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2017年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000925 汇添富外延增长主题 1.3530 4.08%
000755 富安达新兴成长混合 1.4400 3.52%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9670 3.47%
519026 海富通中小盘 1.0500 3.45%
377530 上投行业轮动 1.9560 3.44%
519033 海富通国策导向 1.5020 3.44%
121003 国投瑞银核心企业 0.7555 3.27%
470028 汇添富社会责任 2.0000 3.20%
519005 海富通股票混合 0.7500 3.16%
003834 华夏能源革新股票A 1.2130 2.97%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3690 2.93%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2570 2.86%
003145 中融竞争优势 1.0419 2.82%
370024 上投核心优选股票 3.0280 2.82%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8410 2.81%
375010 摩根中国优势混合A 1.3343 2.78%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.1814 2.77%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0270 2.75%
000328 上投摩根转型动力 1.8350 2.74%
370027 上投智选30 2.0600 2.74%
377240 上投新兴动力 3.0180 2.72%
580002 东吴双动力混合A 0.8396 2.72%
001719 工银国家战略股票 1.1060 2.69%
377020 摩根内需动力混合A 1.2165 2.68%
200011 长城景气行业龙头 1.2770 2.65%
379010 上投中小盘 2.3290 2.64%
257070 国联安优选行业 1.6338 2.60%
168101 九泰锐智定增混合 1.2720 2.58%
000073 上投成长动力 1.4130 2.54%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0960 2.53%
001476 中银智能制造股票A 0.8550 2.52%
001158 工银新材料新能源股票 0.8280 2.48%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0620 2.41%
590006 中邮中小盘配置 2.0840 2.41%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.2078 2.40%
001691 南方香港成长(QDII) 1.0320 2.38%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3740 2.38%
481015 工银主题策略 2.1730 2.36%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0000 2.35%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5740 2.34%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9630 2.34%
001574 中海混改红利混合 0.9740 2.31%
000041 华夏全球精选 1.0220 2.30%
398011 中海分红增利 0.7621 2.30%
002669 华商万众创新混合 0.8690 2.24%
257040 国联安德盛红利 1.3370 2.22%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2331 2.20%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1680 2.19%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0740 2.19%
398061 中海消费精选 2.5360 2.18%
001279 中海积极增利混合 0.9900 2.17%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1338 2.17%
163807 中银行业优选 1.2399 2.17%
001956 国联安科技动力 1.0678 2.16%
000969 前海开源大安全混合 1.0530 2.13%
290006 泰信蓝筹精选 1.2110 2.12%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2580 2.11%
580008 东吴新产业精选 1.7510 2.10%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8300 2.09%
168105 九泰泰富定增混合 1.0644 2.09%
968009 建银国际国策主导股票 10.7600 2.09%
001809 中信建投智信物联网 1.1167 2.08%
398021 中海能源策略 0.7996 2.08%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.1790 2.08%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0261 2.06%
200010 长城双动力 1.7167 2.06%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1970 2.05%
004636 中信建投智信物联网C 1.1429 2.04%
002910 易方达供给改革混合 1.0857 2.03%
162202 泰达宏利周期 1.5495 2.03%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3210 2.01%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1650 2.01%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4480 2.00%
000924 宝盈先进制造混合 1.1240 2.00%
100060 富国高新技术产业股票 1.9390 2.00%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9760 1.99%
519113 浦银精致生活 2.1550 1.99%
000698 宝盈科技30混合 1.5980 1.98%
100022 富国天瑞强势 0.6432 1.97%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0970 1.95%
213001 宝盈鸿利收益 0.9950 1.95%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4680 1.94%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.5170 1.94%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.4790 1.93%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1080 1.93%
378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.93%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.7440 1.93%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.5390 1.92%
001438 易方达瑞享混合E 1.1650 1.92%
483003 工银精选平衡 0.5315 1.90%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.8060 1.90%
241001 华宝海外中国 1.8290 1.89%
519110 浦银价值成长 1.6160 1.89%
001667 南方转型增长混合A 0.9210 1.88%
001824 博时沪港深成长企业 1.1360 1.88%
001864 中海魅力长三角混合 1.2480 1.88%
400032 东方主题精选混合 0.7863 1.88%
690003 民生精选 1.1930 1.88%
001437 易方达瑞享混合I 1.4160 1.87%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7390 1.87%
398001 中海优质成长 0.4758 1.86%
000136 民生加银策略精选混合 2.1640 1.84%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3250 1.84%
240008 华宝收益增长 6.0019 1.84%
