| 519939 |
长信海外收益一年定开债人民币 |
1.1022 |
0.33% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.2870 |
0.31% |
| 167301 |
方正富邦中证保险A |
0.9650 |
0.31% |
| 378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.6700 |
0.30% |
| 217015 |
招商全球资源股票(QDII) |
1.0040 |
0.30% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.3710 |
0.29% |
| 002423 |
华宝标普美国消费美元 |
0.1710 |
0.29% |
| 003718 |
易方达标普500指数美元汇A |
0.1500 |
0.27% |
| 162415 |
华宝标普美国消费人民币A |
1.1780 |
0.26% |
| 513500 |
博时标普500ETF |
1.5074 |
0.25% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.8510 |
0.24% |
| 161125 |
易方达标普500指数人民币A |
1.0333 |
0.22% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1899 |
0.21% |
| 001936 |
国泰全球绝对收益人民币 |
1.0100 |
0.20% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.2475 |
0.20% |
| 001535 |
景顺长城改革机遇灵活配置A |
1.0580 |
0.19% |
| 001824 |
博时沪港深成长企业 |
1.0500 |
0.19% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.5230 |
0.19% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0300 |
0.19% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
1.7050 |
0.18% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.6630 |
0.18% |
| 206011 |
鹏华美国房地产(QDII) |
1.1990 |
0.17% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2484 |
0.16% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.2484 |
0.16% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.3080 |
0.15% |
| 002873 |
华夏新锦福混合A |
1.0382 |
0.14% |
| 003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.1540 |
0.13% |
| 320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.5140 |
0.13% |
| 001565 |
永赢量化混合发起式 |
0.8260 |
0.12% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.7110 |
0.12% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
1.2416 |
0.12% |
| 001431 |
方正富邦优选灵活配置混合A |
0.8590 |
0.12% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.3477 |
0.11% |
| 167702 |
德邦量化优选股票(LOF)A |
1.0015 |
0.11% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
1.7430 |
0.11% |
| 001876 |
鹏华全球高收益债美元现汇 |
0.1620 |
0.11% |
| 003573 |
中信建投稳裕定开债A |
0.9908 |
0.11% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1771 |
0.11% |
| 001356 |
广发聚泰混合C |
1.0360 |
0.10% |
| 000997 |
南方双元A |
1.0300 |
0.10% |
| 501022 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A |
1.0100 |
0.10% |
| 000564 |
南方通利债券C |
1.0240 |
0.10% |
| 002114 |
国富新收益混合A |
1.0210 |
0.10% |
| 002404 |
博时裕乾纯债债券C |
1.0260 |
0.10% |
| 002539 |
招商丰嘉混合C |
1.0120 |
0.10% |
| 002115 |
国富新收益混合C |
1.0190 |
0.10% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0000 |
0.10% |
| 000998 |
南方双元C |
1.0270 |
0.10% |
| 002608 |
博时泰和债券A |
1.0000 |
0.10% |
| 001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.0310 |
0.10% |
| 002587 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0030 |
0.10% |
| 002396 |
鹏华丰尚定开债B |
0.9630 |
0.10% |
| 002056 |
中银新财富混合C |
1.0150 |
0.10% |
| 000563 |
南方通利债券A |
1.0270 |
0.10% |
| 002175 |
