热搜: 基金发行 华夏稳增混合 景顺长城精选蓝筹混合 华富产业升级灵活配置混合A
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    日期 分红送配
    2014-08-15 每份份额折算1.01945份
    2014-02-14 每份份额折算1.01955份
    2013-08-15 每份份额折算1.02009份
    2013-02-08 每份份额折算1.01891份
    2012-08-15 每份份额折算1.02263份
    基金名称 单位净值 日增长率
    诺德周期 4.3870 5.43%
    诺德新生活A 2.3150 4.18%
    诺德新生活C 2.3092 4.18%
    诺德研发创新100 1.4878 2.55%
    诺德价值发现 0.9208 2.08%
    诺德兴远优选 0.9765 1.86%
    诺德成长 1.3730 1.85%
    诺德成长精选C 1.3867 1.81%
    诺德成长精选A 1.3916 1.80%
    诺德消费升级 1.2269 1.67%