热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 长城安心回报混合A 博时价值增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2017年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519631 银河君欣债券A 1.1170 9.36%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8770 6.43%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0480 4.70%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4060 4.61%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4050 4.23%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0450 4.08%
519961 长信利广混合A 1.1650 3.93%
519960 长信利广混合C 1.1490 3.79%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8219 3.47%
001394 博时新趋势混合A 1.1641 3.38%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4620 2.90%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8952 2.87%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3010 2.68%
240022 华宝资源优选混合A 1.5320 2.68%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0418 2.67%
161606 融通行业景气混合A 1.0790 2.66%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8707 2.65%
510170 国联安上证商品ETF 2.2300 2.58%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3606 2.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3521 2.52%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.1347 2.51%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2860 2.51%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8476 2.50%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3700 2.49%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3620 2.48%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3770 2.46%
519005 海富通股票混合 0.7180 2.43%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9280 2.41%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4490 2.40%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6954 2.39%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7027 2.39%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9910 2.38%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9020 2.38%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9340 2.37%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6989 2.37%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2510 2.37%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8660 2.36%
377020 摩根内需动力混合A 1.1974 2.36%
000294 华安生态优先混合A 2.0200 2.33%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7331 2.32%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7515 2.31%
160525 博时睿丰定开混合 1.0468 2.30%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3358 2.29%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1160 2.29%
160421 华安智增精选混合 0.9686 2.25%
610005 信澳红利回报混合A 1.0540 2.23%
377530 摩根行业轮动混合A 2.3060 2.22%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8340 2.21%
040020 华安升级主题混合A 1.2470 2.21%
002599 平安消费精选混合C 0.9260 2.21%
002910 易方达供给改革混合 1.1338 2.21%
960006 摩根行业轮动混合H 2.3190 2.20%
000073 摩根成长动力混合A 1.3980 2.19%
002598 平安消费精选混合A 0.9350 2.19%
000970 东方红睿元混合 2.0190 2.18%
003670 国联物联网主题A 1.1258 2.16%
001158 工银新材料新能源股票 0.8030 2.16%
519002 华安安信消费混合A 1.4820 2.14%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4310 2.14%
379010 摩根中小盘混合A 2.2860 2.14%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1550 2.12%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5880 2.12%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8270 2.10%
000698 宝盈科技30混合 1.5580 2.10%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8260 2.10%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0470 2.05%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9470 2.05%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0410 2.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2042 2.02%
400032 东方主题精选混合 0.8041 2.02%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4660 2.02%
320016 诺安多策略混合A 1.7260 2.01%
004677 博时战略新兴产业混合 1.0270 1.99%
700003 平安策略先锋混合 1.7900 1.99%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1800 1.99%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5934 1.99%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9770 1.98%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.2930 1.97%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1620 1.97%
519026 海富通中小盘混合 1.0380 1.96%
001297 平安智慧中国混合 0.5720 1.96%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3829 1.94%
003834 华夏能源革新股票A 1.1050 1.94%
700001 平安行业先锋混合 1.1540 1.94%
519033 海富通国策导向混合A 1.4890 1.92%
710001 富安达优势成长混合A 2.0717 1.92%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1700 1.92%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6930 1.91%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1141 1.89%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1150 1.89%
003145 国联竞争优势 1.0038 1.88%
290008 泰信发展主题混合 1.1960 1.87%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9270 1.87%
210005 金鹰主题优势混合 1.1520 1.86%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7760 1.84%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8926 1.84%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8874 1.84%
519150 新华优选消费混合 1.4430 1.83%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9838 1.83%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5560 1.83%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.0152 1.82%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1260 1.81%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0690 1.81%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0680 1.81%
257040 国联安红利混合 1.2930 1.81%
001576 国泰智能装备股票A 1.1240 1.81%
002939 广发创新升级混合 1.2558 1.80%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7176 1.80%
001719 工银国家战略股票 1.0750 1.80%
000993 华宝稳健回报混合 1.0220 1.79%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0260 1.79%
001279 中海积极增利混合 0.9660 1.79%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1430 1.78%
398001 中海优质成长混合 0.4692 1.78%
162209 宏利市值优选混合A 0.8578 1.76%
001763 广发多策略混合 0.9900 1.75%
580002 东吴双动力混合A 0.8270 1.75%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0450 1.75%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9788 1.74%
001760 嘉实创新成长混合 1.1090 1.74%
110025 易方达资源行业混合 1.1710 1.74%
240010 华宝行业精选混合 1.5309 1.73%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6460 1.73%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8370 1.70%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6210 1.69%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2902 1.69%
001513 易方达信息产业混合A 1.1450 1.69%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7460 1.69%
000308 建信创新中国混合 2.4750 1.68%
002386 工银中国制造2025股票 1.0960 1.67%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5330 1.66%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0882 1.65%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6160 1.65%
370024 摩根核心优选混合A 2.9600 1.65%
040004 华安宝利配置混合 1.1750 1.64%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5622 1.63%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0620 1.63%
519025 海富通领先成长混合 1.3790 1.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9480 1.61%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0110 1.61%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1340 1.61%
001951 金鹰改革红利混合 1.1450 1.60%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0800 1.60%
162202 宏利周期混合 1.5346 1.60%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0768 1.59%
000549 华安大国新经济股票A 1.8610 1.58%
375010 摩根中国优势混合A 1.3234 1.57%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1020 1.57%
398051 中海环保新能源混合 0.9680 1.57%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9770 1.56%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2340 1.56%
001438 易方达瑞享混合E 1.1780 1.55%
002124 广发新兴产业混合A 1.2510 1.54%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9865 1.53%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1290 1.53%
003508 华安睿安定开混合A 1.0246 1.52%
002340 富国价值优势混合A 1.3330 1.52%
519918 华夏兴和混合A 1.6690 1.52%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0680 1.52%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7450 1.51%
004234 中欧数据挖掘多因子混合C 1.0002 1.51%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0750 1.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.3392 1.50%
003509 华安睿安定开混合C 1.0217 1.50%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0971 1.50%
001437 易方达瑞享混合I 1.4320 1.49%
001864 中海魅力长三角混合 1.2270 1.49%
483003 工银精选平衡混合 0.5249 1.49%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8491 1.49%
481015 工银主题策略混合A 2.1320 1.48%
370027 摩根智选30混合A 2.0530 1.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8520 1.48%
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 1.0061 1.48%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0950 1.48%
165510 信诚四国配置 0.8280 1.47%
001476 中银智能制造股票A 0.8280 1.47%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6900 1.47%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2510 1.46%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4700 1.45%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2600 1.45%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1210 1.45%
001042 华夏领先股票 0.7680 1.45%
000328 摩根转型动力混合A 1.8220 1.45%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2098 1.44%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9180 1.44%
001028 华安物联网主题股票A 0.7850 1.42%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0750 1.42%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9658 1.42%
519672 银河蓝筹混合A 2.2910 1.42%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0020 1.42%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9654 1.42%
001135 益民品质升级混合A 0.6430 1.42%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0730 1.42%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1377 1.41%
110029 易方达科讯混合 1.1385 1.41%
001236 博时丝路主题股票A 0.8640 1.41%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0890 1.40%
002556 博时丝路主题股票C 0.8670 1.40%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5060 1.40%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2350 1.40%