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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.2255 | 0.53% |
| 国联新机遇混合A | 0.8740 | 0.46% |
| 国联核心成长 | 2.7244 | 0.28% |
| 央视50ETF | 1.6366 | 0.20% |
| 国联匠心优选混合A | 1.0477 | 0.19% |
| 国联匠心优选混合C | 1.0133 | 0.19% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 1.5782 | 0.18% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 1.5483 | 0.18% |
| 国联竞争优势 | 2.5205 | 0.15% |
| 钢铁LOF | 1.3940 | 0.14% |