热搜: 溢价率 港股开户 光大优势 易方达国防 嘉实海外
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161123 易方达重组分级 1.0000 60.21%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.2222 5.60%
003406 南方多元债券 1.0918 5.10%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0157 4.13%
160216 国泰商品 0.5330 3.50%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2341 3.36%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0560 3.13%
161129 易方达原油A类人民币 1.2501 3.02%
003321 易方达原油C类人民币 1.2420 3.01%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3123 3.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.3840 2.90%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1907 2.42%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1894 2.38%
160416 华安标普石油指数 1.0580 2.03%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0780 1.99%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1640 1.94%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1673 1.93%
162411 华宝标普石油指数 0.6970 1.90%
001262 大成景明灵活配置混合 1.0500 1.84%
163208 诺安油气能源 0.9590 1.80%
519005 海富通股票混合 0.6280 1.62%
050020 博时抗通胀增强 0.5270 1.54%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9940 1.53%
398041 中海量化策略 0.7920 1.41%
378546 上投全球天然资源 0.7390 1.37%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1063 1.33%
001707 诺安高端制造股票 0.8180 1.11%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1570 1.05%
161815 银华抗通胀主题 0.4900 1.03%
165513 信诚全球商品主题 0.4760 0.85%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1210 0.81%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1320 0.80%
100068 富国纯债C 1.0420 0.68%
000288 银华永利债券C 1.2010 0.67%
100050 富国全球债券 1.0580 0.67%
100066 富国纯债A 1.0530 0.67%
000287 银华永利债券A 1.2200 0.66%
004998 长信全球债券人民币 0.9741 0.65%
519961 长信利广混合 1.0824 0.65%
519960 长信利广混合C 1.0331 0.63%
001071 华安媒体互联网混合 0.9700 0.62%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.7681 0.62%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.7698 0.61%
121003 国投瑞银核心企业 0.6275 0.61%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0130 0.60%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9609 0.60%
003387 工银全球美元债C 0.9552 0.60%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0731 0.59%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0610 0.59%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1730 0.58%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1730 0.58%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0540 0.57%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9453 0.56%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9650 0.52%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0290 0.49%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0240 0.49%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0400 0.48%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9500 0.48%
002145 诺安景鑫保本混合 0.8292 0.47%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9434 0.47%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9219 0.46%
000342 嘉实新兴市场B 1.1380 0.44%
519698 交银先锋 1.1507 0.44%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9137 0.43%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9089 0.43%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2345 0.43%
000473 广发集鑫债券A 1.1830 0.42%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9885 0.42%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2710 0.39%
000290 鹏华全球高收益债 1.0354 0.37%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8160 0.37%
001608 英大策略优选C 0.9877 0.37%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1080 0.36%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9709 0.36%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9675 0.36%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0469 0.36%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1620 0.35%
001063 华夏海外收益债券C 1.1510 0.35%
001268 富国国家安全主题混合 0.5660 0.35%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8530 0.35%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0284 0.35%
001061 华夏海外收益债券A 1.1790 0.34%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0257 0.34%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.8879 0.33%
005243 融通中国概念债券 1.0428 0.33%
002877 华夏大中华信用债A 0.9730 0.31%
002880 华夏大中华信用债C 0.9640 0.31%
398021 中海能源策略 0.6631 0.29%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0890 0.28%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0790 0.28%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9462 0.28%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9978 0.27%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0580 0.27%
320007 诺安成长混合 0.7540 0.27%
360009 光大增利C 1.1230 0.27%
000179 广发美国房地产指数 1.1530 0.26%
004177 平安大华惠裕C 1.0184 0.26%
168106 九泰锐华定增混合A 0.9204 0.26%
360008 光大增利A 1.1510 0.26%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2230 0.25%
001887 中欧价值智选混合E 1.7492 0.25%
003488 平安大华惠裕A 1.0272 0.25%
004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9839 0.25%
004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9802 0.25%
166019 中欧价值智选混合 1.5895 0.25%
168107 九泰锐华定增混合C 0.9134 0.25%
003730 博时富华纯债债券 1.0294 0.24%
004235 中欧价值智选混合C 1.5570 0.24%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9974 0.24%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9950 0.24%
161693 融通债券C 1.2580 0.24%
003145 中融竞争优势 0.7817 0.23%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9702 0.23%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9170 0.22%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9835 0.22%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9733 0.22%
003814 银华上证10年期国债A 1.0214 0.21%
003815 银华上证10年期国债C 1.0126 0.21%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0112 0.21%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0104 0.21%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0223 0.21%
161908 万家添利 0.8998 0.21%
320017 诺安全球不动产 1.4530 0.21%
003104 泰达宏利定宏混合 0.9780 0.20%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0671 0.20%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0420 0.20%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0330 0.19%
001059 中金绝对收益 1.0400 0.19%
001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1060 0.19%
002342 融通增益债券A/B 1.0720 0.19%
002528 泰康安益纯债A 1.0536 0.18%
002529 泰康安益纯债C 1.1911 0.18%
050116 博时宏观债券C 1.1420 0.18%
168104 九泰锐丰定增混合 0.9734 0.18%
000474 广发集鑫债券C 1.2010 0.17%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1630 0.17%
050016 博时宏观债券A/B 1.1470 0.17%
519186 万家稳健增利债券A 1.1238 0.17%
750002 安信目标收益债券A 1.1910 0.17%
000032 易方达信用债债券A 1.2730 0.16%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9799 0.16%
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0237 0.16%
161603 融通债券A 1.2800 0.16%
164302 新华惠鑫分级债券 0.9782 0.16%
519187 万家稳健增利债券C 1.1044 0.16%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9726 0.15%
161217 国投瑞银中证指数 0.6570 0.15%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9534 0.14%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0684 0.14%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9481 0.14%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0388 0.14%
398061 中海消费精选 2.1520 0.14%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3690 0.13%
000929 博时黄金ETFD 2.7062 0.13%
000930 博时黄金ETFI 2.6600 0.13%
001565 永赢量化混合发起式 0.7799 0.13%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9476 0.13%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9398 0.13%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0142 0.13%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0229 0.13%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0201 0.13%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0190 0.13%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0556 0.13%
004913 中银证券聚瑞混合A 0.9730 0.13%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9473 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7620 0.13%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9872 0.12%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9808 0.12%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0156 0.12%
003258 博时富祥纯债债券 1.0256 0.12%
003292 嘉实优势成长混合 0.8500 0.12%
003568 平安大华惠利纯债 1.0512 0.12%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0321 0.12%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0188 0.12%
004914 中银证券聚瑞混合C 0.9716 0.12%
040040 华安纯债债券A 1.0629 0.12%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8580 0.12%
161620 融通丰利四分法 0.8100 0.12%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0321 0.12%
530008 建信稳定增利债券C 1.6390 0.12%
531008 建信稳定增利债券A 1.6720 0.12%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9520 0.11%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0456 0.11%
000674 中海惠祥分级债券 0.9170 0.11%
002881 中加丰润纯债债券A 1.8728 0.11%
003207 博时富发纯债 1.0371 0.11%
003607 博时富益纯债债券 1.0389 0.11%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0308 0.11%
164812 工银增利分级债券 0.9634 0.11%
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0310 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0200 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0130 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0140 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0160 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0410 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0050 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0150 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0140 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0170 0.10%
000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0180 0.10%