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| 日期 | 拆分 |
| 2013-03-28 | 每份份额折算100份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 1.0390 | 3.71% |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9598 | 2.20% |
| 诺安改革趋势混合C | 2.0070 | 1.47% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9896 | 1.13% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
| 化工ETF万家 | 0.9916 | 0.82% |
| 创业板算力ETF南方 | 1.0037 | 0.37% |
| 工银消费悦享混合C | 0.9705 | 0.29% |