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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.6204元 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.8144元 |
| 2026-03-25 | 每份派现金0.5715元 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.6542元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金1.4500元 |
| 2015-10-09 | 每份派现金1.0000元 |
| 2013-06-03 | 每份派现金0.2800元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-03-05 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.9499 | 3.48% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.9430 | 3.48% |
| 国泰成长价值混合A | 1.6542 | 3.35% |
| 国泰成长价值混合C | 1.6092 | 3.34% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 4.6960 | 3.32% |
| 国泰优势行业混合A | 4.0527 | 3.32% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.6690 | 3.03% |
| 国泰成长 | 1.7540 | 2.96% |
| 国泰金鑫股票A | 1.6699 | 2.95% |
| 国泰芯片 | 0.8463 | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2722 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2641 | 0.03% |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0259 | 0.02% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2689 | 0.02% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2729 | 0.02% |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0369 | 0.01% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.01% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |