热搜: KKR 工银核心价值混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达国防军工混合A

2017年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8170 1.95%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4450 1.37%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0263 0.92%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.80%
002490 金鹰元祺债券A 1.0550 0.48%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 0.48%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2730 0.47%
004611 民生加银鑫信债券C 1.1498 0.40%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0620 0.38%
003124 天治鑫利纯债债券C 1.0009 0.35%
003123 天治鑫利纯债债券A 1.0048 0.35%
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0572 0.30%
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0658 0.26%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1580 0.17%
518800 国泰黄金ETF 2.7299 0.17%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0138 0.17%
518880 华安黄金ETF 2.7486 0.17%
000929 博时黄金D 2.7900 0.16%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2560 0.16%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9679 0.16%
000930 博时黄金I 2.7443 0.16%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9790 0.16%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0197 0.16%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0491 0.16%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0547 0.16%
159934 易方达黄金ETF 2.7352 0.16%
159937 博时黄金ETF 2.7513 0.16%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9740 0.15%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1080 0.15%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1087 0.15%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9832 0.15%
002921 创金合信尊誉纯债 1.0394 0.14%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6920 0.14%
160123 南方中债10年期国债A 1.1542 0.12%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2885 0.12%
160124 南方中债10年期国债C 1.1252 0.12%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5891 0.11%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0877 0.11%
004555 南方和元A 1.0050 0.10%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0220 0.10%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9241 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9880 0.10%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0060 0.10%
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0410 0.10%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0210 0.10%
003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9954 0.09%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9091 0.09%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1360 0.09%
003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0050 0.08%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9903 0.08%
000345 鹏华丰融定开债 1.2110 0.08%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1513 0.07%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0270 0.07%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0250 0.07%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4550 0.07%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 0.07%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1680 0.06%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0616 0.06%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0094 0.05%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1949 0.05%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1846 0.05%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1949 0.05%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0537 0.04%
004825 平安惠泽纯债A 1.0682 0.04%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0582 0.04%
519223 海富通欣荣混合C 1.0486 0.03%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0003 0.03%
003665 新沃通利纯债C 1.0136 0.03%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8870 0.03%
675100 西部利得得尊纯债A 1.0241 0.03%
003664 新沃通利纯债A 0.9907 0.03%
005121 富国兴利增强债券A 0.9963 0.03%
004290 前海开源顺和债券A 1.0097 0.03%
004400 金信民兴债券A 0.9667 0.03%
004401 金信民兴债券C 0.9639 0.03%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0333 0.03%
004826 平安惠悦纯债A 1.1273 0.02%
519224 海富通欣荣混合A 1.0534 0.02%
004291 前海开源顺和债券C 1.0084 0.02%
511010 国泰上证5年期国债ETF 109.3520 0.02%
511260 国泰上证10年期国债ETF 97.9860 0.02%
003533 汇添富鑫利定开债C 1.0118 0.02%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.1925 0.02%
003270 招商招乾3个月定开债C 1.1638 0.02%
002188 鹏华丰华债券 1.0073 0.02%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0109 0.02%
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8861 0.01%
003269 招商招乾3个月定开债A 1.2063 0.01%
