热搜: 嘉年华 交银蓝筹混合 大成蓝筹稳健混合A 大成2020生命周期混合A

2015年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1230 2.60%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9740 2.10%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1520 1.95%
090016 大成消费主题混合A 1.4840 1.85%
001048 富国新兴产业股票A 1.3730 1.78%
100056 富国低碳环保混合 2.8450 1.75%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.2890 1.60%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6642 1.51%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4240 1.50%
370027 摩根智选30混合A 1.8240 1.28%
519915 富国消费主题混合A 1.4430 1.26%
001468 广发改革混合 1.2560 1.21%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0270 1.18%
202011 南方优选价值混合A 2.3710 1.11%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.0120 1.09%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0480 1.06%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.4070 1.01%
720001 财通价值动量混合A 2.2580 0.89%
000567 广发聚祥灵活混合 1.8880 0.85%
001543 宝盈新锐混合A 1.0110 0.80%
001105 信澳转型创新股票A 0.7830 0.77%
002025 广发聚盛混合A 1.0580 0.76%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5270 0.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7358 0.71%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1770 0.68%
050022 博时回报混合 1.8010 0.67%
202023 南方优选成长混合A 1.9980 0.65%
110015 易方达行业领先混合 2.2100 0.64%
163810 中银价值混合A 1.6640 0.60%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0280 0.59%
001437 易方达瑞享混合I 1.2230 0.58%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5200 0.58%
233007 大摩卓越成长混合 2.5844 0.57%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9820 0.51%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9820 0.51%
000433 安信鑫发优选混合A 1.3680 0.51%
001476 中银智能制造股票A 0.9980 0.50%
001438 易方达瑞享混合E 1.0090 0.50%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0812 0.50%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0970 0.48%
001480 财通成长优选混合A 1.0690 0.47%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2628 0.45%
320001 诺安平衡混合A 1.1048 0.45%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9280 0.43%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7500 0.40%
000739 平安新鑫先锋A 1.8600 0.38%
001515 平安新鑫先锋C 1.8360 0.38%
001606 农银工业4.0混合 1.2158 0.38%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1590 0.35%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1570 0.35%
270005 广发聚丰混合A 1.1140 0.34%
001236 博时丝路主题股票A 0.8750 0.34%
233006 大摩领先优势混合 1.8897 0.33%
161606 融通行业景气混合A 1.2500 0.32%
000263 工银信息产业混合A 2.5120 0.32%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8407 0.31%
040005 华安宏利混合A 4.4299 0.30%
162203 宏利稳定混合 1.0795 0.29%
000462 农银主题轮动混合A 1.2313 0.29%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1390 0.26%
270048 广发纯债债券A 1.2040 0.25%
270049 广发纯债债券C 1.2010 0.25%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0651 0.24%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8370 0.24%
001186 富国文体健康股票A 0.8510 0.24%
350001 天治财富增长混合 1.5449 0.23%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0644 0.23%
270029 广发聚财信用债券A 1.4280 0.21%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0050 0.20%
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0020 0.20%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4810 0.20%
000571 中邮双动力混合 1.5740 0.19%
485107 工银添利债券A 1.3239 0.19%
001217 易方达新收益混合C 1.0650 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0480 0.19%
000564 南方通利债券C 1.0500 0.19%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5170 0.19%
000938 华商稳固添利债券C 1.0490 0.19%
270008 广发核心精选混合 3.1540 0.19%
000937 华商稳固添利债券A 1.0530 0.19%
485007 工银添利债券B 1.3220 0.19%
001216 易方达新收益混合A 1.0770 0.19%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0174 0.18%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1120 0.18%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1230 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0980 0.18%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0940 0.18%
000333 长城稳固收益债券A 1.0890 0.18%
000334 长城稳固收益债券C 1.0850 0.18%
270045 广发双债添利债券C 1.1800 0.17%
000016 华夏纯债债券C 1.1480 0.17%
020033 国泰民安增利债券A 1.2050 0.17%
020034 国泰民安增利债券C 1.1970 0.17%
000117 广发轮动配置混合 1.7300 0.17%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1560 0.17%
110036 易方达双债增强债券C 1.1940 0.17%
379010 摩根中小盘混合A 2.3540 0.17%
660004 农银策略价值混合 1.7993 0.17%
270044 广发双债添利债券A 1.1860 0.17%
163818 中银中小盘成长混合 1.8120 0.17%
372010 摩根强化回报债券A 1.2760 0.16%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2460 0.16%
000152 大成景旭纯债债券A 1.2350 0.16%
000153 大成景旭纯债债券C 1.2280 0.16%
110035 易方达双债增强债券A 1.2150 0.16%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6080 0.16%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2610 0.16%
610001 信澳领先增长混合A 1.5227 0.15%
320013 诺安全球黄金 0.6730 0.15%
270009 广发增强债券C 1.3320 0.15%
233001 大摩基础行业混合 0.8184 0.15%
000214 广发成长优选混合 1.3250 0.15%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0590 0.15%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4130 0.14%
270030 广发聚财信用债券B 1.4120 0.14%
050106 博时稳定价值债券A 1.4090 0.14%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4670 0.14%
000583 江信聚福定开债 1.0472 0.14%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.4390 0.14%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4260 0.14%
162202 宏利周期混合 1.3959 0.14%
000120 中银美丽中国混合 1.4880 0.13%
530008 建信稳定增利债券C 1.5940 0.13%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6800 0.12%
531008 建信稳定增利债券A 1.6080 0.12%
160123 南方中债10年期国债A 1.1758 0.12%
162209 宏利市值优选混合A 1.0503 0.12%
160124 南方中债10年期国债C 1.1557 0.12%
001297 平安智慧中国混合 0.9380 0.11%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8840 0.11%
159926 嘉实中证中期国债ETF 108.4800 0.11%
001357 泓德泓富混合A 1.0310 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0430 0.10%
200016 长城稳健成长混合A 1.0050 0.10%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.0010 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0010 0.10%
485014 工银添颐债券B 1.9520 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0540 0.10%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0200 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0040 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0380 0.10%
000997 南方双元A 1.0400 0.10%
001941 融通通源短融债券B 1.0450 0.10%
001695 泓德泓业混合 1.0180 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 0.10%
001854 景顺长城景颐增利债券A 0.9980 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0500 0.10%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0330 0.10%
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0220 0.10%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0420 0.10%
001290 广发安泰混合 1.0360 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0180 0.10%
001906 东方红6个月定开债 0.9990 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0000 0.10%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0210 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0500 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0330 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0380 0.10%
000998 南方双元C 1.0400 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0540 0.10%
002008 博时裕晟纯债债券 1.0030 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0430 0.10%
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0220 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0080 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0080 0.10%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0090 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0390 0.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0320 0.10%
511010 国泰上证5年期国债ETF 109.3380 0.10%
001485 华安添颐混合A 1.0130 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0330 0.10%
001776 中欧兴利债券A 1.0140 0.10%
001855 景顺长城景颐增利债券C 0.9970 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0350 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.1460 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1290 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1520 0.09%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0560 0.09%
000744 华银稳定收益A 1.0640 0.09%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1660 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.0840 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1110 0.09%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0758 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0780 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0750 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1020 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0800 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1450 0.09%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0640 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.0820 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1220 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1170 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0590 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.1000 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0630 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1320 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1570 0.09%
000320 宏利淘利债券C 1.1650 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1450 0.09%