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| 日期 | 拆分 |
| 2017-06-12 | 每份份额折算1.00521份 |
| 2017-03-10 | 每份份额折算1.00607份 |
| 2016-12-12 | 每份份额折算1.00401份 |
| 2016-12-08 | 每份份额折算0.993042份 |
| 2016-09-12 | 每份份额折算1.00594份 |
| 2016-06-08 | 每份份额折算1.00511份 |
| 2016-03-11 | 每份份额折算1.00506份 |
| 2015-12-11 | 每份份额折算1.004份 |
| 2015-12-09 | 每份份额折算1.17413份 |
| 2015-09-11 | 每份份额折算1.0054份 |
| 2015-06-12 | 每份份额折算1.0054份 |
| 2015-03-12 | 每份份额折算1.0075份 |
| 2014-12-12 | 每份份额折算1.01098份 |
| 2014-12-10 | 每份份额折算1.07845份 |
| 2014-09-12 | 每份份额折算1.00853份 |
| 2014-06-12 | 每份份额折算1.0061份 |
| 2014-03-12 | 每份份额折算1.00863份 |
| 2013-12-12 | 每份份额折算1.00292份 |
| 2013-12-10 | 每份份额折算0.993061份 |
| 2013-09-12 | 每份份额折算1.00667份 |
| 2013-06-07 | 每份份额折算1.00701份 |
| 2013-03-12 | 每份份额折算1.00731份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |