南方双元A 1.0510 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0300 0.10%
004127 鹏华丰康债券A 1.0369 0.10%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0250 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0370 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0410 0.10%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0140 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0530 0.10%
002754 博时裕创纯债债券A 1.0070 0.10%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0250 0.10%
002524 兴业福益债券A 1.0480 0.10%
002268 兴业丰利债券A 1.0450 0.10%
004200 博时富瑞纯债债券A 1.0371 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0240 0.10%
002103 招商康泰灵活配置混合 1.0380 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0390 0.10%
003237 信诚惠盈债券C 1.0508 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0080 0.10%
002693 中银合利债券 0.9950 0.10%
003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0571 0.10%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9690 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.1999 0.10%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9069 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0530 0.10%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0370 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0430 0.10%
002691 前海开源恒泽混合C 1.0530 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0470 0.10%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0540 0.10%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0270 0.10%
001087 华富恒利债券C 1.0080 0.10%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0160 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 0.10%
003031 安信新目标混合C 1.0499 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0460 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0200 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0410 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0390 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0440 0.10%