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2018年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7552 3.88%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1680 3.73%
519698 交银先锋混合A 1.3671 3.48%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9040 3.43%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1180 3.14%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2970 3.02%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0570 3.02%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6970 2.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1850 2.95%
398041 中海量化策略混合 0.9530 2.92%
519960 长信利广混合C 1.2330 2.92%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1307 2.90%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7680 2.81%
519961 长信利广混合A 1.2820 2.81%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0730 2.78%
217012 招商行业领先混合A 1.3980 2.72%
001513 易方达信息产业混合A 1.2730 2.66%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8750 2.58%
217013 招商中小盘混合 1.5730 2.54%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8559 2.42%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7623 2.38%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7573 2.38%
002692 富国创新科技混合A 1.1010 2.32%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0655 2.32%
001005 中海合鑫混合 0.6230 2.30%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9666 2.30%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7580 2.29%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9646 2.29%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0391 2.29%
710001 富安达优势成长混合A 2.3241 2.28%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0398 2.27%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5660 2.22%
002229 华夏经济转型股票 1.4390 2.20%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2457 2.13%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5710 2.06%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0506 2.04%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1055 2.02%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0138 2.02%
000739 平安新鑫先锋A 1.1670 2.01%
002259 鹏华健康环保混合 1.2930 1.97%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8800 1.97%
001515 平安新鑫先锋C 1.1460 1.96%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1530 1.95%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3580 1.95%
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1530 1.95%
001924 华夏国企改革混合 0.9430 1.95%
002863 金信深圳成长混合A 1.0660 1.91%
001574 中海混改红利混合A 0.9700 1.89%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3090 1.87%
398011 中海分红增利混合 0.7597 1.86%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9470 1.83%
001707 诺安高端制造股票A 0.9550 1.81%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0794 1.77%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8988 1.77%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0867 1.75%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4980 1.75%
519991 长信双利优选混合A 1.4220 1.72%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8340 1.71%
590005 中邮核心主题混合A 1.6730 1.70%
213008 宝盈资源优选混合 1.4122 1.70%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0190 1.70%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0200 1.69%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1430 1.69%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0210 1.69%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9722 1.68%
200015 长城优化升级混合A 1.7670 1.67%
163818 中银中小盘成长混合 1.3410 1.67%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0430 1.66%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1000 1.66%
002599 平安消费精选混合C 0.7940 1.66%
005268 鹏华优势企业 0.9734 1.64%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3770 1.62%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3810 1.62%
000279 华商红利优选混合 1.1320 1.62%
519005 海富通股票混合 0.7580 1.61%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9602 1.60%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9709 1.60%
290008 泰信发展主题混合 1.2080 1.60%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8320 1.59%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5310 1.59%
290005 泰信优势增长混合 1.2830 1.58%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6040 1.58%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0320 1.57%
398051 中海环保新能源混合 0.9900 1.54%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9479 1.54%
002598 平安消费精选混合A 0.7930 1.54%
257070 国联安优选行业混合 1.5605 1.53%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1292 1.52%
110009 易方达价值精选混合 1.1071 1.52%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0030 1.52%
580002 东吴双动力混合A 0.7749 1.51%
002181 华安大安全主题混合A 1.0120 1.50%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.9342 1.48%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7560 1.48%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4420 1.48%
002939 广发创新升级混合 1.2743 1.47%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9030 1.46%
720001 财通价值动量混合A 1.6840 1.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4800 1.44%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1380 1.43%
003145 国联竞争优势 0.9168 1.42%
003769 中银品质生活混合 1.1540 1.42%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1460 1.42%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2210 1.41%
000960 招商医药健康产业股票 1.2240 1.41%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6520 1.40%
002583 泰信行业精选混合C 1.2410 1.39%
290012 泰信行业精选混合A 1.2410 1.39%
003670 国联物联网主题A 1.0476 1.37%
000524 摩根民生需求股票A 1.6440 1.36%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1652 1.35%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7550 1.34%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7640 1.33%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3050 1.32%
270050 广发新经济混合A 2.2290 1.32%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0080 1.31%
005176 富国精准医疗混合A 1.2084 1.31%
003284 中邮医药健康混合A 1.1600 1.31%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.4710 1.31%
001534 华宝万物互联混合A 0.8480 1.31%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0880 1.30%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1348 1.29%
100060 富国高新技术产业混合 1.9640 1.29%
000339 长城医疗保健混合A 1.5710 1.29%
001480 财通成长优选混合A 0.8720 1.28%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9460 1.28%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.6180 1.25%
004851 广发医疗保健股票A 1.2763 1.25%
000935 浙商汇金转型成长 0.7280 1.25%
000124 华宝服务优选混合 1.7910 1.24%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4640 1.24%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0314 1.24%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4770 1.23%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0332 1.23%
001287 安信优势增长混合A 1.5256 1.22%
000942 广发信息技术联接A 1.0628 1.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4915 1.22%
002036 安信优势增长混合C 1.5204 1.22%
002974 广发信息技术联接C 1.0607 1.22%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6670 1.21%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0050 1.21%
160603 鹏华普天收益混合 1.2630 1.20%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0869 1.19%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8918 1.18%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8986 1.18%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2000 1.18%
660010 农银策略精选混合 1.1430 1.17%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9590 1.16%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1827 1.16%
163822 中银主题策略混合A 1.8370 1.16%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1827 1.16%
000913 农银医疗保健股票 1.1260 1.16%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1058 1.15%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0104 1.15%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1490 1.14%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5310 1.14%
000127 农银行业领先混合 2.2999 1.13%
398031 中海蓝筹混合A 0.7874 1.12%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2403 1.12%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0980 1.11%
163411 兴全精选混合 1.6191 1.11%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2268 1.11%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3520 1.10%
001255 长城改革红利混合A 0.6660 1.06%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.9636 1.06%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2540 1.05%
398061 中海消费混合A 2.5220 1.04%
001475 易方达国防军工混合A 0.8730 1.04%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0393 1.04%
519651 银河转型混合A 0.5870 1.03%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0358 1.03%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.6700 1.03%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8811 1.03%
002708 大摩健康产业混合A 1.1850 1.02%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9860 1.02%
001956 国联安科技动力 1.1245 1.01%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2010 1.01%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2060 1.01%
002251 华夏军工安全混合A 1.0050 1.01%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9070 1.00%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0140 1.00%
163809 中银蓝筹混合 1.4300 0.99%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4350 0.99%
960004 华夏兴华混合H 1.7490 0.98%
000417 国联安新精选混合A 1.2679 0.98%
519908 华夏兴华混合A 1.7490 0.98%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0603 0.97%
210008 金鹰策略配置混合 1.2079 0.97%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2460 0.97%
512660 国泰中证军工ETF 0.8620 0.97%
001809 中信建投智信物联网A 1.0721 0.96%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.0392 0.96%
004888 财通资管鑫逸混合A 1.0408 0.96%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3730 0.96%
519670 银河行业混合A 1.4720 0.96%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.0369 0.95%
004889 财通资管鑫逸混合C 1.0388 0.95%
519979 长信内需成长混合A 1.4930 0.95%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1630 0.95%
001717 工银前沿医疗股票A 1.5940 0.95%