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| 日期 | 拆分 |
| 2020-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-03-27 | 每份份额分拆1.05106份 |
| 2016-03-25 | 每份份额分拆1.05049份 |
| 2015-03-25 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2014-03-25 | 每份份额分拆1.0551份 |
| 2013-03-25 | 每份份额分拆1.05095份 |
| 2012-03-23 | 每份份额分拆1.0503份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |