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2017年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4110 2.24%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9581 1.58%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1195 1.10%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8230 1.03%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1399 1.01%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1397 0.94%
161129 易方达原油A类人民币 0.9636 0.94%
003321 易方达原油C类人民币 0.9626 0.93%
163825 中银互利分级债券 1.0120 0.70%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5480 0.59%
002870 兴业增益五年定开债券 0.9940 0.51%
161815 银华抗通胀主题 0.4580 0.44%
165513 信诚全球商品主题 0.4570 0.44%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5030 0.40%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3370 0.38%
519981 长信美国标普100 1.1700 0.34%
004067 中融鑫回报混合A 1.0146 0.33%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0022 0.33%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0010 0.33%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 1.1022 0.33%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2870 0.31%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9650 0.31%
217015 招商全球资源 1.0040 0.30%
378546 上投全球天然资源 0.6700 0.30%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3710 0.29%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1710 0.29%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1500 0.27%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1780 0.26%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8510 0.24%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0333 0.22%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1899 0.21%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2475 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0100 0.20%
000286 银华信用季季红债券 1.0300 0.19%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0580 0.19%
001824 博时沪港深成长企业 1.0500 0.19%
050020 博时抗通胀增强 0.5230 0.19%
096001 大成标普500 1.6630 0.18%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7050 0.18%
206011 鹏华美国房地产 1.1990 0.17%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2484 0.16%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2484 0.16%
000179 广发美国房地产指数 1.3080 0.15%
002873 华夏新锦福混合A 1.0382 0.14%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1540 0.13%
320017 诺安全球不动产 1.5140 0.13%
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8560 0.12%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8590 0.12%
001565 永赢量化混合发起式 0.8260 0.12%
040046 华安纳斯达克100指数 1.7110 0.12%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3477 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1771 0.11%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1620 0.11%
003573 中信建投稳裕定开债 0.9908 0.11%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0015 0.11%
486002 工银全球精选 1.7430 0.11%
000139 富国国有企业债债券A 1.0000 0.10%
000563 南方通利A 1.0270 0.10%
000564 南方通利C 1.0240 0.10%
000997 南方双元A 1.0300 0.10%
000998 南方双元C 1.0270 0.10%
001356 广发聚泰混合C 1.0360 0.10%
001370 中银新趋势混合 1.0310 0.10%
001668 汇添富全球互联混合 1.0390 0.10%
001756 嘉实策略优选混合 1.0100 0.10%
002056 中银新财富混合C 1.0150 0.10%
002114 国富新收益混合A 1.0210 0.10%
002115 国富新收益混合C 1.0190 0.10%
002140 博时裕诚纯债债券 1.0150 0.10%
002175 博时裕乾纯债A 1.0380 0.10%
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9630 0.10%
002404 博时裕乾纯债C 1.0260 0.10%
002539 招商丰嘉混合C 1.0120 0.10%
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0030 0.10%
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0030 0.10%
002608 博时泰和债券A 1.0000 0.10%
002869 融通通裕债券 1.0020 0.10%
004242 兴业增益三年定开债券 1.0050 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0510 0.10%
501022 银华鑫盛定增混合 1.0100 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 0.10%
000562 南方启元C 1.0650 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0920 0.09%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0600 0.09%
000844 南方绝对收益 1.1230 0.09%
001572 嘉合磐石C 1.0910 0.09%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0610 0.09%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0313 0.09%
002871 华夏新锦源混合A 1.0382 0.09%
002875 华夏新锦安混合A 1.0385 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.1700 0.09%
100050 富国全球债券 1.0930 0.09%
161128 易标普信息科技人民币 1.0611 0.09%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0012 0.09%
