热搜: Pre-IPO 招商中证白酒指数(LOF)A 华安策略优选混合A 银华富裕主题混合A

2018年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0621 3.32%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8000 2.83%
398041 中海量化策略混合 0.8830 2.79%
002863 金信深圳成长混合A 1.1570 2.75%
000336 农银研究精选混合 1.1304 2.71%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6840 2.70%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9018 2.70%
004698 博时军工主题股票A 0.8490 2.54%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5700 2.52%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7620 2.42%
210008 金鹰策略配置混合 1.0508 2.41%
519005 海富通股票混合 0.7000 2.34%
001513 易方达信息产业混合A 1.1540 2.31%
002251 华夏军工安全混合A 0.8560 2.27%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8040 2.16%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5730 2.14%
512660 国泰中证军工ETF 0.6997 2.12%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7790 2.10%
320016 诺安多策略混合A 1.4630 2.09%
512810 华宝中证军工ETF 0.6614 2.08%
001437 易方达瑞享混合I 1.2790 2.08%
512560 易方达中证军工ETF 0.7642 2.07%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7878 2.07%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9523 2.07%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 2.06%
512680 广发中证军工ETF 0.6858 2.05%
398011 中海分红增利混合 0.7010 2.05%
001574 中海混改红利混合A 0.8940 2.05%
001707 诺安高端制造股票A 0.9110 2.02%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7172 2.02%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8080 2.02%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1180 2.01%
519167 新华精选低波动股票 0.8683 2.00%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4260 2.00%
519961 长信利广混合A 1.1960 1.99%
519960 长信利广混合C 1.1345 1.98%
519698 交银先锋混合A 1.2186 1.97%
002983 长信国防军工量化混合A 0.6971 1.96%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9661 1.95%
001438 易方达瑞享混合E 1.0490 1.94%
002583 泰信行业精选混合C 1.0060 1.93%
290012 泰信行业精选混合A 1.0060 1.93%
004183 富国产业升级混合A 1.0354 1.92%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.6940 1.91%
001475 易方达国防军工混合A 0.7500 1.90%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6897 1.89%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.6884 1.88%
320007 诺安成长混合A 0.8220 1.86%
519026 海富通中小盘混合 0.7240 1.83%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9500 1.82%
001701 国联产业升级混合 0.9520 1.82%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3540 1.80%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1890 1.80%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7306 1.78%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6884 1.76%
163411 兴全精选混合 1.5229 1.75%
110009 易方达价值精选混合 0.9934 1.75%
000739 平安新鑫先锋A 0.9990 1.73%
398031 中海蓝筹混合A 0.7166 1.72%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7746 1.71%
519674 银河创新成长混合A 2.3547 1.70%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4820 1.69%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9600 1.69%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9182 1.68%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2770 1.67%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2760 1.67%
519672 银河蓝筹混合A 2.0040 1.67%
001864 中海魅力长三角混合 1.0950 1.67%
001515 平安新鑫先锋C 0.9800 1.66%
720001 财通价值动量混合A 1.4690 1.66%
001480 财通成长优选混合A 0.7440 1.64%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8852 1.64%
180020 银华成长先锋混合 0.9330 1.63%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9330 1.63%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9370 1.63%
398001 中海优质成长混合 0.4042 1.63%
002250 红土创新改革红利混合 0.8240 1.60%
270050 广发新经济混合A 2.1250 1.58%
700003 平安策略先锋混合 1.4790 1.58%
005211 银河智慧混合A 0.8754 1.57%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9290 1.53%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8650 1.53%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8130 1.50%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8724 1.48%
000991 工银战略转型股票A 1.0950 1.48%
257070 国联安优选行业混合 1.3222 1.47%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1040 1.47%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8714 1.47%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7720 1.45%
519181 万家和谐增长混合A 0.7288 1.43%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6420 1.42%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8710 1.40%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5300 1.39%
001476 中银智能制造股票A 0.5890 1.38%
000185 工银添福债券B 1.6330 1.37%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1701 1.37%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9345 1.36%
002340 富国价值优势混合A 1.2660 1.36%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8424 1.36%