519206 万家年年恒荣A 1.0253 0.01%
004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0035 0.01%
003869 长信稳势纯债 1.2804 0.01%
004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0039 0.01%
003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0070 0.01%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0031 0.01%
002557 博时灵活配置混合C 1.0948 0.01%
501027 国泰融信(LOF) 1.0468 0.01%
002775 博时景兴纯债债券 1.0043 0.01%
004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0255 0.01%
003361 前海开源瑞和债券C 1.0106 0.01%
004498 鹏华丰源债券 1.0085 0.01%
003703 博时富鑫纯债A 0.9889 0.01%
004540 信诚惠选C 0.9962 0.01%
675091 西部利得祥逸债券A 1.0206 0.01%
004465 万家玖盛C 1.0154 0.01%
004127 鹏华丰康债券A 1.0171 0.01%
003522 万家鑫通纯债A 1.0245 0.01%
005073 永赢永益债券A 1.0084 0.01%
004464 万家玖盛A 1.0163 0.01%
675093 西部利得祥逸债券C 0.9853 0.01%
003163 金鹰添益3个月定开债 1.0007 0.01%
003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0179 0.01%
003730 博时富华纯债债券A 1.0002 0.01%
519207 万家年年恒荣C 1.0213 0.01%
004562 民生加银鑫顺债券A 1.0113 0.01%
005074 永赢永益债券C 1.0089 0.01%
003705 工银恒泰纯债债券 0.9968 0.01%
000178 博时灵活配置混合A 1.1327 0.01%
003010 国联盈泽中短债C 1.0216 0.01%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0665 0.01%
004038 中银富享定开债 1.0184 0.01%
004238 永赢瑞益债券A 1.0228 0.01%
004689 博时丰庆纯债债券A 1.0087 0.01%
003844 建信睿源纯债债券 1.0087 0.01%
004561 汇安丰益混合C 1.0062 0.01%
004539 信诚惠选A 0.9972 0.01%
003532 汇添富鑫利定开债A 1.0146 0.01%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0018 0.01%
004780 招商招利一年理财债券 1.0095 0.01%
003709 博时民丰纯债C 1.0005 0.01%
004624 博时盈海纯债债券 1.0078 0.01%
004591 鹏华丰玺债券 1.0088 0.01%
004563 民生加银鑫顺债券C 0.9919 0.01%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.0040 0.01%
040041 华安纯债债券C 1.0514 0.01%
004560 汇安丰益混合A 1.0600 0.01%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0015 0.01%
004054 华夏鼎实债券A 1.0077 0.01%
003360 前海开源瑞和债券A 1.0161 0.01%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0107 0.01%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.0122 0.01%
003787 方正富邦惠利纯债A 0.9758 0.01%
001428 工银瑞信灵活配置混合B 0.0000 0.00%
002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0370 0.00%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0040 0.00%
001988 南方纯元A 1.0040 0.00%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0010 0.00%
000606 天弘优选债券A 1.0025 0.00%
002798 融通稳利债券A 1.0170 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1120 0.00%
001494 信诚新鑫混合A 1.5160 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5580 0.00%
002609 博时泰和债券C 1.0360 0.00%
002607 融通增裕债券 1.0290 0.00%
002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 0.00%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0340 0.00%
002283 长盛同裕纯债A 1.0080 0.00%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0200 0.00%
000744 华银稳定收益A 1.0940 0.00%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 0.00%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1380 0.00%
002350 华安安华灵活配置混合A 1.0450 0.00%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1440 0.00%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0310 0.00%
002543 长城久益混合A 1.0310 0.00%
002285 长盛同裕纯债E 1.0010 0.00%
002544 长城久益混合C 1.0220 0.00%
001213 华润元大稳健债券C 0.9970 0.00%
002550 嘉实稳荣债券 1.0240 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0210 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0010 0.00%
003013 国联恒泰纯债A 1.0055 0.00%
001989 南方纯元C 1.0030 0.00%
002790 长盛同享灵活配置C 1.0050 0.00%
000737 诺安聚利债券C 1.0580 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0140 0.00%
003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 0.00%
002363 华安安康灵活配置混合A 1.0390 0.00%
002364 华安安康灵活配置混合C 1.0280 0.00%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 0.00%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1590 0.00%
002655 南方卓享绝对收益 1.0192 0.00%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0210 0.00%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0270 0.00%
000561 南方启元债券A 1.0770 0.00%
000562 南方启元债券C 1.0620 0.00%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1700 0.00%
003014 国联恒泰纯债C 1.0262 0.00%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 0.00%
001960 兴银瑞益 1.0150 0.00%
002827 融通稳利债券C 1.0120 0.00%
002832 工银恒享纯债债券A 1.0030 0.00%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0290 0.00%
002825 融通通和债券A 1.0200 0.00%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0130 0.00%
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0210 0.00%
000333 长城稳固收益债券A 1.0850 0.00%
000334 长城稳固收益债券C 1.0730 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0300 0.00%
002284 长盛同裕纯债C 1.0040 0.00%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0230 0.00%