热搜: 党委书记 易方达优质精选混合(QDII) 景顺长城新兴成长混合A 中海优质成长混合

2016年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8760 3.42%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1309 3.07%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4620 2.31%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0696 2.13%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2185 1.96%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1980 1.96%
513500 博时标普500ETF 1.3328 1.81%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4730 1.80%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3470 1.74%
050025 博时标普500ETF联接A 1.6458 1.72%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5360 1.72%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0430 1.66%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0760 1.51%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3090 1.47%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6380 1.43%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2350 1.40%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1559 1.30%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1950 1.27%
163208 诺安油气能源 0.8890 1.25%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0954 1.17%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1956 1.14%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0240 1.09%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6070 1.07%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1786 0.90%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9330 0.76%
320017 诺安全球收益不动产 1.5270 0.73%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7410 0.68%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4740 0.64%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1280 0.53%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1890 0.42%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0210 0.41%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5180 0.39%
501018 南方原油A 0.9447 0.37%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0065 0.36%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9140 0.33%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9220 0.33%
161620 融通核心价值混合A 0.8290 0.24%
183001 银华全球优选 0.9390 0.21%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0560 0.19%
000844 南方绝对收益 1.1270 0.18%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1810 0.17%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2930 0.15%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6500 0.15%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3410 0.15%
320013 诺安全球黄金 0.8460 0.12%
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0280 0.10%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0360 0.10%
002632 鑫元双债增强债券A 1.0180 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0250 0.10%
002633 鑫元双债增强债券C 1.0170 0.10%
002655 南方卓享绝对收益 0.9930 0.10%
002817 招商招恒纯债A 1.0090 0.10%
002527 南方安享绝对收益 1.0010 0.10%
001575 兴银稳健债券 1.0230 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0330 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0350 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0350 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0190 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1310 0.09%
001572 嘉合磐石C 1.0980 0.09%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1170 0.09%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0840 0.09%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0570 0.09%
001571 嘉合磐石A 1.1190 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1590 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0880 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0890 0.09%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1290 0.09%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2260 0.08%
200013 长城积极增利债券A 1.3180 0.08%
000768 长城久盈纯债债券 1.3280 0.08%
217022 招商产业债券A 1.2280 0.08%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1805 0.07%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1707 0.07%
003214 易方达富惠纯债债券A 1.0018 0.06%
002206 博时裕康纯债债券A 1.0415 0.06%
002027 中加心享混合A 1.0392 0.05%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0481 0.05%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0533 0.05%
002533 中加心享混合C 1.0245 0.05%
002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0352 0.04%
511220 海富通上证城投债ETF 102.9380 0.03%
002994 招商招裕纯债A 1.0020 0.03%
002915 鑫元裕利A 1.0036 0.03%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0027 0.03%
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0045 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.3766 0.03%
002995 招商招裕纯债C 1.0017 0.03%
002198 博时裕达纯债债券A 1.0162 0.02%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0025 0.02%
003146 融通通优债券 1.0010 0.02%
002086 大成景安短融债券E 1.2031 0.02%
003048 民生加银鑫盈债A 1.0019 0.02%
675043 西部利得合享C 1.0012 0.02%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0250 0.02%
002881 中加丰润纯债债券A 1.0058 0.02%
003157 招商招悦纯债C 1.0007 0.02%
675041 西部利得合享A 1.0012 0.02%
000129 大成景安短融债券B 1.2134 0.02%
002466 博时裕新纯债债券A 1.0220 0.02%
002354 博时裕腾纯债债券A 1.0203 0.02%
003156 招商招悦纯债A 1.0008 0.02%
002921 创金合信尊誉纯债 1.0040 0.02%
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0004 0.02%
003101 诺德天禧债券 1.0005 0.02%
003049 民生加银鑫盈债C 1.0014 0.02%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0059 0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0442 0.01%
675051 西部利得合赢债券A 1.0001 0.01%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0119 0.01%
002440 中加瑞盈债券 1.0237 0.01%
002868 鹏华丰茂债券 1.0170 0.01%
003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0014 0.01%
233005 大摩强收益债券 1.6362 0.01%
675053 西部利得合赢债券C 1.0001 0.01%
000128 大成景安短融债券A 1.2015 0.01%
519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0166 0.01%
002882 中加丰润纯债债券C 1.0053 0.01%
003163 金鹰添益3个月定开债 1.0011 0.01%
002794 天弘永利债券E 0.9500 0.01%
002150 博时裕和纯债 1.0202 0.01%
519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0161 0.01%
001614 东方区域发展混合 1.0001 0.01%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1746 0.01%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0630 0.00%
000500 华富恒富分级债券 1.0380 0.00%
000752 博时优势收益信用债 1.0240 0.00%
001367 德邦新添利债券A 1.0652 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.3230 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.3190 0.00%
001906 东方红6个月定开债 1.0220 0.00%
000737 诺安聚利债券C 1.1260 0.00%
000744 华银稳定收益A 1.0650 0.00%
001776 中欧兴利债券A 1.0380 0.00%
001941 融通通源短融债券B 1.0730 0.00%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 0.00%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0780 0.00%
000563 南方通利债券A 1.0530 0.00%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0750 0.00%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0070 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1070 0.00%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.0590 0.00%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0000 0.00%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0390 0.00%
000402 工银纯债债券A 1.2770 0.00%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0180 0.00%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9860 0.00%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0392 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.1080 0.00%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0900 0.00%
001868 招商产业债券C 1.2180 0.00%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0500 0.00%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 0.00%
000141 富国国有企业债债券C 1.0020 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1560 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1390 0.00%
000149 华安双债添利债券A 1.3640 0.00%
000150 华安双债添利债券C 1.3560 0.00%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1560 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1440 0.00%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0410 0.00%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0180 0.00%
001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0470 0.00%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0221 0.00%
001733 泰达宏利量化股票 1.0000 0.00%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0780 0.00%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0540 0.00%
001014 中融融安混合 1.0020 0.00%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1360 0.00%
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0760 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0190 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0780 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0680 0.00%
001918 圆信永丰兴利A 1.0360 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0380 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0380 0.00%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0380 0.00%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0100 0.00%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0840 0.00%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0094 0.00%
000674 中海中短债债券A 1.0010 0.00%
001494 信诚新鑫混合A 1.4470 0.00%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0660 0.00%
001755 嘉实新思路混合A 1.0280 0.00%
001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0560 0.00%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.4230 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2450 0.00%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0690 0.00%
001405 东方红策略精选混合A 1.0740 0.00%
000298 中海纯债债券A 1.0550 0.00%
000299 中海纯债债券C 1.0470 0.00%
000305 中银中高等级债券A 1.1330 0.00%
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0370 0.00%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1410 0.00%
000655 鑫元稳利债券 1.2040 0.00%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1610 0.00%
000319 宏利淘利债券A 1.2100 0.00%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9490 0.00%
001423 景顺长城安享回报混合C 1.0500 0.00%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 0.00%