热搜: 分散化 大成价值增长混合A 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长贰号混合

2017年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000925 汇添富外延增长股票A 1.3530 4.08%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4400 3.52%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9670 3.47%
519026 海富通中小盘混合 1.0500 3.45%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9560 3.44%
519033 海富通国策导向混合A 1.5020 3.44%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7555 3.27%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0000 3.20%
519005 海富通股票混合 0.7500 3.16%
003834 华夏能源革新股票A 1.2130 2.97%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3690 2.93%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2570 2.86%
003145 国联竞争优势 1.0419 2.82%
370024 摩根核心优选混合A 3.0280 2.82%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8410 2.81%
375010 摩根中国优势混合A 1.3343 2.78%
003670 国联物联网主题A 1.1814 2.77%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0270 2.75%
370027 摩根智选30混合A 2.0600 2.74%
000328 摩根转型动力混合A 1.8350 2.74%
580002 东吴双动力混合A 0.8396 2.72%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0180 2.72%
001719 工银国家战略股票 1.1060 2.69%
377020 摩根内需动力混合A 1.2165 2.68%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2770 2.65%
379010 摩根中小盘混合A 2.3290 2.64%
257070 国联安优选行业混合 1.6338 2.60%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2720 2.58%
000073 摩根成长动力混合A 1.4130 2.54%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0960 2.53%
001476 中银智能制造股票A 0.8550 2.52%
001158 工银新材料新能源股票 0.8280 2.48%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0620 2.41%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0840 2.41%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2078 2.40%
610007 信澳消费优选混合A 1.3740 2.38%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0320 2.38%
481015 工银主题策略混合A 2.1730 2.36%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0000 2.35%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5740 2.34%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9630 2.34%
001574 中海混改红利混合A 0.9740 2.31%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0220 2.30%
398011 中海分红增利混合 0.7621 2.30%
002669 华商万众创新混合A 0.8690 2.24%
257040 国联安红利混合 1.3370 2.22%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2331 2.20%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0740 2.19%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1680 2.19%
398061 中海消费混合A 2.5360 2.18%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1338 2.17%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2399 2.17%
001279 中海积极增利混合 0.9900 2.17%
001956 国联安科技动力 1.0678 2.16%
000969 前海开源大安全混合 1.0530 2.13%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2110 2.12%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.2580 2.11%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7510 2.10%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0644 2.09%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8300 2.09%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1790 2.08%
398021 中海能源策略混合 0.7996 2.08%
001809 中信建投智信物联网A 1.1167 2.08%
200010 长城双动力混合A 1.7167 2.06%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0261 2.06%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1970 2.05%
004636 中信建投智信物联网C 1.1429 2.04%
002910 易方达供给改革混合 1.0857 2.03%
162202 宏利周期混合 1.5495 2.03%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3210 2.01%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1650 2.01%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4480 2.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.9390 2.00%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1240 2.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1550 1.99%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9760 1.99%
000698 宝盈科技30混合 1.5980 1.98%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6432 1.97%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9950 1.95%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0970 1.95%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4680 1.94%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5170 1.94%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4790 1.93%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0570 1.93%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1080 1.93%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7440 1.93%
001438 易方达瑞享混合E 1.1650 1.92%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5390 1.92%
483003 工银精选平衡混合 0.5315 1.90%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8060 1.90%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6160 1.89%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8290 1.89%
690003 民生加银精选混合 1.1930 1.88%
001824 博时沪港深成长企业 1.1360 1.88%
400032 东方主题精选混合 0.7863 1.88%
001864 中海魅力长三角混合 1.2480 1.88%
001667 南方转型增长混合A 0.9210 1.88%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7390 1.87%
001437 易方达瑞享混合I 1.4160 1.87%
398001 中海优质成长混合 0.4758 1.86%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3250 1.84%
000136 民生加银策略精选混合A 2.1640 1.84%
240008 华宝收益增长混合A 6.0019 1.84%
519601 海富通中国海外混合 1.7830 1.83%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0640 1.82%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4530 1.82%
002692 富国创新科技混合A 1.0670 1.81%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1260 1.81%
005117 金信价值精选混合A 0.9801 1.80%
161606 融通行业景气混合A 1.0740 1.80%
005118 金信价值精选混合C 0.9801 1.80%
960001 广发行业领先混合H 0.9040 1.80%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3503 1.79%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5920 1.79%
610006 信澳产业升级混合A 1.3650 1.79%
001088 华宝国策导向混合A 0.7970 1.79%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8540 1.79%
270025 广发行业领先混合A 1.7180 1.78%
001009 摩根安全战略股票A 1.0360 1.77%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0900 1.77%
519025 海富通领先成长混合 1.3830 1.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.8533 1.77%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3923 1.76%
001760 嘉实创新成长混合 1.0970 1.76%
240017 华宝新兴产业混合 1.8181 1.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3482 1.74%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6540 1.72%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3590 1.72%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1280 1.71%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8920 1.71%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8510 1.70%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1106 1.70%
000535 长盛航天海工混合A 1.0770 1.70%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5590 1.70%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1082 1.70%
001042 华夏领先股票 0.7820 1.69%
001220 民生加银研究精选混合 0.8420 1.69%
700003 平安策略先锋混合 1.7630 1.67%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3303 1.66%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3404 1.66%
000955 南方产业活力 1.2270 1.66%
000823 银华高端制造业混合A 0.8560 1.66%
050009 博时新兴成长混合 0.6750 1.66%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1650 1.66%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.5180 1.66%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6730 1.66%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0500 1.65%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1488 1.64%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1326 1.64%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1375 1.64%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2401 1.64%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0287 1.64%
001297 平安智慧中国混合 0.5620 1.63%
000893 工银创新动力股票 0.7500 1.63%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8090 1.63%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0319 1.63%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1405 1.62%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6320 1.62%
519011 海富通精选混合 0.4611 1.61%
501002 长信价值优选混合 1.0810 1.60%
373020 摩根双核平衡混合A 1.8886 1.60%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6990 1.60%
050015 博时大中华亚太精选 1.2710 1.60%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3430 1.59%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0630 1.59%
001702 东方创新科技混合 0.9728 1.59%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3430 1.59%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.0260 1.58%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7700 1.58%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1806 1.58%
000294 华安生态优先混合A 1.9970 1.58%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1457 1.57%
001475 易方达国防军工混合A 0.9100 1.56%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1617 1.56%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0800 1.56%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4400 1.55%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2416 1.55%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.0709 1.55%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5740 1.55%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3080 1.55%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6480 1.54%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9870 1.54%
001701 国联产业升级混合 1.0570 1.54%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2477 1.54%
001797 国新国证新利混合A 1.0540 1.54%
004076 国联安锐意成长混合 1.0982 1.53%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1260 1.53%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3380 1.52%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6670 1.52%
519918 华夏兴和混合A 1.6070 1.52%
519002 华安安信消费混合A 1.4770 1.51%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4790 1.51%
110013 易方达科翔混合 2.7500 1.51%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1430 1.51%
519960 长信利广混合C 1.1430 1.51%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0750 1.51%
001723 华商新动力混合A 0.8080 1.51%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6440 1.51%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5430 1.50%
001018 易方达新经济混合 1.5590 1.50%