博时裕乾纯债债券A |
1.0380 |
0.10% |
| 002140 |
博时裕诚纯债债券A |
1.0150 |
0.10% |
| 002586 |
金鹰添利信用债债券A |
1.0030 |
0.10% |
| 002869 |
融通通裕定开债 |
1.0020 |
0.10% |
| 001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0100 |
0.10% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0510 |
0.10% |
| 001668 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A |
1.0390 |
0.10% |
| 004242 |
兴业稳康三年定开债券 |
1.0050 |
0.10% |
| 000562 |
南方启元债券C |
1.0650 |
0.09% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.0930 |
0.09% |
| 002871 |
华夏智胜价值成长A |
1.0382 |
0.09% |
| 000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.0600 |
0.09% |
| 000667 |
工银绝对收益混合发起A |
1.0920 |
0.09% |
| 002297 |
方正富邦优选灵活配置混合C |
1.0610 |
0.09% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
1.0611 |
0.09% |
| 750002 |
安信目标收益债券A |
1.1410 |
0.09% |
| 750003 |
安信目标收益债券C |
1.1170 |
0.09% |
| 000844 |
南方绝对收益 |
1.1230 |
0.09% |
| 070015 |
嘉实多元债券A |
1.1700 |
0.09% |
| 002875 |
华夏新锦安混合A |
1.0385 |
0.09% |
| 002804 |
华泰柏瑞量化对冲 |
1.0313 |
0.09% |
| 167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0012 |
0.09% |
| 001572 |
嘉合磐石C |
1.0910 |
0.09% |
| 680001 |
浙商聚潮策略配置混合 |
1.0640 |
0.09% |
| 001355 |
广发聚泰混合A |
1.2130 |
0.08% |
| 253020 |
国联安增利债券A |
1.3070 |
0.08% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.1970 |
0.08% |
| 003952 |
兴业嘉瑞6个月定开债A |
1.0013 |
0.08% |
| 003953 |
兴业嘉瑞6个月定开债C |
1.0013 |
0.08% |
| 003154 |
华宝新活力混合C |
1.0052 |
0.08% |
| 675111 |
西部利得汇享债券A |
1.0019 |
0.08% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.2200 |
0.08% |
| 253021 |
国联安增利债券B |
1.2880 |
0.08% |
| 004033 |
金鹰添荣纯债债券A |
1.0016 |
0.07% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.3690 |
0.07% |
| 217011 |
招商安心收益债券C |
1.4430 |
0.07% |
| 001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0626 |
0.07% |
| 003640 |
兴业裕丰债券A |
1.0082 |
0.07% |
| 675113 |
西部利得汇享债券C |
1.0018 |
0.07% |
| 002392 |
华安全球美元收益债美元现汇A |
0.1617 |
0.06% |
| 002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1617 |
0.06% |
| 002380 |
工银香港中小盘美元 |
0.1771 |
0.06% |
| 004141 |
兴业瑞丰6个月定开债券A |
1.0006 |
0.06% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1800 |
0.06% |
| 002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1584 |
0.06% |
| 002838 |
华夏新锦程混合A |
1.0388 |
0.05% |
| 004069 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.0015 |
0.05% |
| 400016 |
东方强化收益债券A |
1.0241 |
0.05% |
| 675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.0035 |
0.05% |
| 003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
0.9477 |
0.04% |
| 002699 |
华夏新起航混合A |
1.0013 |
0.04% |
| 003026 |
安信新价值混合A |
1.0211 |
0.04% |
| 004070 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0012 |
0.04% |
| 003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
0.9560 |
0.04% |
| 002835 |
华夏新锦泰混合A |
1.0057 |
0.04% |
| 004260 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A |
1.0004 |
