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诺德双翼分级债券A(双翼A) - 基金主页(代码:165706)
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净值日期
诺德双翼分级债券A基金档案
基金代码: 165706
基金简称: 诺德双翼分级债券A
基金全称: 诺德双翼分级债券型证券投资基金
基金公司:
诺德基金
基金经理:
基金类型:
成立日期: 2012-02-16
成立份额: 4.037亿份
最近份额: 2.1478亿
分红送配
日期
分红送配
2014-08-15
每份份额折算1.01945份
2014-02-14
每份份额折算1.01955份
2013-08-15
每份份额折算1.02009份
2013-02-08
每份份额折算1.01891份
2012-08-15
每份份额折算1.02263份
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
诺德策略回报股票C
0.9649
0.40%
诺德策略回报股票A
0.9880
0.39%
诺德天富
1.0179
0.10%
诺德中短债债券C
1.1105
0.02%
诺德短债A
1.1752
0.01%
诺德中短债债券A
1.1210
0.01%
诺德短债D
1.1751
0.01%
诺德安锦利率债
1.0194
0.01%
诺德丰景90天持有债券C
1.0272
0.01%
诺德安盈
1.0336
0.00%
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165706
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