519601 海富通中国海外 1.7830 1.83%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4530 1.82%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.0640 1.82%
150054 泰达中证500进取 1.0796 1.82%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1260 1.81%
002692 富国创新科技混合A 1.0670 1.81%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9801 1.80%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9801 1.80%
161606 融通行业景气 1.0740 1.80%
960001 广发行业领先混合H 0.9040 1.80%
001088 华宝国策导向混合 0.7970 1.79%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5920 1.79%
070012 嘉实海外中国 0.8540 1.79%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3503 1.79%
610006 信达澳银产业升级 1.3650 1.79%
270025 广发行业领先 1.7180 1.78%
001009 上投摩根安全战略 1.0360 1.77%
001490 汇添富国企创新股票 1.0900 1.77%
160640 鹏华新能源分级 0.9780 1.77%
162209 泰达宏利市值优选 0.8533 1.77%
519025 海富通领先成长 1.3830 1.77%
001760 嘉实创新成长混合 1.0970 1.76%
160106 南方高增长 1.3923 1.76%
240017 华宝新兴产业 1.8181 1.76%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.3482 1.74%
968006 行健宏扬中国股票 1.4287 1.74%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.3590 1.72%
590003 中邮核心优势 1.6540 1.72%
150107 易方达进取 1.2245 1.71%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8920 1.71%
519602 海富通大中华精选 1.1280 1.71%
000063 长盛电子信息主题 1.8510 1.70%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0770 1.70%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1106 1.70%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1082 1.70%
040015 华安动态灵活配置 1.5590 1.70%
001042 华夏领先股票 0.7820 1.69%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8420 1.69%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7630 1.67%
000823 银华高端制造业 0.8560 1.66%
000955 南方产业活力 1.2270 1.66%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6730 1.66%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1650 1.66%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3404 1.66%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3303 1.66%
050009 博时新兴成长混合 0.6750 1.66%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.5180 1.66%
164821 工银中证新能源指数分级 1.2849 1.65%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0500 1.65%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1375 1.64%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1326 1.64%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1488 1.64%
161127 易标普生物科技人民币 1.2401 1.64%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.0287 1.64%
000893 工银创新动力 0.7500 1.63%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5620 1.63%
002182 东兴蓝海财富混合 0.8090 1.63%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6320 1.62%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1405 1.62%
519011 海富通精选混合 0.4611 1.61%
001322 东吴新趋势 0.6990 1.60%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2710 1.60%
373020 上投双核平衡 1.8886 1.60%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0810 1.60%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3430 1.59%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3430 1.59%
001702 东方创新科技混合 0.9728 1.59%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0630 1.59%
000294 华安生态优先股票 1.9970 1.58%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7700 1.58%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1806 1.58%
168103 九泰锐益定增混合 1.0260 1.58%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1457 1.57%
001475 易方达国防军工混合 0.9100 1.56%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.1617 1.56%
630016 华商价值共享混合 2.0800 1.56%
001668 汇添富全球互联混合 1.3080 1.55%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2416 1.55%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4400 1.55%
168104 九泰锐丰定增混合 1.0709 1.55%
262001 景顺长城大中华 1.5740 1.55%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9870 1.54%
001701 中融产业升级混合 1.0570 1.54%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0540 1.54%
001938 中欧时代先锋股票 1.2477 1.54%
519115 浦银红利精选 1.6480 1.54%
004076 国联安锐意成长混合 1.0982 1.53%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1260 1.53%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6670 1.52%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3380 1.52%
519918 华夏兴和混合A 1.6070 1.52%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4790 1.51%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8080 1.51%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1430 1.51%
110013 易方达科翔 2.7500 1.51%
210009 金鹰核心资源 1.0750 1.51%