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0640 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.1410 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.1170 0.09%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.0800 0.09%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6000 0.09%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7700 0.09%
001061 华夏海外收益债券A 1.2200 0.08%
001063 华夏海外收益债券C 1.1970 0.08%
001355 广发聚泰混合A 1.2130 0.08%
003154 华宝新活力混合 1.0052 0.08%
003952 兴业18个月定开债A 1.0013 0.08%
003953 兴业18个月定开债C 1.0013 0.08%
253020 国联安德盛增利债A 1.3070 0.08%
253021 国联安德盛增利债B 1.2880 0.08%
675111 西部利得汇享债券A 1.0019 0.08%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3690 0.07%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0626 0.07%
003640 兴业裕丰债券 1.0082 0.07%
004033 金鹰添荣纯债债券 1.0016 0.07%
217011 招商安心债券 1.4430 0.07%
675113 西部利得汇享债券C 1.0018 0.07%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1800 0.06%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1771 0.06%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1617 0.06%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1617 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1584 0.06%
004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0006 0.06%
002838 华夏新锦程混合A 1.0388 0.05%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0015 0.05%
400016 东方强化收益债券 1.0241 0.05%
675100 西部利得得尊债券 1.0035 0.05%
000022 南方中票A 1.1520 0.04%
000023 南方中票C 1.1414 0.04%
000290 鹏华全球高收益债 1.1130 0.04%
002699 华夏新起航混合A 1.0013 0.04%
002835 华夏新锦泰混合A 1.0057 0.04%
003026 安信新价值混合A 1.0211 0.04%
003027 安信新价值混合C 1.0197 0.04%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9560 0.04%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9477 0.04%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0012 0.04%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0004 0.04%
002076 浙商聚潮灵活配置 1.0561 0.03%
002700 华夏新起航混合C 1.0007 0.03%
002833 华夏新锦绣混合A 1.0057 0.03%
002834 华夏新锦绣混合C 1.0050 0.03%
002836 华夏新锦泰混合C 1.0051 0.03%
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0021 0.03%
003833 金鹰添富纯债债券 1.0117 0.03%
004248 华宝新动力混合 1.0047 0.03%
000110 金鹰元安保本混合 1.0433 0.02%
001316 安信稳健增值混合A 1.1112 0.02%
001338 安信稳健增值混合C 1.1376 0.02%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0011 0.02%
003037 广发集瑞债券A 1.0034 0.02%
003038 广发集瑞债券C 1.0017 0.02%
003051 农银汇理金利一年定开债 1.0096 0.02%
003062 银华通利混合A 1.0099 0.02%
003176 德邦景颐债券A 1.0078 0.02%
003177 德邦景颐债券C 1.0066 0.02%
003249 建信恒丰纯债债券 1.0109 0.02%
003258 博时富祥纯债债券 0.9947 0.02%
003269 招商招乾纯债A 1.1940 0.02%
003307 民生加银鑫益债券C 1.0020 0.02%
003337 南方颐元债券发起式A 0.9919 0.02%
003338 南方颐元债券发起式C 0.9919 0.02%
003532 汇添富鑫利债券A 1.0013 0.02%
003533 汇添富鑫利债券C 1.0011 0.02%
003546 长城久信债券 1.0115 0.02%
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0090 0.02%
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0071 0.02%
003561 诺德成长精选A 1.0007 0.02%
003562 诺德成长精选C 1.0006 0.02%
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0188 0.02%
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0182 0.02%
003614 信诚景瑞债券A 1.0117 0.02%
003615 信诚景瑞债券C 1.0114 0.02%
003703 博时富鑫纯债 1.0070 0.02%
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0059 0.02%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0007 0.02%
003866 博时富诚纯债债券 1.0015 0.02%
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0108 0.02%
003951 博时鑫润混合C 1.0088 0.02%
004104 信诚稳鑫A 1.0016 0.02%
150053 泰达中证500稳健 1.0120 0.02%
150106 易方达稳健 1.0362 0.02%
675053 西部利得合赢债券C 1.0024 0.02%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9834 0.01%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0052 0.01%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0208 0.01%
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9879 0.01%
001961 博时裕荣纯债债券 1.0179 0.01%
002086 大成景安短融债券E 1.2123 0.01%
002109 博时裕丰纯债债券 1.0164 0.01%
002111 华宝兴业新起点混合 1.0059 0.01%
002188 鹏华丰华债券 0.9977 0.01%
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0124 0.01%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1137 0.01%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1080 0.01%
002440 中加心安保本混合 1.0145 0.01%
002447 博时裕安纯债 0.9954 0.01%
002466 博时裕新纯债 1.0185 0.01%
002513 金鹰元安保本混合C 0.9920 0.01%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0114 0.01%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0108 0.01%
002909 浙商惠享纯债 1.0158 0.01%