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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.1912元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-12-03 | 每份份额折算1.467份 |
| 2015-09-02 | 每份份额折算1.00146份 |
| 2015-06-02 | 每份份额折算1.00076份 |
| 2015-03-02 | 每份份额折算1.00235份 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.00213份 |
| 2014-09-02 | 每份份额折算1.00262份 |
| 2014-05-30 | 每份份额折算1.0031份 |
| 2014-02-28 | 每份份额折算1.00381份 |
| 2013-12-02 | 每份份额折算1.00499份 |
| 2013-09-02 | 每份份额折算1.00602份 |
| 2013-05-31 | 每份份额折算1.0059份 |
| 2013-03-01 | 每份份额折算1.00575份 |
| 2012-11-30 | 每份份额折算1.00646份 |
| 2012-08-31 | 每份份额折算1.00754份 |
| 2012-06-01 | 每份份额折算1.00716份 |
| 2012-03-02 | 每份份额折算1.00665份 |
| 2011-12-02 | 每份份额折算1.00756份 |
| 2011-09-02 | 每份份额折算1.00711份 |
| 2011-06-02 | 每份份额折算1.00655份 |
| 2011-03-02 | 每份份额折算1.00534份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘新活力混合A | 1.6485 | 0.60% |
| 天弘医药100A | 0.7867 | 0.59% |
| 天弘医药100C | 0.7719 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0070 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0054 | 0.57% |
| 天弘策略精选C | 0.9386 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1097 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券C | 1.0874 | 0.52% |
| 天弘策略精选A | 0.9580 | 0.51% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.2801 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |