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2017年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2092 3.66%
002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8170 1.95%
160216 国泰商品 0.4450 1.37%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0263 0.92%
050020 博时抗通胀增强 0.5050 0.80%
002490 金鹰元祺保本混合 1.0550 0.48%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 0.48%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2730 0.47%
004611 民生加银鑫信债券C 1.1498 0.40%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0620 0.38%
003123 天治鑫利半年定开债A 1.0048 0.35%
003124 天治鑫利半年定开债C 1.0009 0.35%
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0572 0.30%
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0658 0.26%
000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9690 0.21%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.17%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.16%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0491 0.16%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2560 0.16%
000929 博时黄金ETFD 2.7900 0.16%
000930 博时黄金ETFI 2.7443 0.16%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9679 0.16%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9790 0.16%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0547 0.16%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9832 0.15%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9740 0.15%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1080 0.15%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1087 0.15%
002921 创金合信尊誉纯债 1.0394 0.14%
378546 上投全球天然资源 0.6920 0.14%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2885 0.12%
160123 南方中证50债券A 1.1542 0.12%
160124 南方中债10年期国债C 1.1252 0.12%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0877 0.11%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5891 0.11%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8770 0.11%
000316 中海惠利纯债分级债券 0.9690 0.10%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 1.0060 0.10%
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0120 0.10%
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0410 0.10%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0220 0.10%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0210 0.10%
003934 银华10年地方政府债A 1.0000 0.10%
003935 银华10年地方政府债C 0.9990 0.10%
004555 南方和元A 1.0050 0.10%
164812 工银增利分级债券 0.9241 0.10%
370025 上投轮动添利债券A 0.9880 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0800 0.10%
000104 华宸信用增利债券 1.0850 0.09%
000341 嘉实新兴市场A 1.1360 0.09%
003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9954 0.09%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9091 0.09%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8700 0.09%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7900 0.09%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 0.08%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9903 0.08%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0050 0.08%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4550 0.07%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1513 0.07%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0270 0.07%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0250 0.07%
160513 博时稳健回报债券A 1.3390 0.07%
000338 鹏华双债保利债券 1.0616 0.06%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1680 0.06%
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9633 0.06%
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9628 0.06%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1846 0.05%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0094 0.05%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1949 0.05%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1949 0.05%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0537 0.04%
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0051 0.04%
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0044 0.04%
004825 平安大华惠泽纯债 1.0682 0.04%
166012 中欧信用增利分级债券 1.0582 0.04%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0333 0.03%
003664 新沃通利纯债A 0.9907 0.03%
003665 新沃通利纯债C 1.0136 0.03%
004290 前海开源顺和定开债A 1.0097 0.03%
004400 金信民兴债券A 0.9667 0.03%
004401 金信民兴债券C 0.9639 0.03%
005121 富国兴利增强债券 0.9963 0.03%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0003 0.03%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8870 0.03%
519223 海富通欣荣混合C 1.0486 0.03%
675100 西部利得得尊债券 1.0241 0.03%
002188 鹏华丰华债券 1.0073 0.02%
003270 招商招乾纯债C 1.1638 0.02%
003533 汇添富鑫利债券C 1.0118 0.02%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.1925 0.02%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0109 0.02%
004291 前海开源顺和定开债C 1.0084 0.02%
004826 平安大华惠悦纯债 1.1273 0.02%