0.04% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.1130 |
0.04% |
| 003027 |
安信新价值混合C |
1.0197 |
0.04% |
| 002700 |
华夏新起航混合C |
1.0007 |
0.03% |
| 002076 |
浙商中证500增强A |
1.0561 |
0.03% |
| 003056 |
嘉实稳泽纯债债券A |
1.0021 |
0.03% |
| 002836 |
华夏新锦泰混合C |
1.0051 |
0.03% |
| 003833 |
金鹰添富纯债债券 |
1.0117 |
0.03% |
| 002833 |
华夏新锦绣混合A |
1.0057 |
0.03% |
| 002834 |
华夏新锦绣混合C |
1.0050 |
0.03% |
| 004248 |
华宝新动力混合 |
1.0047 |
0.03% |
| 003888 |
汇安嘉源纯债债券 |
1.0108 |
0.02% |
| 004104 |
中信保诚稳鑫债券A |
1.0016 |
0.02% |
| 003038 |
广发集瑞债券C |
1.0017 |
0.02% |
| 003603 |
景顺长城泰安回报混合A |
1.0188 |
0.02% |
| 003866 |
博时富诚纯债债券 |
1.0015 |
0.02% |
| 003951 |
博时鑫润混合C |
1.0088 |
0.02% |
| 003177 |
德邦景颐债券C |
1.0066 |
0.02% |
| 003561 |
诺德成长精选A |
1.0007 |
0.02% |
| 003604 |
景顺长城泰安回报混合C |
1.0182 |
0.02% |
| 003703 |
博时富鑫纯债A |
1.0070 |
0.02% |
| 003258 |
博时富祥纯债债券A |
0.9947 |
0.02% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0433 |
0.02% |
| 003307 |
民生加银鑫益债券C |
1.0020 |
0.02% |
| 003533 |
汇添富鑫利定开债C |
1.0011 |
0.02% |
| 003338 |
南方颐元定开债券发起式C |
0.9919 |
0.02% |
| 003051 |
农银汇理金利一年定开债 |
1.0096 |
0.02% |
| 003269 |
招商招乾3个月定开债A |
1.1940 |
0.02% |
| 001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0011 |
0.02% |
| 003176 |
德邦景颐债券A |
1.0078 |
0.02% |
| 675053 |
西部利得合赢债券C |
1.0024 |
0.02% |
| 003546 |
长城久信债券 |
1.0115 |
0.02% |
| 003532 |
汇添富鑫利定开债A |
1.0013 |
0.02% |
| 003555 |
华泰柏瑞睿利混合A |
1.0090 |
0.02% |
| 003556 |
华泰柏瑞睿利混合C |
1.0071 |
0.02% |
| 003249 |
建信恒丰纯债债券 |
1.0109 |
0.02% |
| 003853 |
金鹰信息产业股票A |
1.0007 |
0.02% |
| 003614 |
中信保诚景瑞债券A |
1.0117 |
0.02% |
| 001316 |
安信稳健增值混合A |
1.1112 |
0.02% |
| 003794 |
宏利溢利债券C |
1.0059 |
0.02% |
| 003062 |
银华通利混合A |
1.0099 |
0.02% |
| 003562 |
诺德成长精选C |
1.0006 |
0.02% |
| 003615 |
中信保诚景瑞债券C |
1.0114 |
0.02% |
| 001338 |
安信稳健增值混合C |
1.1376 |
0.02% |
| 003337 |
南方颐元定开债券发起 |
0.9919 |
0.02% |
| 003037 |
广发集瑞债券A |
1.0034 |
0.02% |
| 003511 |
长盛可转债债券C |
1.0055 |
0.01% |
| 003571 |
招商招琪纯债A |
1.0038 |
0.01% |
| 003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.0052 |
0.01% |
| 003619 |
招商招旺纯债C |
1.0004 |
0.01% |
| 003575 |
大成惠益纯债 |
1.0027 |
0.01% |
| 003547 |
鹏华丰禄债券 |
1.0071 |
0.01% |
| 003671 |
兴业裕恒债券A |
1.0086 |
0.01% |
| 003452 |
招商招盛纯债A |
1.2866 |
0.01% |
| 003674 |
融通通玺债券 |
1.0059 |
0.01% |
| 003648 |
融通通祺债券A |
1.0139 |
0.01% |
| 003628 |
兴银收益增强A |
1.0056 |
0.01% |
| 003673 |
中加丰裕纯债债券A |
1.0155 |
0.01% |
| 000753 |
华宝量化对冲混合A |
1.0208 |
0.01% |
| 003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
1.0053 |
0.01% |
| 003551 |
工银恒丰纯债债券 |
1.0017 |
0.01% |
| 003569 |
招商招丰纯债A |
1.0079 |
0.01% |
| 003584 |
建信稳定鑫利债券C |
1.0043 |
0.01% |
| 003605 |
景顺长城景泰汇利定开债A |
1.0120 |
0.01% |
| 003618 |
招商招旺纯债A |
1.0011 |
0.01% |
| 003654 |
博时锦禄纯债债券 |
1.0122 |
0.01% |
| 003510 |
长盛可转债债券A |
1.0070 |
0.01% |
| 003450 |
招商招信定开债A |
1.0016 |
0.01% |
| 003500 |
鑫元聚利债券 |
1.0084 |
0.01% |
| 003517 |
国泰润利纯债债券A |
1.0033 |
0.01% |
| 003448 |
招商招华纯债A |
1.0064 |
0.01% |
