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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.1912元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-12-03 | 每份份额折算1.467份 |
| 2015-09-02 | 每份份额折算1.00146份 |
| 2015-06-02 | 每份份额折算1.00076份 |
| 2015-03-02 | 每份份额折算1.00235份 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.00213份 |
| 2014-09-02 | 每份份额折算1.00262份 |
| 2014-05-30 | 每份份额折算1.0031份 |
| 2014-02-28 | 每份份额折算1.00381份 |
| 2013-12-02 | 每份份额折算1.00499份 |
| 2013-09-02 | 每份份额折算1.00602份 |
| 2013-05-31 | 每份份额折算1.0059份 |
| 2013-03-01 | 每份份额折算1.00575份 |
| 2012-11-30 | 每份份额折算1.00646份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算1.00754份 |
| 2012-06-01 | 每份份额折算1.00716份 |
| 2012-03-02 | 每份份额折算1.00665份 |
| 2011-12-02 | 每份份额折算1.00756份 |
| 2011-09-02 | 每份份额折算1.00711份 |
| 2011-06-02 | 每份份额折算1.00655份 |
| 2011-03-02 | 每份份额折算1.00534份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 创新药ETF天弘 | 0.8535 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 生物医药ETF天弘 | 0.3890 | 0.83% |