150053 泰达中证500稳健 1.0447 0.02%
150106 易方达稳健 1.0121 0.02%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0011 0.02%
519224 海富通欣荣混合A 1.0534 0.02%
000178 博时混合 1.1327 0.01%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0011 0.01%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0122 0.01%
002557 博时灵活配置混合C 1.0948 0.01%
002642 博时安润18个月定期开放债券C 0.9989 0.01%
002775 博时景兴纯债债券 1.0043 0.01%
003010 中融盈泽债券C 1.0216 0.01%
003079 中融3-5年中高等级信用债A 1.0244 0.01%
003080 中融3-5年中高等级信用债C 1.0185 0.01%
003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0179 0.01%
003085 中融0-1年中高等级信用债A 1.0161 0.01%
003086 中融0-1年中高等级信用债C 1.0137 0.01%
003163 金鹰添益纯债 1.0007 0.01%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0665 0.01%
003269 招商招乾纯债A 1.2063 0.01%
003360 前海开源瑞和债券A 1.0161 0.01%
003361 前海开源瑞和债券C 1.0106 0.01%
003522 万家鑫通纯债A 1.0245 0.01%
003532 汇添富鑫利债券A 1.0146 0.01%
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0070 0.01%
003703 博时富鑫纯债 0.9889 0.01%
003705 工银恒泰纯债债券 0.9968 0.01%
003709 博时民丰纯债C 1.0005 0.01%
003730 博时富华纯债债券 1.0002 0.01%
003787 方正富邦惠利纯债A 0.9758 0.01%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0031 0.01%
003814 银华上证10年期国债A 0.9748 0.01%
003815 银华上证10年期国债C 0.9676 0.01%
003816 银华货币ETFB 111.7350 0.01%
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9813 0.01%
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9776 0.01%
003844 建信睿源纯债债券 1.0087 0.01%
003869 长信稳势纯债 1.2804 0.01%
003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9695 0.01%
003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9674 0.01%
004038 中银富享债券 1.0184 0.01%
004054 华夏鼎实债券A 1.0077 0.01%
004127 鹏华丰康债券 1.0171 0.01%
004238 永赢瑞益债券 1.0228 0.01%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0107 0.01%
004459 鑫元瑞利债券 1.0255 0.01%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0163 0.01%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0154 0.01%
004473 前海开源尊享货币A 118.7680 0.01%
004474 前海开源尊享货币B 101.9690 0.01%
004498 鹏华丰源债券 1.0085 0.01%
004539 信诚惠选A 0.9972 0.01%
004540 信诚惠选C 0.9962 0.01%
004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0035 0.01%
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8861 0.01%
004560 汇安丰益混合A 1.0600 0.01%
004561 汇安丰益混合C 1.0062 0.01%
004562 民生加银鑫顺债券A 1.0113 0.01%
004563 民生加银鑫顺债券C 0.9919 0.01%
004591 鹏华丰玺债券 1.0088 0.01%
004624 博时盈海纯债债券 1.0078 0.01%
004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0039 0.01%
004689 博时丰庆纯债债券 1.0087 0.01%
004780 招商招利一年理财债券 1.0095 0.01%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 1.0040 0.01%
005073 永赢永益债券A 1.0084 0.01%
005074 永赢永益债券C 1.0089 0.01%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0009 0.01%
040041 华安纯债债券C 1.0514 0.01%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0018 0.01%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0015 0.01%
501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0468 0.01%
501102 建信金融债3-5年(LOF) 1.0060 0.01%
501103 建信金融债5-8年(LOF) 1.0094 0.01%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0253 0.01%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0213 0.01%
675091 西部利得祥逸债券A 1.0206 0.01%
675093 西部利得祥逸债券C 0.9853 0.01%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5580 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0420 0.00%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0210 0.00%
000170 泰达高票息债券B 1.0010 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0140 0.00%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0030 0.00%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0670 0.00%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 0.00%
000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 0.00%
000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9910 0.00%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9940 0.00%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 0.00%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 0.00%
000298 中海纯债债券A 0.9980 0.00%
000299 中海纯债债券C 0.9850 0.00%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0130 0.00%
000333 长城稳固收益债券A 1.0850 0.00%
000334 长城稳固收益债券C 1.0730 0.00%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 0.00%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0010 0.00%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9550 0.00%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9470 0.00%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1700 0.00%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1590 0.00%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 0.00%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0850 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 0.00%
000473 广发集鑫债券A 1.1520 0.00%
000474 广发集鑫债券C 1.1750 0.00%