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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.1912元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-12-03 | 每份份额折算1.467份 |
| 2015-09-02 | 每份份额折算1.00146份 |
| 2015-06-02 | 每份份额折算1.00076份 |
| 2015-03-02 | 每份份额折算1.00235份 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.00213份 |
| 2014-09-02 | 每份份额折算1.00262份 |
| 2014-05-30 | 每份份额折算1.0031份 |
| 2014-02-28 | 每份份额折算1.00381份 |
| 2013-12-02 | 每份份额折算1.00499份 |
| 2013-09-02 | 每份份额折算1.00602份 |
| 2013-05-31 | 每份份额折算1.0059份 |
| 2013-03-01 | 每份份额折算1.00575份 |
| 2012-11-30 | 每份份额折算1.00646份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算1.00754份 |
| 2012-06-01 | 每份份额折算1.00716份 |
| 2012-03-02 | 每份份额折算1.00665份 |
| 2011-12-02 | 每份份额折算1.00756份 |
| 2011-09-02 | 每份份额折算1.00711份 |
| 2011-06-02 | 每份份额折算1.00655份 |
| 2011-03-02 | 每份份额折算1.00534份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 1.0104 | 3.80% |
| 天弘中证科创创业50ETF联接C | 1.0015 | 3.79% |
| 天弘中证人工智能A | 1.5267 | 3.51% |
| 天弘中证人工智能C | 1.5135 | 3.51% |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 1.4394 | 3.44% |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 1.4369 | 3.44% |
| 天弘创业板指数增强A | 1.2416 | 3.36% |
| 天弘创业板指数增强C | 1.2293 | 3.36% |