001307 中欧永裕混合C 0.8220 1.36%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.8920 1.36%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1741 1.36%
290008 泰信发展主题混合 1.0470 1.36%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1614 1.35%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.1260 1.35%
481010 工银中小盘混合 1.1280 1.35%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8623 1.34%
202009 南方盛元红利混合 0.7540 1.34%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9650 1.34%
001306 中欧永裕混合A 0.8430 1.32%
481004 工银稳健成长混合A 1.0323 1.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1069 1.28%
166019 中欧价值智选混合A 1.6468 1.27%
001887 中欧价值智选混合E 1.8136 1.27%
001319 农银信息传媒股票A 0.6529 1.26%
004235 中欧价值智选混合C 1.6103 1.26%
000219 博时裕益混合A 1.1360 1.25%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8700 1.25%
001542 国泰互联网+股票 1.5440 1.25%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8170 1.24%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6835 1.24%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0710 1.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9840 1.23%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6199 1.22%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6153 1.22%
003670 国联物联网主题A 0.8810 1.22%
001933 华商新兴活力混合 0.9100 1.22%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8615 1.21%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9180 1.21%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9309 1.21%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6690 1.21%
000955 南方产业活力 1.0030 1.21%
580002 东吴双动力混合A 0.6070 1.20%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9225 1.20%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9460 1.20%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8494 1.20%
005299 万家成长优选混合A 0.8683 1.19%
519029 华夏稳增混合 1.4490 1.19%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1070 1.19%
005233 广发睿毅领先混合A 0.9980 1.19%
005300 万家成长优选混合C 0.8651 1.18%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4600 1.18%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7801 1.17%
004895 华商鑫安灵活混合 0.8680 1.17%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7773 1.16%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1310 1.16%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0141 1.16%
110013 易方达科翔混合 2.3680 1.15%
001763 广发多策略混合 0.8810 1.15%
001252 中海进取收益混合 0.9660 1.15%
001692 南方国策动力 0.9680 1.15%
000535 长盛航天海工混合A 0.8850 1.14%
000061 华夏盛世混合 0.6210 1.14%
005247 国都量化精选混合 0.8500 1.14%
002386 工银中国制造2025股票 0.9740 1.14%
001018 易方达新经济混合 1.4320 1.13%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8848 1.13%
000803 工银研究精选股票 1.2530 1.13%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8847 1.13%
003145 国联竞争优势 0.7746 1.12%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8742 1.11%
003769 中银品质生活混合 1.0178 1.11%
004935 国都智能制造 0.7347 1.11%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8854 1.10%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8910 1.10%
519097 新华中小市值优选混合 1.2850 1.10%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1370 1.10%
001967 华宝转型升级混合 0.9280 1.09%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8572 1.08%
000039 农银高增长混合 1.6805 1.08%
960020 南方优选价值混合H 1.0300 1.08%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8349 1.08%
002229 华夏经济转型股票 1.3130 1.08%
519033 海富通国策导向混合A 1.0320 1.08%
213008 宝盈资源优选混合 1.1583 1.08%
202011 南方优选价值混合A 1.0290 1.08%
000996 中银新动力股票A 0.5670 1.07%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.8761 1.07%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8490 1.07%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9168 1.07%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8470 1.07%
005094 万家臻选混合A 0.8899 1.06%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9610 1.05%
003751 万家瑞隆混合A 0.9297 1.05%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0083 1.03%
000166 中海信息产业混合A 0.9770 1.02%
519025 海富通领先成长混合 1.0980 1.01%
110001 易方达平稳增长混合 2.5960 1.01%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5150 1.00%
001656 农银中国优势灵活配置混合 0.9489 1.00%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0120 1.00%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1100 1.00%
004206 华商元亨混合A 0.8960 0.99%
005296 南华丰淳混合A 0.8752 0.99%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6110 0.99%
002780 前海联合泓鑫混合A 1.0113 0.99%
240009 华宝先进成长混合 2.5578 0.98%
002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9270 0.98%
001042 华夏领先股票 0.5130 0.98%
005297 南华丰淳混合C 0.8627 0.98%